易方達投資級信用債債券A(易方達投債A)(000205)基金分紅送配
今天最新凈值
1.1587
0.0002 0.0200%
- 累計凈值：1.6267
- 成立日期：2013-09-10
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：8.733億份
- 最近份額：65.8314億
- 最近資產(chǎn)：77.24億
- 基金公司：易方達基金
- 基金經(jīng)理：王曉晨 紀玲云
基金分紅
| 權益登記日 |
除息日 |
分紅發(fā)放日 |
分紅 |
| 2025-04-10 |
2025-04-10 |
2025-04-11 |
每份派現(xiàn)金0.0080元 |
| 2025-01-09 |
2025-01-09 |
2025-01-10 |
每份派現(xiàn)金0.0120元 |
| 2024-10-15 |
2024-10-15 |
2024-10-16 |
每份派現(xiàn)金0.0090元 |
| 2024-07-08 |
2024-07-08 |
2024-07-09 |
每份派現(xiàn)金0.0120元 |
| 2024-04-10 |
2024-04-10 |
2024-04-11 |
每份派現(xiàn)金0.0120元 |
| 2024-01-10 |
2024-01-10 |
2024-01-11 |
每份派現(xiàn)金0.0100元 |
| 2023-10-17 |
2023-10-17 |
2023-10-18 |
每份派現(xiàn)金0.0080元 |
| 2022-10-18 |
2022-10-18 |
2022-10-19 |
每份派現(xiàn)金0.0100元 |
| 2022-07-06 |
2022-07-06 |
2022-07-07 |
每份派現(xiàn)金0.0080元 |
| 2022-04-14 |
2022-04-14 |
2022-04-15 |
每份派現(xiàn)金0.0100元 |
| 2022-01-10 |
2022-01-10 |
2022-01-11 |
每份派現(xiàn)金0.0100元 |
| 2021-10-18 |
2021-10-18 |
2021-10-19 |
每份派現(xiàn)金0.0100元 |
| 2021-07-08 |
2021-07-08 |
2021-07-09 |
每份派現(xiàn)金0.0080元 |
| 2021-04-13 |
2021-04-13 |
2021-04-14 |
每份派現(xiàn)金0.0080元 |
| 2020-10-15 |
2020-10-15 |
2020-10-16 |
每份派現(xiàn)金0.0060元 |
| 2020-07-08 |
2020-07-08 |
2020-07-09 |
每份派現(xiàn)金0.0120元 |
| 2020-04-08 |
2020-04-08 |
2020-04-09 |
每份派現(xiàn)金0.0120元 |
| 2020-01-09 |
2020-01-09 |
2020-01-10 |
每份派現(xiàn)金0.0100元 |
| 2019-10-14 |
2019-10-14 |
2019-10-15 |
每份派現(xiàn)金0.0120元 |
| 2019-07-08 |
2019-07-08 |
2019-07-09 |
每份派現(xiàn)金0.0140元 |
| 2019-04-10 |
2019-04-10 |
2019-04-11 |
每份派現(xiàn)金0.0150元 |
| 2019-01-09 |
2019-01-09 |
2019-01-10 |
每份派現(xiàn)金0.0100元 |
| 2018-10-15 |
2018-10-15 |
2018-10-16 |
每份派現(xiàn)金0.0100元 |
| 2018-07-06 |
2018-07-06 |
2018-07-09 |
每份派現(xiàn)金0.0110元 |
| 2018-04-10 |
2018-04-10 |
2018-04-11 |
每份派現(xiàn)金0.0080元 |
| 2017-10-19 |
2017-10-19 |
2017-10-20 |
每份派現(xiàn)金0.0110元 |
| 2017-07-11 |
2017-07-11 |
2017-07-12 |
每份派現(xiàn)金0.0040元 |
| 2016-10-21 |
2016-10-21 |
2016-10-24 |
每份派現(xiàn)金0.0140元 |
| 2016-07-15 |
2016-07-15 |
2016-07-18 |
每份派現(xiàn)金0.0100元 |
| 2016-04-15 |
2016-04-15 |
2016-04-18 |
每份派現(xiàn)金0.0150元 |
| 2016-01-15 |
2016-01-15 |
2016-01-18 |
每份派現(xiàn)金0.0200元 |
| 2015-10-20 |
2015-10-20 |
2015-10-21 |
每份派現(xiàn)金0.0200元 |
| 2015-07-14 |
2015-07-14 |
2015-07-15 |
每份派現(xiàn)金0.0250元 |
| 2015-04-14 |
2015-04-14 |
2015-04-15 |
每份派現(xiàn)金0.0250元 |
| 2015-01-19 |
2015-01-19 |
2015-01-20 |
每份派現(xiàn)金0.0200元 |
| 2014-10-20 |
2014-10-20 |
2014-10-21 |
每份派現(xiàn)金0.0200元 |
| 2014-07-10 |
2014-07-10 |
2014-07-11 |
每份派現(xiàn)金0.0050元 |
