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富國信用債債券C(富國信用債C)基金凈值查詢(000192)

今天最新凈值 1.2890 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.5545
  • 成立日期：2013-06-25
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：9.192億份
  • 最近份額：132.8005億
  • 最近資產：167.82億
  • 基金公司：富國基金
  • 基金經理：黃紀亮 呂春杰 陳倩
近一季富國信用債債券C|富國信用債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,富國信用債債券C(000192)基金累計收益率0.50%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 000192 富國信用債債券C 1.2892 1.5547 1.2890 1.5545 0.0002 0.02%
2025-05-21 000192 富國信用債債券C 1.2890 1.5545 1.2889 1.5544 0.0001 0.01%
2025-05-20 000192 富國信用債債券C 1.2889 1.5544 1.2886 1.5541 0.0003 0.02%
2025-05-19 000192 富國信用債債券C 1.2886 1.5541 1.2882 1.5537 0.0004 0.03%
2025-05-16 000192 富國信用債債券C 1.2882 1.5537 1.2885 1.5540 -0.0003 -0.02%
2025-05-15 000192 富國信用債債券C 1.2885 1.5540 1.2883 1.5538 0.0002 0.02%
2025-05-14 000192 富國信用債債券C 1.2883 1.5538 1.2881 1.5536 0.0002 0.02%
2025-05-13 000192 富國信用債債券C 1.2881 1.5536 1.2876 1.5531 0.0005 0.04%
2025-05-12 000192 富國信用債債券C 1.2876 1.5531 1.2880 1.5535 -0.0004 -0.03%
2025-05-09 000192 富國信用債債券C 1.2880 1.5535 1.2874 1.5529 0.0006 0.05%
2025-05-08 000192 富國信用債債券C 1.2874 1.5529 1.2866 1.5521 0.0008 0.06%
2025-05-07 000192 富國信用債債券C 1.2866 1.5521 1.2865 1.5520 0.0001 0.01%
2025-05-06 000192 富國信用債債券C 1.2865 1.5520 1.2863 1.5518 0.0002 0.02%
2025-04-30 000192 富國信用債債券C 1.2863 1.5518 1.2859 1.5514 0.0004 0.03%
2025-04-29 000192 富國信用債債券C 1.2859 1.5514 1.2854 1.5509 0.0005 0.04%
2025-04-28 000192 富國信用債債券C 1.2854 1.5509 1.2851 1.5506 0.0003 0.02%
2025-04-25 000192 富國信用債債券C 1.2851 1.5506 1.2853 1.5508 -0.0002 -0.02%
2025-04-24 000192 富國信用債債券C 1.2853 1.5508 1.2853 1.5508 0.0000 0.00%
2025-04-23 000192 富國信用債債券C 1.2853 1.5508 1.2857 1.5512 -0.0004 -0.03%
2025-04-22 000192 富國信用債債券C 1.2857 1.5512 1.2856 1.5511 0.0001 0.01%
2025-04-21 000192 富國信用債債券C 1.2856 1.5511 1.2858 1.5513 -0.0002 -0.02%
2025-04-18 000192 富國信用債債券C 1.2858 1.5513 1.2859 1.5514 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 000192 富國信用債債券C 1.2859 1.5514 1.2860 1.5515 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 000192 富國信用債債券C 1.2860 1.5515 1.2858 1.5513 0.0002 0.02%
2025-04-15 000192 富國信用債債券C 1.2858 1.5513 1.2858 1.5513 0.0000 0.00%
2025-04-14 000192 富國信用債債券C 1.2858 1.5513 1.2857 1.5512 0.0001 0.01%
2025-04-11 000192 富國信用債債券C 1.2857 1.5512 1.2856 1.5511 0.0001 0.01%
2025-04-10 000192 富國信用債債券C 1.2856 1.5511 1.2858 1.5513 -0.0002 -0.02%
2025-04-09 000192 富國信用債債券C 1.2858 1.5513 1.2859 1.5514 -0.0001 -0.01%
2025-04-08 000192 富國信用債債券C 1.2859 1.5514 1.2865 1.5520 -0.0006 -0.05%
2025-04-07 000192 富國信用債債券C 1.2865 1.5520 1.2841 1.5496 0.0024 0.19%
2025-04-03 000192 富國信用債債券C 1.2841 1.5496 1.2820 1.5475 0.0021 0.16%
2025-04-02 000192 富國信用債債券C 1.2820 1.5475 1.2814 1.5469 0.0006 0.05%
2025-04-01 000192 富國信用債債券C 1.2814 1.5469 1.2813 1.5468 0.0001 0.01%
2025-03-31 000192 富國信用債債券C 1.2813 1.5468 1.2808 1.5463 0.0005 0.04%
2025-03-28 000192 富國信用債債券C 1.2808 1.5463 1.2808 1.5463 0.0000 0.00%
2025-03-27 000192 富國信用債債券C 1.2808 1.5463 1.2805 1.5460 0.0003 0.02%
2025-03-26 000192 富國信用債債券C 1.2805 1.5460 1.2800 1.5455 0.0005 0.04%
2025-03-25 000192 富國信用債債券C 1.2800 1.5455 1.2791 1.5446 0.0009 0.07%
2025-03-24 000192 富國信用債債券C 1.2791 1.5446 1.2785 1.5440 0.0006 0.05%
2025-03-21 000192 富國信用債債券C 1.2785 1.5440 1.2780 1.5435 0.0005 0.04%
2025-03-20 000192 富國信用債債券C 1.2780 1.5435 1.2769 1.5424 0.0011 0.09%
2025-03-19 000192 富國信用債債券C 1.2769 1.5424 1.2763 1.5418 0.0006 0.05%
2025-03-18 000192 富國信用債債券C 1.2763 1.5418 1.2760 1.5415 0.0003 0.02%
2025-03-17 000192 富國信用債債券C 1.2760 1.5415 1.2768 1.5423 -0.0008 -0.06%
2025-03-14 000192 富國信用債債券C 1.2768 1.5423 1.2763 1.5418 0.0005 0.04%
2025-03-13 000192 富國信用債債券C 1.2763 1.5418 1.2755 1.5410 0.0008 0.06%
2025-03-12 000192 富國信用債債券C 1.2755 1.5410 1.2750 1.5405 0.0005 0.04%
2025-03-11 000192 富國信用債債券C 1.2750 1.5405 1.2766 1.5421 -0.0016 -0.13%
2025-03-10 000192 富國信用債債券C 1.2766 1.5421 1.2772 1.5427 -0.0006 -0.05%
2025-03-07 000192 富國信用債債券C 1.2772 1.5427 1.2790 1.5445 -0.0018 -0.14%
2025-03-06 000192 富國信用債債券C 1.2790 1.5445 1.2797 1.5452 -0.0007 -0.05%
2025-03-05 000192 富國信用債債券C 1.2797 1.5452 1.2795 1.5450 0.0002 0.02%
2025-03-04 000192 富國信用債債券C 1.2795 1.5450 1.2795 1.5450 0.0000 0.00%
2025-03-03 000192 富國信用債債券C 1.2795 1.5450 1.2788 1.5443 0.0007 0.05%
2025-02-28 000192 富國信用債債券C 1.2788 1.5443 1.2789 1.5444 -0.0001 -0.01%
2025-02-27 000192 富國信用債債券C 1.2789 1.5444 1.2795 1.5450 -0.0006 -0.05%
2025-02-26 000192 富國信用債債券C 1.2795 1.5450 1.2792 1.5447 0.0003 0.02%
2025-02-25 000192 富國信用債債券C 1.2792 1.5447 1.2797 1.5452 -0.0005 -0.04%
2025-02-24 000192 富國信用債債券C 1.2797 1.5452 1.2812 1.5467 -0.0015 -0.12%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%