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富國信用債債券C(富國信用債C)基金凈值查詢(000192)

今天最新凈值 1.2890 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.5545
  • 成立日期：2013-06-25
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：9.192億份
  • 最近份額：132.8005億
  • 最近資產(chǎn)：167.82億
  • 基金公司：富國基金
  • 基金經(jīng)理：黃紀(jì)亮 呂春杰 陳倩
近一月富國信用債債券C|富國信用債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,富國信用債債券C(000192)基金累計收益率0.24%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 000192 富國信用債債券C 1.2892 1.5547 1.2890 1.5545 0.0002 0.02%
2025-05-21 000192 富國信用債債券C 1.2890 1.5545 1.2889 1.5544 0.0001 0.01%
2025-05-20 000192 富國信用債債券C 1.2889 1.5544 1.2886 1.5541 0.0003 0.02%
2025-05-19 000192 富國信用債債券C 1.2886 1.5541 1.2882 1.5537 0.0004 0.03%
2025-05-16 000192 富國信用債債券C 1.2882 1.5537 1.2885 1.5540 -0.0003 -0.02%
2025-05-15 000192 富國信用債債券C 1.2885 1.5540 1.2883 1.5538 0.0002 0.02%
2025-05-14 000192 富國信用債債券C 1.2883 1.5538 1.2881 1.5536 0.0002 0.02%
2025-05-13 000192 富國信用債債券C 1.2881 1.5536 1.2876 1.5531 0.0005 0.04%
2025-05-12 000192 富國信用債債券C 1.2876 1.5531 1.2880 1.5535 -0.0004 -0.03%
2025-05-09 000192 富國信用債債券C 1.2880 1.5535 1.2874 1.5529 0.0006 0.05%
2025-05-08 000192 富國信用債債券C 1.2874 1.5529 1.2866 1.5521 0.0008 0.06%
2025-05-07 000192 富國信用債債券C 1.2866 1.5521 1.2865 1.5520 0.0001 0.01%
2025-05-06 000192 富國信用債債券C 1.2865 1.5520 1.2863 1.5518 0.0002 0.02%
2025-04-30 000192 富國信用債債券C 1.2863 1.5518 1.2859 1.5514 0.0004 0.03%
2025-04-29 000192 富國信用債債券C 1.2859 1.5514 1.2854 1.5509 0.0005 0.04%
2025-04-28 000192 富國信用債債券C 1.2854 1.5509 1.2851 1.5506 0.0003 0.02%
2025-04-25 000192 富國信用債債券C 1.2851 1.5506 1.2853 1.5508 -0.0002 -0.02%
2025-04-24 000192 富國信用債債券C 1.2853 1.5508 1.2853 1.5508 0.0000 0.00%
2025-04-23 000192 富國信用債債券C 1.2853 1.5508 1.2857 1.5512 -0.0004 -0.03%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%