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工銀添福債券A(工銀添福A)基金凈值查詢(000184)

今天最新凈值 1.9560 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.9540 -0.0020 -0.1035%
  • 累計凈值：2.1020
  • 成立日期：2013-10-31
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：7.607億份
  • 最近份額：0.2951億
  • 最近資產：0.52億元
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經理：張洋 郭雪松
近一周工銀添福債券A|工銀添福A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,工銀添福債券A(000184)基金累計收益率0.41%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 000184 工銀添福債券A 1.9510 2.0970 1.9560 2.1020 -0.0050 -0.26%
2025-05-22 000184 工銀添福債券A 1.9560 2.1020 1.9560 2.1020 0.0000 0.00%
2025-05-21 000184 工銀添福債券A 1.9560 2.1020 1.9500 2.0960 0.0060 0.31%
2025-05-20 000184 工銀添福債券A 1.9500 2.0960 1.9480 2.0940 0.0020 0.10%
2025-05-19 000184 工銀添福債券A 1.9480 2.0940 1.9460 2.0920 0.0020 0.10%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%