工銀添福債券A(工銀添福A)基金凈值查詢(000184)
今天最新凈值
1.9560
0.0000 0.0000%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.9540
-0.0020 -0.1035%
- 累計凈值：2.1020
- 成立日期：2013-10-31
- 基金類型：債券型-混合二級
- 成立份額：7.607億份
- 最近份額：0.2951億
- 最近資產(chǎn)：0.52億元
- 基金公司：工銀瑞信基金
- 基金經(jīng)理：張洋 郭雪松
近一月,工銀添福債券A(000184)基金累計收益率1.98%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
000184 |
工銀添福債券A |
1.9510 |
2.0970 |
1.9560 |
2.1020 |
-0.0050 |
-0.26% |
| 2025-05-22 |
000184 |
工銀添福債券A |
1.9560 |
2.1020 |
1.9560 |
2.1020 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-21 |
000184 |
工銀添福債券A |
1.9560 |
2.1020 |
1.9500 |
2.0960 |
0.0060 |
0.31% |
| 2025-05-20 |
000184 |
工銀添福債券A |
1.9500 |
2.0960 |
1.9480 |
2.0940 |
0.0020 |
0.10% |
| 2025-05-19 |
000184 |
工銀添福債券A |
1.9480 |
2.0940 |
1.9460 |
2.0920 |
0.0020 |
0.10% |
| 2025-05-16 |
000184 |
工銀添福債券A |
1.9460 |
2.0920 |
1.9480 |
2.0940 |
-0.0020 |
-0.10% |
| 2025-05-15 |
000184 |
工銀添福債券A |
1.9480 |
2.0940 |
1.9540 |
2.1000 |
-0.0060 |
-0.31% |
| 2025-05-14 |
000184 |
工銀添福債券A |
1.9540 |
2.1000 |
1.9490 |
2.0950 |
0.0050 |
0.26% |
| 2025-05-13 |
000184 |
工銀添福債券A |
1.9490 |
2.0950 |
1.9450 |
2.0910 |
0.0040 |
0.21% |
| 2025-05-12 |
000184 |
工銀添福債券A |
1.9450 |
2.0910 |
1.9390 |
2.0850 |
0.0060 |
0.31% |
|
|
| 2025-05-09 |
000184 |
工銀添福債券A |
1.9390 |
2.0850 |
1.9330 |
2.0790 |
0.0060 |
0.31% |
| 2025-05-08 |
000184 |
工銀添福債券A |
1.9330 |
2.0790 |
1.9240 |
2.0700 |
0.0090 |
0.47% |
| 2025-05-07 |
000184 |
工銀添福債券A |
1.9240 |
2.0700 |
1.9220 |
2.0680 |
0.0020 |
0.10% |
| 2025-05-06 |
000184 |
工銀添福債券A |
1.9220 |
2.0680 |
1.9200 |
2.0660 |
0.0020 |
0.10% |
| 2025-04-30 |
000184 |
工銀添福債券A |
1.9200 |
2.0660 |
1.9200 |
2.0660 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-29 |
000184 |
工銀添福債券A |
1.9200 |
2.0660 |
1.9160 |
2.0620 |
0.0040 |
0.21% |
| 2025-04-28 |
000184 |
工銀添福債券A |
1.9160 |
2.0620 |
1.9190 |
2.0650 |
-0.0030 |
-0.16% |
| 2025-04-25 |
000184 |
工銀添福債券A |
1.9190 |
2.0650 |
1.9180 |
2.0640 |
0.0010 |
0.05% |
| 2025-04-24 |
000184 |
工銀添福債券A |
1.9180 |
2.0640 |
1.9160 |
2.0620 |
0.0020 |
0.10% |
