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華安雙債添利債券A(華安雙債A)基金凈值查詢(000149)

今天最新凈值 1.3578 -0.0009 -0.0700% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.3579 0.0001 0.0048%
  • 累計凈值：1.7428
  • 成立日期：2013-06-14
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：13.470億份
  • 最近份額：8.1079億
  • 最近資產(chǎn)：10.73億
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：賀濤 朱才敏
近一月華安雙債添利債券A|華安雙債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華安雙債添利債券A(000149)基金累計收益率0.51%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 000149 華安雙債添利債券A 1.3570 1.7420 1.3578 1.7428 -0.0008 -0.06%
2025-05-22 000149 華安雙債添利債券A 1.3578 1.7428 1.3587 1.7437 -0.0009 -0.07%
2025-05-21 000149 華安雙債添利債券A 1.3587 1.7437 1.3578 1.7428 0.0009 0.07%
2025-05-20 000149 華安雙債添利債券A 1.3578 1.7428 1.3575 1.7425 0.0003 0.02%
2025-05-19 000149 華安雙債添利債券A 1.3575 1.7425 1.3570 1.7420 0.0005 0.04%
2025-05-16 000149 華安雙債添利債券A 1.3570 1.7420 1.3572 1.7422 -0.0002 -0.01%
2025-05-15 000149 華安雙債添利債券A 1.3572 1.7422 1.3582 1.7432 -0.0010 -0.07%
2025-05-14 000149 華安雙債添利債券A 1.3582 1.7432 1.3585 1.7435 -0.0003 -0.02%
2025-05-13 000149 華安雙債添利債券A 1.3585 1.7435 1.3578 1.7428 0.0007 0.05%
2025-05-12 000149 華安雙債添利債券A 1.3578 1.7428 1.3581 1.7431 -0.0003 -0.02%
2025-05-09 000149 華安雙債添利債券A 1.3581 1.7431 1.3580 1.7430 0.0001 0.01%
2025-05-08 000149 華安雙債添利債券A 1.3580 1.7430 1.3554 1.7404 0.0026 0.19%
2025-05-07 000149 華安雙債添利債券A 1.3554 1.7404 1.3560 1.7410 -0.0006 -0.04%
2025-05-06 000149 華安雙債添利債券A 1.3560 1.7410 1.3539 1.7389 0.0021 0.16%
2025-04-30 000149 華安雙債添利債券A 1.3539 1.7389 1.3531 1.7381 0.0008 0.06%
2025-04-29 000149 華安雙債添利債券A 1.3531 1.7381 1.3511 1.7361 0.0020 0.15%
2025-04-28 000149 華安雙債添利債券A 1.3511 1.7361 1.3521 1.7371 -0.0010 -0.07%
2025-04-25 000149 華安雙債添利債券A 1.3521 1.7371 1.3519 1.7369 0.0002 0.01%
2025-04-24 000149 華安雙債添利債券A 1.3519 1.7369 1.3528 1.7378 -0.0009 -0.07%
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標收益一年定開C 1.4440 0.07%
工銀目標收益一年定開A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長添利定期開放債券A 1.0251 0.04%