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民生加銀歲歲增利債券A(民生歲歲A)基金凈值查詢(000137)

今天最新凈值 1.1455 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.6906
  • 成立日期：2013-08-01
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：21.130億份
  • 最近份額：11.8602億
  • 最近資產(chǎn)：13.39億元
  • 基金公司：民生加銀基金
  • 基金經(jīng)理：胡振倉(cāng) 李文君
近一年民生加銀歲歲增利債券A|民生歲歲A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,民生加銀歲歲增利債券A(000137)基金累計(jì)收益率4.03%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 000137 民生加銀歲歲增利債券A 1.1454 1.6905 1.1455 1.6906 -0.0001 -0.01%
2025-05-21 000137 民生加銀歲歲增利債券A 1.1455 1.6906 1.1455 1.6906 0.0000 0.00%
2025-05-20 000137 民生加銀歲歲增利債券A 1.1455 1.6906 1.1456 1.6907 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 000137 民生加銀歲歲增利債券A 1.1456 1.6907 1.1446 1.6897 0.0010 0.09%
2025-05-16 000137 民生加銀歲歲增利債券A 1.1446 1.6897 1.1451 1.6902 -0.0005 -0.04%
2025-05-15 000137 民生加銀歲歲增利債券A 1.1451 1.6902 1.1458 1.6909 -0.0007 -0.06%
2025-05-14 000137 民生加銀歲歲增利債券A 1.1458 1.6909 1.1461 1.6912 -0.0003 -0.03%
2025-05-13 000137 民生加銀歲歲增利債券A 1.1461 1.6912 1.1451 1.6902 0.0010 0.09%
2025-05-12 000137 民生加銀歲歲增利債券A 1.1451 1.6902 1.1474 1.6925 -0.0023 -0.20%
2025-05-09 000137 民生加銀歲歲增利債券A 1.1474 1.6925 1.1471 1.6922 0.0003 0.03%
2025-05-08 000137 民生加銀歲歲增利債券A 1.1471 1.6922 1.1456 1.6907 0.0015 0.13%
2025-05-07 000137 民生加銀歲歲增利債券A 1.1456 1.6907 1.1460 1.6911 -0.0004 -0.03%
2025-05-06 000137 民生加銀歲歲增利債券A 1.1460 1.6911 1.1459 1.6910 0.0001 0.01%
2025-04-30 000137 民生加銀歲歲增利債券A 1.1459 1.6910 1.1453 1.6904 0.0006 0.05%
2025-04-29 000137 民生加銀歲歲增利債券A 1.1453 1.6904 1.1437 1.6888 0.0016 0.14%
2025-04-28 000137 民生加銀歲歲增利債券A 1.1437 1.6888 1.1430 1.6881 0.0007 0.06%
2025-04-25 000137 民生加銀歲歲增利債券A 1.1430 1.6881 1.1430 1.6881 0.0000 0.00%
2025-04-24 000137 民生加銀歲歲增利債券A 1.1430 1.6881 1.1430 1.6881 0.0000 0.00%
2025-04-23 000137 民生加銀歲歲增利債券A 1.1430 1.6881 1.1437 1.6888 -0.0007 -0.06%
2025-04-22 000137 民生加銀歲歲增利債券A 1.1437 1.6888 1.1431 1.6882 0.0006 0.05%
2025-04-21 000137 民生加銀歲歲增利債券A 1.1431 1.6882 1.1438 1.6889 -0.0007 -0.06%
2025-04-18 000137 民生加銀歲歲增利債券A 1.1438 1.6889 1.1436 1.6887 0.0002 0.02%
2025-04-17 000137 民生加銀歲歲增利債券A 1.1436 1.6887 1.1442 1.6893 -0.0006 -0.05%
2025-04-16 000137 民生加銀歲歲增利債券A 1.1442 1.6893 1.1435 1.6886 0.0007 0.06%
2025-04-15 000137 民生加銀歲歲增利債券A 1.1435 1.6886 1.1436 1.6887 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 000137 民生加銀歲歲增利債券A 1.1436 1.6887 1.1435 1.6886 0.0001 0.01%
2025-04-11 000137 民生加銀歲歲增利債券A 1.1435 1.6886 1.1434 1.6885 0.0001 0.01%
2025-04-10 000137 民生加銀歲歲增利債券A 1.1434 1.6885 1.1431 1.6882 0.0003 0.03%
2025-04-09 000137 民生加銀歲歲增利債券A 1.1431 1.6882 1.1428 1.6879 0.0003 0.03%
2025-04-08 000137 民生加銀歲歲增利債券A 1.1428 1.6879 1.1455 1.6906 -0.0027 -0.24%
2025-04-07 000137 民生加銀歲歲增利債券A 1.1455 1.6906 1.1411 1.6862 0.0044 0.39%
2025-04-03 000137 民生加銀歲歲增利債券A 1.1411 1.6862 1.1367 1.6818 0.0044 0.39%
2025-04-02 000137 民生加銀歲歲增利債券A 1.1367 1.6818 1.1352 1.6803 0.0015 0.13%
2025-04-01 000137 民生加銀歲歲增利債券A 1.1352 1.6803 1.1350 1.6801 0.0002 0.02%
2025-03-31 000137 民生加銀歲歲增利債券A 1.1350 1.6801 1.1346 1.6797 0.0004 0.04%
2025-03-28 000137 民生加銀歲歲增利債券A 1.1346 1.6797 1.1347 1.6798 -0.0001 -0.01%
2025-03-27 000137 民生加銀歲歲增利債券A 1.1347 1.6798 1.1640 1.6800 -0.0002 -0.02%
2025-03-26 000137 民生加銀歲歲增利債券A 1.1640 1.6800 1.1628 1.6788 0.0012 0.10%
2025-03-25 000137 民生加銀歲歲增利債券A 1.1628 1.6788 1.1624 1.6784 0.0004 0.03%
2025-03-24 000137 民生加銀歲歲增利債券A 1.1624 1.6784 1.1620 1.6780 0.0004 0.03%
2025-03-21 000137 民生加銀歲歲增利債券A 1.1620 1.6780 1.1622 1.6782 -0.0002 -0.02%
2025-03-20 000137 民生加銀歲歲增利債券A 1.1622 1.6782 1.1605 1.6765 0.0017 0.15%
2025-03-19 000137 民生加銀歲歲增利債券A 1.1605 1.6765 1.1598 1.6758 0.0007 0.06%
2025-03-18 000137 民生加銀歲歲增利債券A 1.1598 1.6758 1.1595 1.6755 0.0003 0.03%
2025-03-17 000137 民生加銀歲歲增利債券A 1.1595 1.6755 1.1624 1.6784 -0.0029 -0.25%
2025-03-14 000137 民生加銀歲歲增利債券A 1.1624 1.6784 1.1616 1.6776 0.0008 0.07%
2025-03-13 000137 民生加銀歲歲增利債券A 1.1616 1.6776 1.1619 1.6779 -0.0003 -0.03%
2025-03-12 000137 民生加銀歲歲增利債券A 1.1619 1.6779 1.1601 1.6761 0.0018 0.16%
2025-03-11 000137 民生加銀歲歲增利債券A 1.1601 1.6761 1.1628 1.6788 -0.0027 -0.23%
2025-03-10 000137 民生加銀歲歲增利債券A 1.1628 1.6788 1.1633 1.6793 -0.0005 -0.04%
2025-03-07 000137 民生加銀歲歲增利債券A 1.1633 1.6793 1.1657 1.6817 -0.0024 -0.21%
2025-03-06 000137 民生加銀歲歲增利債券A 1.1657 1.6817 1.1671 1.6831 -0.0014 -0.12%
2025-03-05 000137 民生加銀歲歲增利債券A 1.1671 1.6831 1.1668 1.6828 0.0003 0.03%
2025-03-04 000137 民生加銀歲歲增利債券A 1.1668 1.6828 1.1669 1.6829 -0.0001 -0.01%
2025-03-03 000137 民生加銀歲歲增利債券A 1.1669 1.6829 1.1654 1.6814 0.0015 0.13%
2025-02-28 000137 民生加銀歲歲增利債券A 1.1654 1.6814 1.1645 1.6805 0.0009 0.08%
2025-02-27 000137 民生加銀歲歲增利債券A 1.1645 1.6805 1.1658 1.6818 -0.0013 -0.11%
2025-02-26 000137 民生加銀歲歲增利債券A 1.1658 1.6818 1.1658 1.6818 0.0000 0.00%
2025-02-25 000137 民生加銀歲歲增利債券A 1.1658 1.6818 1.1653 1.6813 0.0005 0.04%
2025-02-24 000137 民生加銀歲歲增利債券A 1.1653 1.6813 1.1672 1.6832 -0.0019 -0.16%
2025-02-21 000137 民生加銀歲歲增利債券A 1.1672 1.6832 1.1687 1.6847 -0.0015 -0.13%
2025-02-20 000137 民生加銀歲歲增利債券A 1.1687 1.6847 1.1701 1.6861 -0.0014 -0.12%
2025-02-19 000137 民生加銀歲歲增利債券A 1.1701 1.6861 1.1694 1.6854 0.0007 0.06%
2025-02-18 000137 民生加銀歲歲增利債券A 1.1694 1.6854 1.1704 1.6864 -0.0010 -0.09%
2025-02-17 000137 民生加銀歲歲增利債券A 1.1704 1.6864 1.1719 1.6879 -0.0015 -0.13%
2025-02-14 000137 民生加銀歲歲增利債券A 1.1719 1.6879 1.1732 1.6892 -0.0013 -0.11%
2025-02-13 000137 民生加銀歲歲增利債券A 1.1732 1.6892 1.1734 1.6894 -0.0002 -0.02%
2025-02-12 000137 民生加銀歲歲增利債券A 1.1734 1.6894 1.1737 1.6897 -0.0003 -0.03%
2025-02-11 000137 民生加銀歲歲增利債券A 1.1737 1.6897 1.1734 1.6894 0.0003 0.03%
2025-02-10 000137 民生加銀歲歲增利債券A 1.1734 1.6894 1.1747 1.6907 -0.0013 -0.11%
2025-02-07 000137 民生加銀歲歲增利債券A 1.1747 1.6907 1.1749 1.6909 -0.0002 -0.02%
2025-02-06 000137 民生加銀歲歲增利債券A 1.1749 1.6909 1.1739 1.6899 0.0010 0.09%
2025-02-05 000137 民生加銀歲歲增利債券A 1.1739 1.6899 1.1728 1.6888 0.0011 0.09%
2025-01-27 000137 民生加銀歲歲增利債券A 1.1728 1.6888 1.1707 1.6867 0.0021 0.18%
2025-01-22 000137 民生加銀歲歲增利債券A 1.1714 1.6874 1.1717 1.6877 -0.0003 -0.03%
2025-01-14 000137 民生加銀歲歲增利債券A 1.1718 1.6878 1.1704 1.6864 0.0014 0.12%
2025-01-13 000137 民生加銀歲歲增利債券A 1.1704 1.6864 1.1718 1.6878 -0.0014 -0.12%
2025-01-10 000137 民生加銀歲歲增利債券A 1.1718 1.6878 1.1716 1.6876 0.0002 0.02%
2025-01-09 000137 民生加銀歲歲增利債券A 1.1716 1.6876 1.1732 1.6892 -0.0016 -0.14%
2025-01-08 000137 民生加銀歲歲增利債券A 1.1732 1.6892 1.1734 1.6894 -0.0002 -0.02%
2025-01-07 000137 民生加銀歲歲增利債券A 1.1734 1.6894 1.1745 1.6905 -0.0011 -0.09%
2025-01-06 000137 民生加銀歲歲增利債券A 1.1745 1.6905 1.1742 1.6902 0.0003 0.03%
2025-01-03 000137 民生加銀歲歲增利債券A 1.1742 1.6902 1.1734 1.6894 0.0008 0.07%
2025-01-02 000137 民生加銀歲歲增利債券A 1.1734 1.6894 1.1703 1.6863 0.0031 0.26%
2024-12-31 000137 民生加銀歲歲增利債券A 1.1703 1.6863 1.1688 1.6848 0.0015 0.13%
2024-12-26 000137 民生加銀歲歲增利債券A 1.1674 1.6834 1.1662 1.6822 0.0012 0.10%
2024-12-25 000137 民生加銀歲歲增利債券A 1.1662 1.6822 1.1675 1.6835 -0.0013 -0.11%
2024-12-24 000137 民生加銀歲歲增利債券A 1.1675 1.6835 1.1688 1.6848 -0.0013 -0.11%
2024-12-23 000137 民生加銀歲歲增利債券A 1.1688 1.6848 1.1686 1.6846 0.0002 0.02%
2024-12-20 000137 民生加銀歲歲增利債券A 1.1686 1.6846 1.1661 1.6821 0.0025 0.21%
2024-12-19 000137 民生加銀歲歲增利債券A 1.1661 1.6821 1.1654 1.6814 0.0007 0.06%
2024-12-18 000137 民生加銀歲歲增利債券A 1.1654 1.6814 1.1666 1.6826 -0.0012 -0.10%
2024-12-17 000137 民生加銀歲歲增利債券A 1.1666 1.6826 1.1672 1.6832 -0.0006 -0.05%
2024-12-16 000137 民生加銀歲歲增利債券A 1.1672 1.6832 1.1652 1.6812 0.0020 0.17%
2024-12-13 000137 民生加銀歲歲增利債券A 1.1652 1.6812 1.1628 1.6788 0.0024 0.21%
2024-12-12 000137 民生加銀歲歲增利債券A 1.1628 1.6788 1.1622 1.6782 0.0006 0.05%
2024-12-11 000137 民生加銀歲歲增利債券A 1.1622 1.6782 1.1615 1.6775 0.0007 0.06%
2024-12-10 000137 民生加銀歲歲增利債券A 1.1615 1.6775 1.1581 1.6741 0.0034 0.29%
2024-12-09 000137 民生加銀歲歲增利債券A 1.1581 1.6741 1.1565 1.6725 0.0016 0.14%
2024-12-06 000137 民生加銀歲歲增利債券A 1.1565 1.6725 1.1570 1.6730 -0.0005 -0.04%
2024-12-05 000137 民生加銀歲歲增利債券A 1.1570 1.6730 1.1568 1.6728 0.0002 0.02%
2024-12-04 000137 民生加銀歲歲增利債券A 1.1568 1.6728 1.1548 1.6708 0.0020 0.17%
2024-12-03 000137 民生加銀歲歲增利債券A 1.1548 1.6708 1.1548 1.6708 0.0000 0.00%
2024-12-02 000137 民生加銀歲歲增利債券A 1.1548 1.6708 1.1519 1.6679 0.0029 0.25%
2024-11-29 000137 民生加銀歲歲增利債券A 1.1519 1.6679 1.1506 1.6666 0.0013 0.11%
2024-11-28 000137 民生加銀歲歲增利債券A 1.1506 1.6666 1.1494 1.6654 0.0012 0.10%
2024-11-27 000137 民生加銀歲歲增利債券A 1.1494 1.6654 1.1494 1.6654 0.0000 0.00%
2024-11-26 000137 民生加銀歲歲增利債券A 1.1494 1.6654 1.1492 1.6652 0.0002 0.02%
2024-11-25 000137 民生加銀歲歲增利債券A 1.1492 1.6652 1.1485 1.6645 0.0007 0.06%
2024-11-22 000137 民生加銀歲歲增利債券A 1.1485 1.6645 1.1484 1.6644 0.0001 0.01%
2024-11-21 000137 民生加銀歲歲增利債券A 1.1484 1.6644 1.1477 1.6637 0.0007 0.06%
2024-11-20 000137 民生加銀歲歲增利債券A 1.1477 1.6637 1.1477 1.6637 0.0000 0.00%
2024-11-19 000137 民生加銀歲歲增利債券A 1.1477 1.6637 1.1473 1.6633 0.0004 0.03%
2024-11-18 000137 民生加銀歲歲增利債券A 1.1473 1.6633 1.1478 1.6638 -0.0005 -0.04%
2024-11-15 000137 民生加銀歲歲增利債券A 1.1478 1.6638 1.1477 1.6637 0.0001 0.01%
2024-11-14 000137 民生加銀歲歲增利債券A 1.1477 1.6637 1.1705 1.6635 0.0002 0.02%
2024-11-13 000137 民生加銀歲歲增利債券A 1.1705 1.6635 1.1709 1.6639 -0.0004 -0.03%
2024-11-12 000137 民生加銀歲歲增利債券A 1.1709 1.6639 1.1702 1.6632 0.0007 0.06%
2024-11-11 000137 民生加銀歲歲增利債券A 1.1702 1.6632 1.1697 1.6627 0.0005 0.04%
2024-11-08 000137 民生加銀歲歲增利債券A 1.1697 1.6627 1.1694 1.6624 0.0003 0.03%
2024-11-07 000137 民生加銀歲歲增利債券A 1.1694 1.6624 1.1688 1.6618 0.0006 0.05%
2024-11-06 000137 民生加銀歲歲增利債券A 1.1688 1.6618 1.1690 1.6620 -0.0002 -0.02%
2024-11-05 000137 民生加銀歲歲增利債券A 1.1690 1.6620 1.1687 1.6617 0.0003 0.03%
2024-11-04 000137 民生加銀歲歲增利債券A 1.1687 1.6617 1.1685 1.6615 0.0002 0.02%
2024-11-01 000137 民生加銀歲歲增利債券A 1.1685 1.6615 1.1678 1.6608 0.0007 0.06%
2024-10-31 000137 民生加銀歲歲增利債券A 1.1678 1.6608 1.1672 1.6602 0.0006 0.05%
2024-10-30 000137 民生加銀歲歲增利債券A 1.1672 1.6602 1.1672 1.6602 0.0000 0.00%
2024-10-29 000137 民生加銀歲歲增利債券A 1.1672 1.6602 1.1669 1.6599 0.0003 0.03%
2024-10-28 000137 民生加銀歲歲增利債券A 1.1669 1.6599 1.1670 1.6600 -0.0001 -0.01%
2024-10-25 000137 民生加銀歲歲增利債券A 1.1670 1.6600 1.1668 1.6598 0.0002 0.02%
2024-10-24 000137 民生加銀歲歲增利債券A 1.1668 1.6598 1.1668 1.6598 0.0000 0.00%
2024-10-23 000137 民生加銀歲歲增利債券A 1.1668 1.6598 1.1674 1.6604 -0.0006 -0.05%
2024-10-22 000137 民生加銀歲歲增利債券A 1.1674 1.6604 1.1684 1.6614 -0.0010 -0.09%
2024-10-21 000137 民生加銀歲歲增利債券A 1.1684 1.6614 1.1685 1.6615 -0.0001 -0.01%
2024-10-18 000137 民生加銀歲歲增利債券A 1.1685 1.6615 1.1690 1.6620 -0.0005 -0.04%
2024-10-17 000137 民生加銀歲歲增利債券A 1.1690 1.6620 1.1680 1.6610 0.0010 0.09%
2024-10-16 000137 民生加銀歲歲增利債券A 1.1680 1.6610 1.1684 1.6614 -0.0004 -0.03%
2024-10-15 000137 民生加銀歲歲增利債券A 1.1684 1.6614 1.1680 1.6610 0.0004 0.03%
2024-10-14 000137 民生加銀歲歲增利債券A 1.1680 1.6610 1.1674 1.6604 0.0006 0.05%
2024-10-11 000137 民生加銀歲歲增利債券A 1.1674 1.6604 1.1667 1.6597 0.0007 0.06%
2024-10-10 000137 民生加銀歲歲增利債券A 1.1667 1.6597 1.1645 1.6575 0.0022 0.19%
2024-10-09 000137 民生加銀歲歲增利債券A 1.1645 1.6575 1.1638 1.6568 0.0007 0.06%
2024-10-08 000137 民生加銀歲歲增利債券A 1.1638 1.6568 1.1655 1.6585 -0.0017 -0.15%
2024-09-30 000137 民生加銀歲歲增利債券A 1.1655 1.6585 1.1669 1.6599 -0.0014 -0.12%
2024-09-27 000137 民生加銀歲歲增利債券A 1.1669 1.6599 1.1714 1.6644 -0.0045 -0.38%
2024-09-26 000137 民生加銀歲歲增利債券A 1.1714 1.6644 1.1725 1.6655 -0.0011 -0.09%
2024-09-25 000137 民生加銀歲歲增利債券A 1.1725 1.6655 1.1706 1.6636 0.0019 0.16%
2024-09-24 000137 民生加銀歲歲增利債券A 1.1706 1.6636 1.1717 1.6647 -0.0011 -0.09%
2024-09-23 000137 民生加銀歲歲增利債券A 1.1717 1.6647 1.1715 1.6645 0.0002 0.02%
2024-09-20 000137 民生加銀歲歲增利債券A 1.1715 1.6645 1.1712 1.6642 0.0003 0.03%
2024-09-19 000137 民生加銀歲歲增利債券A 1.1712 1.6642 1.1712 1.6642 0.0000 0.00%
2024-09-18 000137 民生加銀歲歲增利債券A 1.1712 1.6642 1.1701 1.6631 0.0011 0.09%
2024-09-13 000137 民生加銀歲歲增利債券A 1.1701 1.6631 1.1693 1.6623 0.0008 0.07%
2024-09-12 000137 民生加銀歲歲增利債券A 1.1693 1.6623 1.1691 1.6621 0.0002 0.02%
2024-09-11 000137 民生加銀歲歲增利債券A 1.1691 1.6621 1.1683 1.6613 0.0008 0.07%
2024-09-10 000137 民生加銀歲歲增利債券A 1.1683 1.6613 1.1679 1.6609 0.0004 0.03%
2024-09-09 000137 民生加銀歲歲增利債券A 1.1679 1.6609 1.1671 1.6601 0.0008 0.07%
2024-09-06 000137 民生加銀歲歲增利債券A 1.1671 1.6601 1.1670 1.6600 0.0001 0.01%
2024-09-05 000137 民生加銀歲歲增利債券A 1.1670 1.6600 1.1667 1.6597 0.0003 0.03%
2024-09-04 000137 民生加銀歲歲增利債券A 1.1667 1.6597 1.1662 1.6592 0.0005 0.04%
2024-09-03 000137 民生加銀歲歲增利債券A 1.1662 1.6592 1.2057 1.6587 0.0005 0.04%
2024-09-02 000137 民生加銀歲歲增利債券A 1.2057 1.6587 1.2043 1.6573 0.0014 0.12%
2024-08-30 000137 民生加銀歲歲增利債券A 1.2043 1.6573 1.2041 1.6571 0.0002 0.02%
2024-08-29 000137 民生加銀歲歲增利債券A 1.2041 1.6571 1.2044 1.6574 -0.0003 -0.02%
2024-08-28 000137 民生加銀歲歲增利債券A 1.2044 1.6574 1.2035 1.6565 0.0009 0.07%
2024-08-27 000137 民生加銀歲歲增利債券A 1.2035 1.6565 1.2047 1.6577 -0.0012 -0.10%
2024-08-26 000137 民生加銀歲歲增利債券A 1.2047 1.6577 1.2049 1.6579 -0.0002 -0.02%
2024-08-23 000137 民生加銀歲歲增利債券A 1.2049 1.6579 1.2044 1.6574 0.0005 0.04%
2024-08-22 000137 民生加銀歲歲增利債券A 1.2044 1.6574 1.2040 1.6570 0.0004 0.03%
2024-08-21 000137 民生加銀歲歲增利債券A 1.2040 1.6570 1.2041 1.6571 -0.0001 -0.01%
2024-08-20 000137 民生加銀歲歲增利債券A 1.2041 1.6571 1.2040 1.6570 0.0001 0.01%
2024-08-19 000137 民生加銀歲歲增利債券A 1.2040 1.6570 1.2034 1.6564 0.0006 0.05%
2024-08-16 000137 民生加銀歲歲增利債券A 1.2034 1.6564 1.2035 1.6565 -0.0001 -0.01%
2024-08-15 000137 民生加銀歲歲增利債券A 1.2035 1.6565 1.2042 1.6572 -0.0007 -0.06%
2024-08-14 000137 民生加銀歲歲增利債券A 1.2042 1.6572 1.2031 1.6561 0.0011 0.09%
2024-08-13 000137 民生加銀歲歲增利債券A 1.2031 1.6561 1.2020 1.6550 0.0011 0.09%
2024-08-12 000137 民生加銀歲歲增利債券A 1.2020 1.6550 1.2042 1.6572 -0.0022 -0.18%
2024-08-09 000137 民生加銀歲歲增利債券A 1.2042 1.6572 1.2052 1.6582 -0.0010 -0.08%
2024-08-08 000137 民生加銀歲歲增利債券A 1.2052 1.6582 1.2066 1.6596 -0.0014 -0.12%
2024-08-07 000137 民生加銀歲歲增利債券A 1.2066 1.6596 1.2058 1.6588 0.0008 0.07%
2024-08-06 000137 民生加銀歲歲增利債券A 1.2058 1.6588 1.2065 1.6595 -0.0007 -0.06%
2024-08-05 000137 民生加銀歲歲增利債券A 1.2065 1.6595 1.2057 1.6587 0.0008 0.07%
2024-08-02 000137 民生加銀歲歲增利債券A 1.2057 1.6587 1.2050 1.6580 0.0007 0.06%
2024-07-31 000137 民生加銀歲歲增利債券A 1.2041 1.6571 1.2035 1.6565 0.0006 0.05%
2024-07-30 000137 民生加銀歲歲增利債券A 1.2035 1.6565 1.2030 1.6560 0.0005 0.04%
2024-07-29 000137 民生加銀歲歲增利債券A 1.2030 1.6560 1.2023 1.6553 0.0007 0.06%
2024-07-26 000137 民生加銀歲歲增利債券A 1.2023 1.6553 1.2019 1.6549 0.0004 0.03%
2024-07-25 000137 民生加銀歲歲增利債券A 1.2019 1.6549 1.2013 1.6543 0.0006 0.05%
2024-07-24 000137 民生加銀歲歲增利債券A 1.2013 1.6543 1.2013 1.6543 0.0000 0.00%
2024-07-23 000137 民生加銀歲歲增利債券A 1.2013 1.6543 1.2003 1.6533 0.0010 0.08%
2024-07-22 000137 民生加銀歲歲增利債券A 1.2003 1.6533 1.1990 1.6520 0.0013 0.11%
2024-07-19 000137 民生加銀歲歲增利債券A 1.1990 1.6520 1.1987 1.6517 0.0003 0.03%
2024-07-18 000137 民生加銀歲歲增利債券A 1.1987 1.6517 1.1990 1.6520 -0.0003 -0.03%
2024-07-17 000137 民生加銀歲歲增利債券A 1.1990 1.6520 1.1989 1.6519 0.0001 0.01%
2024-07-16 000137 民生加銀歲歲增利債券A 1.1989 1.6519 1.1988 1.6518 0.0001 0.01%
2024-07-15 000137 民生加銀歲歲增利債券A 1.1988 1.6518 1.1984 1.6514 0.0004 0.03%
2024-07-12 000137 民生加銀歲歲增利債券A 1.1984 1.6514 1.1979 1.6509 0.0005 0.04%
2024-07-11 000137 民生加銀歲歲增利債券A 1.1979 1.6509 1.1976 1.6506 0.0003 0.03%
2024-07-10 000137 民生加銀歲歲增利債券A 1.1976 1.6506 1.1974 1.6504 0.0002 0.02%
2024-07-09 000137 民生加銀歲歲增利債券A 1.1974 1.6504 1.1967 1.6497 0.0007 0.06%
2024-07-08 000137 民生加銀歲歲增利債券A 1.1967 1.6497 1.1978 1.6508 -0.0011 -0.09%
2024-07-05 000137 民生加銀歲歲增利債券A 1.1978 1.6508 1.1986 1.6516 -0.0008 -0.07%
2024-07-04 000137 民生加銀歲歲增利債券A 1.1986 1.6516 1.1988 1.6518 -0.0002 -0.02%
2024-07-03 000137 民生加銀歲歲增利債券A 1.1988 1.6518 1.1982 1.6512 0.0006 0.05%
2024-07-02 000137 民生加銀歲歲增利債券A 1.1982 1.6512 1.1972 1.6502 0.0010 0.08%
2024-07-01 000137 民生加銀歲歲增利債券A 1.1972 1.6502 1.1986 1.6516 -0.0014 -0.12%
2024-06-28 000137 民生加銀歲歲增利債券A 1.1986 1.6516 1.1985 1.6515 0.0001 0.01%
2024-06-27 000137 民生加銀歲歲增利債券A 1.1985 1.6515 1.1976 1.6506 0.0009 0.08%
2024-06-26 000137 民生加銀歲歲增利債券A 1.1976 1.6506 1.1971 1.6501 0.0005 0.04%
2024-06-25 000137 民生加銀歲歲增利債券A 1.1971 1.6501 1.1965 1.6495 0.0006 0.05%
2024-06-24 000137 民生加銀歲歲增利債券A 1.1965 1.6495 1.1959 1.6489 0.0006 0.05%
2024-06-21 000137 民生加銀歲歲增利債券A 1.1959 1.6489 1.1962 1.6492 -0.0003 -0.03%
2024-06-20 000137 民生加銀歲歲增利債券A 1.1962 1.6492 1.1959 1.6489 0.0003 0.03%
2024-06-19 000137 民生加銀歲歲增利債券A 1.1959 1.6489 1.1953 1.6483 0.0006 0.05%
2024-06-18 000137 民生加銀歲歲增利債券A 1.1953 1.6483 1.1949 1.6479 0.0004 0.03%
2024-06-17 000137 民生加銀歲歲增利債券A 1.1949 1.6479 1.1948 1.6478 0.0001 0.01%
2024-06-14 000137 民生加銀歲歲增利債券A 1.1948 1.6478 1.1945 1.6475 0.0003 0.03%
2024-06-13 000137 民生加銀歲歲增利債券A 1.1945 1.6475 1.1944 1.6474 0.0001 0.01%
2024-06-12 000137 民生加銀歲歲增利債券A 1.1944 1.6474 1.1945 1.6475 -0.0001 -0.01%
2024-06-11 000137 民生加銀歲歲增利債券A 1.1945 1.6475 1.1941 1.6471 0.0004 0.03%
2024-06-07 000137 民生加銀歲歲增利債券A 1.1941 1.6471 1.1940 1.6470 0.0001 0.01%
2024-06-06 000137 民生加銀歲歲增利債券A 1.1940 1.6470 1.1938 1.6468 0.0002 0.02%
2024-06-05 000137 民生加銀歲歲增利債券A 1.1938 1.6468 1.1932 1.6462 0.0006 0.05%
2024-06-04 000137 民生加銀歲歲增利債券A 1.1932 1.6462 1.1930 1.6460 0.0002 0.02%
2024-06-03 000137 民生加銀歲歲增利債券A 1.1930 1.6460 1.1925 1.6455 0.0005 0.04%
2024-05-31 000137 民生加銀歲歲增利債券A 1.1925 1.6455 1.1924 1.6454 0.0001 0.01%
2024-05-30 000137 民生加銀歲歲增利債券A 1.1924 1.6454 1.1922 1.6452 0.0002 0.02%
2024-05-29 000137 民生加銀歲歲增利債券A 1.1922 1.6452 1.1920 1.6450 0.0002 0.02%
2024-05-28 000137 民生加銀歲歲增利債券A 1.1920 1.6450 1.1918 1.6448 0.0002 0.02%
2024-05-27 000137 民生加銀歲歲增利債券A 1.1918 1.6448 1.1917 1.6447 0.0001 0.01%
2024-05-24 000137 民生加銀歲歲增利債券A 1.1917 1.6447 1.1917 1.6447 0.0000 0.00%
2024-05-23 000137 民生加銀歲歲增利債券A 1.1917 1.6447 1.1914 1.6444 0.0003 0.03%
民生加銀基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
民生前沿科技混合 0.9160 0.55%
民生加銀醫(yī)藥健康股票A 0.4198 0.33%
民生加銀港股通高股息C 1.0853 0.15%
民生加銀港股通高股息A 1.1070 0.14%
民生加銀恒源債券 1.0533 0.03%
民生鑫元純債A 1.0557 0.03%
民生鑫元純債C 1.1423 0.03%
民生加銀鑫升 1.0596 0.03%
民生恒益純債A 1.0605 0.03%
民生聚益純債 1.0805 0.03%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開(kāi)債C 1.0302 0.10%
南方金利定開(kāi) 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%