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民生加銀歲歲增利債券A(民生歲歲A)基金凈值查詢(000137)

今天最新凈值 1.1454 -0.0001 -0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.6905
  • 成立日期：2013-08-01
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：21.130億份
  • 最近份額：11.8602億
  • 最近資產(chǎn)：13.88億
  • 基金公司：民生加銀基金
  • 基金經(jīng)理：胡振倉 李文君
近一月民生加銀歲歲增利債券A|民生歲歲A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,民生加銀歲歲增利債券A(000137)基金累計收益率0.15%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 000137 民生加銀歲歲增利債券A 1.1455 1.6906 1.1454 1.6905 0.0001 0.01%
2025-05-22 000137 民生加銀歲歲增利債券A 1.1454 1.6905 1.1455 1.6906 -0.0001 -0.01%
2025-05-21 000137 民生加銀歲歲增利債券A 1.1455 1.6906 1.1455 1.6906 0.0000 0.00%
2025-05-20 000137 民生加銀歲歲增利債券A 1.1455 1.6906 1.1456 1.6907 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 000137 民生加銀歲歲增利債券A 1.1456 1.6907 1.1446 1.6897 0.0010 0.09%
2025-05-16 000137 民生加銀歲歲增利債券A 1.1446 1.6897 1.1451 1.6902 -0.0005 -0.04%
2025-05-15 000137 民生加銀歲歲增利債券A 1.1451 1.6902 1.1458 1.6909 -0.0007 -0.06%
2025-05-14 000137 民生加銀歲歲增利債券A 1.1458 1.6909 1.1461 1.6912 -0.0003 -0.03%
2025-05-13 000137 民生加銀歲歲增利債券A 1.1461 1.6912 1.1451 1.6902 0.0010 0.09%
2025-05-12 000137 民生加銀歲歲增利債券A 1.1451 1.6902 1.1474 1.6925 -0.0023 -0.20%
2025-05-09 000137 民生加銀歲歲增利債券A 1.1474 1.6925 1.1471 1.6922 0.0003 0.03%
2025-05-08 000137 民生加銀歲歲增利債券A 1.1471 1.6922 1.1456 1.6907 0.0015 0.13%
2025-05-07 000137 民生加銀歲歲增利債券A 1.1456 1.6907 1.1460 1.6911 -0.0004 -0.03%
2025-05-06 000137 民生加銀歲歲增利債券A 1.1460 1.6911 1.1459 1.6910 0.0001 0.01%
2025-04-30 000137 民生加銀歲歲增利債券A 1.1459 1.6910 1.1453 1.6904 0.0006 0.05%
2025-04-29 000137 民生加銀歲歲增利債券A 1.1453 1.6904 1.1437 1.6888 0.0016 0.14%
2025-04-28 000137 民生加銀歲歲增利債券A 1.1437 1.6888 1.1430 1.6881 0.0007 0.06%
2025-04-25 000137 民生加銀歲歲增利債券A 1.1430 1.6881 1.1430 1.6881 0.0000 0.00%
2025-04-24 000137 民生加銀歲歲增利債券A 1.1430 1.6881 1.1430 1.6881 0.0000 0.00%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%