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易方達(dá)純債1年定開債C(易方達(dá)純債C)基金凈值查詢(000112)

今天最新凈值 1.0270 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.5280
  • 成立日期：2013-07-30
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：12.134億份
  • 最近份額：18.8093億
  • 最近資產(chǎn)：19.43億
  • 基金公司：易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：李一碩
近一年易方達(dá)純債1年定開債C|易方達(dá)純債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,易方達(dá)純債1年定開債C(000112)基金累計(jì)收益率2.34%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-19 000112 易方達(dá)純債1年定開債C 1.0260 1.5270 1.0260 1.5270 0.0000 0.00%
2025-05-16 000112 易方達(dá)純債1年定開債C 1.0260 1.5270 1.0260 1.5270 0.0000 0.00%
2025-05-15 000112 易方達(dá)純債1年定開債C 1.0260 1.5270 1.0260 1.5270 0.0000 0.00%
2025-05-14 000112 易方達(dá)純債1年定開債C 1.0260 1.5270 1.0260 1.5270 0.0000 0.00%
2025-05-13 000112 易方達(dá)純債1年定開債C 1.0260 1.5270 1.0260 1.5270 0.0000 0.00%
2025-05-12 000112 易方達(dá)純債1年定開債C 1.0260 1.5270 1.0250 1.5260 0.0010 0.10%
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2025-05-07 000112 易方達(dá)純債1年定開債C 1.0240 1.5250 1.0240 1.5250 0.0000 0.00%
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2025-04-21 000112 易方達(dá)純債1年定開債C 1.0310 1.5240 1.0310 1.5240 0.0000 0.00%
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2025-04-17 000112 易方達(dá)純債1年定開債C 1.0310 1.5240 1.0320 1.5250 -0.0010 -0.10%
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2025-04-14 000112 易方達(dá)純債1年定開債C 1.0320 1.5250 1.0310 1.5240 0.0010 0.10%
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2025-04-09 000112 易方達(dá)純債1年定開債C 1.0310 1.5240 1.0310 1.5240 0.0000 0.00%
2025-04-08 000112 易方達(dá)純債1年定開債C 1.0310 1.5240 1.0310 1.5240 0.0000 0.00%
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2025-03-24 000112 易方達(dá)純債1年定開債C 1.0270 1.5200 1.0270 1.5200 0.0000 0.00%
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2025-02-20 000112 易方達(dá)純債1年定開債C 1.0270 1.5200 1.0280 1.5210 -0.0010 -0.10%
2025-02-19 000112 易方達(dá)純債1年定開債C 1.0280 1.5210 1.0280 1.5210 0.0000 0.00%
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2024-12-05 000112 易方達(dá)純債1年定開債C 1.0310 1.5180 1.0300 1.5170 0.0010 0.10%
2024-12-04 000112 易方達(dá)純債1年定開債C 1.0300 1.5170 1.0300 1.5170 0.0000 0.00%
2024-12-03 000112 易方達(dá)純債1年定開債C 1.0300 1.5170 1.0290 1.5160 0.0010 0.10%
2024-12-02 000112 易方達(dá)純債1年定開債C 1.0290 1.5160 1.0280 1.5150 0.0010 0.10%
2024-11-29 000112 易方達(dá)純債1年定開債C 1.0280 1.5150 1.0270 1.5140 0.0010 0.10%
2024-11-28 000112 易方達(dá)純債1年定開債C 1.0270 1.5140 1.0270 1.5140 0.0000 0.00%
2024-11-27 000112 易方達(dá)純債1年定開債C 1.0270 1.5140 1.0270 1.5140 0.0000 0.00%
2024-11-26 000112 易方達(dá)純債1年定開債C 1.0270 1.5140 1.0260 1.5130 0.0010 0.10%
2024-11-25 000112 易方達(dá)純債1年定開債C 1.0260 1.5130 1.0260 1.5130 0.0000 0.00%
2024-11-22 000112 易方達(dá)純債1年定開債C 1.0260 1.5130 1.0260 1.5130 0.0000 0.00%
2024-11-21 000112 易方達(dá)純債1年定開債C 1.0260 1.5130 1.0250 1.5120 0.0010 0.10%
2024-11-20 000112 易方達(dá)純債1年定開債C 1.0250 1.5120 1.0250 1.5120 0.0000 0.00%
2024-11-19 000112 易方達(dá)純債1年定開債C 1.0250 1.5120 1.0250 1.5120 0.0000 0.00%
2024-11-18 000112 易方達(dá)純債1年定開債C 1.0250 1.5120 1.0250 1.5120 0.0000 0.00%
2024-11-15 000112 易方達(dá)純債1年定開債C 1.0250 1.5120 1.0250 1.5120 0.0000 0.00%
2024-11-14 000112 易方達(dá)純債1年定開債C 1.0250 1.5120 1.0240 1.5110 0.0010 0.10%
2024-11-13 000112 易方達(dá)純債1年定開債C 1.0240 1.5110 1.0240 1.5110 0.0000 0.00%
2024-11-12 000112 易方達(dá)純債1年定開債C 1.0240 1.5110 1.0240 1.5110 0.0000 0.00%
2024-11-11 000112 易方達(dá)純債1年定開債C 1.0240 1.5110 1.0230 1.5100 0.0010 0.10%
2024-11-08 000112 易方達(dá)純債1年定開債C 1.0230 1.5100 1.0230 1.5100 0.0000 0.00%
2024-11-07 000112 易方達(dá)純債1年定開債C 1.0230 1.5100 1.0230 1.5100 0.0000 0.00%
2024-11-06 000112 易方達(dá)純債1年定開債C 1.0230 1.5100 1.0230 1.5100 0.0000 0.00%
2024-11-05 000112 易方達(dá)純債1年定開債C 1.0230 1.5100 1.0230 1.5100 0.0000 0.00%
2024-11-04 000112 易方達(dá)純債1年定開債C 1.0230 1.5100 1.0220 1.5090 0.0010 0.10%
2024-11-01 000112 易方達(dá)純債1年定開債C 1.0220 1.5090 1.0220 1.5090 0.0000 0.00%
2024-10-31 000112 易方達(dá)純債1年定開債C 1.0220 1.5090 1.0220 1.5090 0.0000 0.00%
2024-10-30 000112 易方達(dá)純債1年定開債C 1.0220 1.5090 1.0220 1.5090 0.0000 0.00%
2024-10-29 000112 易方達(dá)純債1年定開債C 1.0220 1.5090 1.0220 1.5090 0.0000 0.00%
2024-10-28 000112 易方達(dá)純債1年定開債C 1.0220 1.5090 1.0220 1.5090 0.0000 0.00%
2024-10-25 000112 易方達(dá)純債1年定開債C 1.0220 1.5090 1.0220 1.5090 0.0000 0.00%
2024-10-24 000112 易方達(dá)純債1年定開債C 1.0220 1.5090 1.0350 1.5100 -0.0010 -0.10%
2024-10-23 000112 易方達(dá)純債1年定開債C 1.0350 1.5100 1.0360 1.5110 -0.0010 -0.10%
2024-10-22 000112 易方達(dá)純債1年定開債C 1.0360 1.5110 1.0360 1.5110 0.0000 0.00%
2024-10-21 000112 易方達(dá)純債1年定開債C 1.0360 1.5110 1.0360 1.5110 0.0000 0.00%
2024-10-18 000112 易方達(dá)純債1年定開債C 1.0360 1.5110 1.0350 1.5100 0.0010 0.10%
2024-10-17 000112 易方達(dá)純債1年定開債C 1.0350 1.5100 1.0350 1.5100 0.0000 0.00%
2024-10-16 000112 易方達(dá)純債1年定開債C 1.0350 1.5100 1.0340 1.5090 0.0010 0.10%
2024-10-15 000112 易方達(dá)純債1年定開債C 1.0340 1.5090 1.0330 1.5080 0.0010 0.10%
2024-10-14 000112 易方達(dá)純債1年定開債C 1.0330 1.5080 1.0300 1.5050 0.0030 0.29%
2024-10-11 000112 易方達(dá)純債1年定開債C 1.0300 1.5050 1.0290 1.5040 0.0010 0.10%
2024-10-10 000112 易方達(dá)純債1年定開債C 1.0290 1.5040 1.0280 1.5030 0.0010 0.10%
2024-10-09 000112 易方達(dá)純債1年定開債C 1.0280 1.5030 1.0310 1.5060 -0.0030 -0.29%
2024-10-08 000112 易方達(dá)純債1年定開債C 1.0310 1.5060 1.0330 1.5080 -0.0020 -0.19%
2024-09-30 000112 易方達(dá)純債1年定開債C 1.0330 1.5080 1.0370 1.5120 -0.0040 -0.39%
2024-09-27 000112 易方達(dá)純債1年定開債C 1.0370 1.5120 1.0380 1.5130 -0.0010 -0.10%
2024-09-26 000112 易方達(dá)純債1年定開債C 1.0380 1.5130 1.0380 1.5130 0.0000 0.00%
2024-09-25 000112 易方達(dá)純債1年定開債C 1.0380 1.5130 1.0380 1.5130 0.0000 0.00%
2024-09-24 000112 易方達(dá)純債1年定開債C 1.0380 1.5130 1.0380 1.5130 0.0000 0.00%
2024-09-23 000112 易方達(dá)純債1年定開債C 1.0380 1.5130 1.0380 1.5130 0.0000 0.00%
2024-09-20 000112 易方達(dá)純債1年定開債C 1.0380 1.5130 1.0380 1.5130 0.0000 0.00%
2024-09-19 000112 易方達(dá)純債1年定開債C 1.0380 1.5130 1.0380 1.5130 0.0000 0.00%
2024-09-18 000112 易方達(dá)純債1年定開債C 1.0380 1.5130 1.0370 1.5120 0.0010 0.10%
2024-09-13 000112 易方達(dá)純債1年定開債C 1.0370 1.5120 1.0370 1.5120 0.0000 0.00%
2024-09-12 000112 易方達(dá)純債1年定開債C 1.0370 1.5120 1.0370 1.5120 0.0000 0.00%
2024-09-11 000112 易方達(dá)純債1年定開債C 1.0370 1.5120 1.0370 1.5120 0.0000 0.00%
2024-09-10 000112 易方達(dá)純債1年定開債C 1.0370 1.5120 1.0370 1.5120 0.0000 0.00%
2024-09-09 000112 易方達(dá)純債1年定開債C 1.0370 1.5120 1.0370 1.5120 0.0000 0.00%
2024-09-06 000112 易方達(dá)純債1年定開債C 1.0370 1.5120 1.0370 1.5120 0.0000 0.00%
2024-09-05 000112 易方達(dá)純債1年定開債C 1.0370 1.5120 1.0370 1.5120 0.0000 0.00%
2024-09-04 000112 易方達(dá)純債1年定開債C 1.0370 1.5120 1.0370 1.5120 0.0000 0.00%
2024-09-03 000112 易方達(dá)純債1年定開債C 1.0370 1.5120 1.0370 1.5120 0.0000 0.00%
2024-09-02 000112 易方達(dá)純債1年定開債C 1.0370 1.5120 1.0360 1.5110 0.0010 0.10%
2024-08-30 000112 易方達(dá)純債1年定開債C 1.0360 1.5110 1.0360 1.5110 0.0000 0.00%
2024-08-29 000112 易方達(dá)純債1年定開債C 1.0360 1.5110 1.0350 1.5100 0.0010 0.10%
2024-08-28 000112 易方達(dá)純債1年定開債C 1.0350 1.5100 1.0350 1.5100 0.0000 0.00%
2024-08-27 000112 易方達(dá)純債1年定開債C 1.0350 1.5100 1.0360 1.5110 -0.0010 -0.10%
2024-08-26 000112 易方達(dá)純債1年定開債C 1.0360 1.5110 1.0370 1.5120 -0.0010 -0.10%
2024-08-23 000112 易方達(dá)純債1年定開債C 1.0370 1.5120 1.0370 1.5120 0.0000 0.00%
2024-08-22 000112 易方達(dá)純債1年定開債C 1.0370 1.5120 1.0370 1.5120 0.0000 0.00%
2024-08-21 000112 易方達(dá)純債1年定開債C 1.0370 1.5120 1.0370 1.5120 0.0000 0.00%
2024-08-20 000112 易方達(dá)純債1年定開債C 1.0370 1.5120 1.0370 1.5120 0.0000 0.00%
2024-08-19 000112 易方達(dá)純債1年定開債C 1.0370 1.5120 1.0370 1.5120 0.0000 0.00%
2024-08-16 000112 易方達(dá)純債1年定開債C 1.0370 1.5120 1.0370 1.5120 0.0000 0.00%
2024-08-15 000112 易方達(dá)純債1年定開債C 1.0370 1.5120 1.0370 1.5120 0.0000 0.00%
2024-08-14 000112 易方達(dá)純債1年定開債C 1.0370 1.5120 1.0370 1.5120 0.0000 0.00%
2024-08-13 000112 易方達(dá)純債1年定開債C 1.0370 1.5120 1.0370 1.5120 0.0000 0.00%
2024-08-12 000112 易方達(dá)純債1年定開債C 1.0370 1.5120 1.0370 1.5120 0.0000 0.00%
2024-08-09 000112 易方達(dá)純債1年定開債C 1.0370 1.5120 1.0380 1.5130 -0.0010 -0.10%
2024-08-08 000112 易方達(dá)純債1年定開債C 1.0380 1.5130 1.0380 1.5130 0.0000 0.00%
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2024-08-06 000112 易方達(dá)純債1年定開債C 1.0380 1.5130 1.0380 1.5130 0.0000 0.00%
2024-08-05 000112 易方達(dá)純債1年定開債C 1.0380 1.5130 1.0370 1.5120 0.0010 0.10%
2024-08-02 000112 易方達(dá)純債1年定開債C 1.0370 1.5120 1.0370 1.5120 0.0000 0.00%
2024-07-31 000112 易方達(dá)純債1年定開債C 1.0370 1.5120 1.0370 1.5120 0.0000 0.00%
2024-07-30 000112 易方達(dá)純債1年定開債C 1.0370 1.5120 1.0360 1.5110 0.0010 0.10%
2024-07-29 000112 易方達(dá)純債1年定開債C 1.0360 1.5110 1.0360 1.5110 0.0000 0.00%
2024-07-26 000112 易方達(dá)純債1年定開債C 1.0360 1.5110 1.0360 1.5110 0.0000 0.00%
2024-07-25 000112 易方達(dá)純債1年定開債C 1.0360 1.5110 1.0360 1.5110 0.0000 0.00%
2024-07-24 000112 易方達(dá)純債1年定開債C 1.0360 1.5110 1.0350 1.5100 0.0010 0.10%
2024-07-23 000112 易方達(dá)純債1年定開債C 1.0350 1.5100 1.0350 1.5100 0.0000 0.00%
2024-07-22 000112 易方達(dá)純債1年定開債C 1.0350 1.5100 1.0350 1.5100 0.0000 0.00%
2024-07-19 000112 易方達(dá)純債1年定開債C 1.0350 1.5100 1.0350 1.5100 0.0000 0.00%
2024-07-18 000112 易方達(dá)純債1年定開債C 1.0350 1.5100 1.0470 1.5100 0.0000 0.00%
2024-07-17 000112 易方達(dá)純債1年定開債C 1.0470 1.5100 1.0460 1.5090 0.0010 0.10%
2024-07-16 000112 易方達(dá)純債1年定開債C 1.0460 1.5090 1.0460 1.5090 0.0000 0.00%
2024-07-15 000112 易方達(dá)純債1年定開債C 1.0460 1.5090 1.0460 1.5090 0.0000 0.00%
2024-07-12 000112 易方達(dá)純債1年定開債C 1.0460 1.5090 1.0460 1.5090 0.0000 0.00%
2024-07-11 000112 易方達(dá)純債1年定開債C 1.0460 1.5090 1.0460 1.5090 0.0000 0.00%
2024-07-10 000112 易方達(dá)純債1年定開債C 1.0460 1.5090 1.0460 1.5090 0.0000 0.00%
2024-07-09 000112 易方達(dá)純債1年定開債C 1.0460 1.5090 1.0450 1.5080 0.0010 0.10%
2024-07-08 000112 易方達(dá)純債1年定開債C 1.0450 1.5080 1.0460 1.5090 -0.0010 -0.10%
2024-07-05 000112 易方達(dá)純債1年定開債C 1.0460 1.5090 1.0460 1.5090 0.0000 0.00%
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2024-07-01 000112 易方達(dá)純債1年定開債C 1.0450 1.5080 1.0450 1.5080 0.0000 0.00%
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2024-06-27 000112 易方達(dá)純債1年定開債C 1.0450 1.5080 1.0450 1.5080 0.0000 0.00%
2024-06-26 000112 易方達(dá)純債1年定開債C 1.0450 1.5080 1.0450 1.5080 0.0000 0.00%
2024-06-25 000112 易方達(dá)純債1年定開債C 1.0450 1.5080 1.0440 1.5070 0.0010 0.10%
2024-06-24 000112 易方達(dá)純債1年定開債C 1.0440 1.5070 1.0440 1.5070 0.0000 0.00%
2024-06-21 000112 易方達(dá)純債1年定開債C 1.0440 1.5070 1.0440 1.5070 0.0000 0.00%
2024-06-20 000112 易方達(dá)純債1年定開債C 1.0440 1.5070 1.0440 1.5070 0.0000 0.00%
2024-06-19 000112 易方達(dá)純債1年定開債C 1.0440 1.5070 1.0440 1.5070 0.0000 0.00%
2024-06-18 000112 易方達(dá)純債1年定開債C 1.0440 1.5070 1.0440 1.5070 0.0000 0.00%
2024-06-17 000112 易方達(dá)純債1年定開債C 1.0440 1.5070 1.0440 1.5070 0.0000 0.00%
2024-06-14 000112 易方達(dá)純債1年定開債C 1.0440 1.5070 1.0440 1.5070 0.0000 0.00%
2024-06-13 000112 易方達(dá)純債1年定開債C 1.0440 1.5070 1.0440 1.5070 0.0000 0.00%
2024-06-12 000112 易方達(dá)純債1年定開債C 1.0440 1.5070 1.0440 1.5070 0.0000 0.00%
2024-06-11 000112 易方達(dá)純債1年定開債C 1.0440 1.5070 1.0430 1.5060 0.0010 0.10%
2024-06-07 000112 易方達(dá)純債1年定開債C 1.0430 1.5060 1.0430 1.5060 0.0000 0.00%
2024-06-06 000112 易方達(dá)純債1年定開債C 1.0430 1.5060 1.0430 1.5060 0.0000 0.00%
2024-06-05 000112 易方達(dá)純債1年定開債C 1.0430 1.5060 1.0420 1.5050 0.0010 0.10%
2024-06-04 000112 易方達(dá)純債1年定開債C 1.0420 1.5050 1.0420 1.5050 0.0000 0.00%
2024-06-03 000112 易方達(dá)純債1年定開債C 1.0420 1.5050 1.0420 1.5050 0.0000 0.00%
2024-05-31 000112 易方達(dá)純債1年定開債C 1.0420 1.5050 1.0420 1.5050 0.0000 0.00%
2024-05-30 000112 易方達(dá)純債1年定開債C 1.0420 1.5050 1.0420 1.5050 0.0000 0.00%
2024-05-29 000112 易方達(dá)純債1年定開債C 1.0420 1.5050 1.0420 1.5050 0.0000 0.00%
2024-05-28 000112 易方達(dá)純債1年定開債C 1.0420 1.5050 1.0420 1.5050 0.0000 0.00%
2024-05-27 000112 易方達(dá)純債1年定開債C 1.0420 1.5050 1.0410 1.5040 0.0010 0.10%
2024-05-24 000112 易方達(dá)純債1年定開債C 1.0410 1.5040 1.0410 1.5040 0.0000 0.00%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%