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易方達(dá)純債1年定開債C(易方達(dá)純債C)基金凈值查詢(000112)

今天最新凈值 1.0270 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.5280
  • 成立日期：2013-07-30
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：12.134億份
  • 最近份額：18.8093億
  • 最近資產(chǎn)：19.43億
  • 基金公司：易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：李一碩
今年以來易方達(dá)純債1年定開債C|易方達(dá)純債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,易方達(dá)純債1年定開債C(000112)基金累計(jì)收益率0.58%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 000112 易方達(dá)純債1年定開債C 1.0270 1.5280 1.0270 1.5280 0.0000 0.00%
2025-05-21 000112 易方達(dá)純債1年定開債C 1.0270 1.5280 1.0270 1.5280 0.0000 0.00%
2025-05-20 000112 易方達(dá)純債1年定開債C 1.0270 1.5280 1.0260 1.5270 0.0010 0.10%
2025-05-19 000112 易方達(dá)純債1年定開債C 1.0260 1.5270 1.0260 1.5270 0.0000 0.00%
2025-05-16 000112 易方達(dá)純債1年定開債C 1.0260 1.5270 1.0260 1.5270 0.0000 0.00%
2025-05-15 000112 易方達(dá)純債1年定開債C 1.0260 1.5270 1.0260 1.5270 0.0000 0.00%
2025-05-14 000112 易方達(dá)純債1年定開債C 1.0260 1.5270 1.0260 1.5270 0.0000 0.00%
2025-05-13 000112 易方達(dá)純債1年定開債C 1.0260 1.5270 1.0260 1.5270 0.0000 0.00%
2025-05-12 000112 易方達(dá)純債1年定開債C 1.0260 1.5270 1.0250 1.5260 0.0010 0.10%
2025-05-09 000112 易方達(dá)純債1年定開債C 1.0250 1.5260 1.0250 1.5260 0.0000 0.00%
2025-05-08 000112 易方達(dá)純債1年定開債C 1.0250 1.5260 1.0240 1.5250 0.0010 0.10%
2025-05-07 000112 易方達(dá)純債1年定開債C 1.0240 1.5250 1.0240 1.5250 0.0000 0.00%
2025-05-06 000112 易方達(dá)純債1年定開債C 1.0240 1.5250 1.0240 1.5250 0.0000 0.00%
2025-04-30 000112 易方達(dá)純債1年定開債C 1.0240 1.5250 1.0240 1.5250 0.0000 0.00%
2025-04-29 000112 易方達(dá)純債1年定開債C 1.0240 1.5250 1.0230 1.5240 0.0010 0.10%
2025-04-28 000112 易方達(dá)純債1年定開債C 1.0230 1.5240 1.0230 1.5240 0.0000 0.00%
2025-04-25 000112 易方達(dá)純債1年定開債C 1.0230 1.5240 1.0230 1.5240 0.0000 0.00%
2025-04-24 000112 易方達(dá)純債1年定開債C 1.0230 1.5240 1.0240 1.5250 -0.0010 -0.10%
2025-04-23 000112 易方達(dá)純債1年定開債C 1.0240 1.5250 1.0240 1.5250 0.0000 0.00%
2025-04-22 000112 易方達(dá)純債1年定開債C 1.0240 1.5250 1.0310 1.5240 0.0005 0.05%
2025-04-21 000112 易方達(dá)純債1年定開債C 1.0310 1.5240 1.0310 1.5240 0.0000 0.00%
2025-04-18 000112 易方達(dá)純債1年定開債C 1.0310 1.5240 1.0310 1.5240 0.0000 0.00%
2025-04-17 000112 易方達(dá)純債1年定開債C 1.0310 1.5240 1.0320 1.5250 -0.0010 -0.10%
2025-04-16 000112 易方達(dá)純債1年定開債C 1.0320 1.5250 1.0320 1.5250 0.0000 0.00%
2025-04-15 000112 易方達(dá)純債1年定開債C 1.0320 1.5250 1.0320 1.5250 0.0000 0.00%
2025-04-14 000112 易方達(dá)純債1年定開債C 1.0320 1.5250 1.0310 1.5240 0.0010 0.10%
2025-04-11 000112 易方達(dá)純債1年定開債C 1.0310 1.5240 1.0310 1.5240 0.0000 0.00%
2025-04-10 000112 易方達(dá)純債1年定開債C 1.0310 1.5240 1.0310 1.5240 0.0000 0.00%
2025-04-09 000112 易方達(dá)純債1年定開債C 1.0310 1.5240 1.0310 1.5240 0.0000 0.00%
2025-04-08 000112 易方達(dá)純債1年定開債C 1.0310 1.5240 1.0310 1.5240 0.0000 0.00%
2025-04-07 000112 易方達(dá)純債1年定開債C 1.0310 1.5240 1.0300 1.5230 0.0010 0.10%
2025-04-03 000112 易方達(dá)純債1年定開債C 1.0300 1.5230 1.0290 1.5220 0.0010 0.10%
2025-04-02 000112 易方達(dá)純債1年定開債C 1.0290 1.5220 1.0290 1.5220 0.0000 0.00%
2025-04-01 000112 易方達(dá)純債1年定開債C 1.0290 1.5220 1.0290 1.5220 0.0000 0.00%
2025-03-31 000112 易方達(dá)純債1年定開債C 1.0290 1.5220 1.0280 1.5210 0.0010 0.10%
2025-03-28 000112 易方達(dá)純債1年定開債C 1.0280 1.5210 1.0280 1.5210 0.0000 0.00%
2025-03-27 000112 易方達(dá)純債1年定開債C 1.0280 1.5210 1.0280 1.5210 0.0000 0.00%
2025-03-26 000112 易方達(dá)純債1年定開債C 1.0280 1.5210 1.0280 1.5210 0.0000 0.00%
2025-03-25 000112 易方達(dá)純債1年定開債C 1.0280 1.5210 1.0270 1.5200 0.0010 0.10%
2025-03-24 000112 易方達(dá)純債1年定開債C 1.0270 1.5200 1.0270 1.5200 0.0000 0.00%
2025-03-21 000112 易方達(dá)純債1年定開債C 1.0270 1.5200 1.0260 1.5190 0.0010 0.10%
2025-03-20 000112 易方達(dá)純債1年定開債C 1.0260 1.5190 1.0260 1.5190 0.0000 0.00%
2025-03-19 000112 易方達(dá)純債1年定開債C 1.0260 1.5190 1.0250 1.5180 0.0010 0.10%
2025-03-18 000112 易方達(dá)純債1年定開債C 1.0250 1.5180 1.0250 1.5180 0.0000 0.00%
2025-03-17 000112 易方達(dá)純債1年定開債C 1.0250 1.5180 1.0250 1.5180 0.0000 0.00%
2025-03-14 000112 易方達(dá)純債1年定開債C 1.0250 1.5180 1.0250 1.5180 0.0000 0.00%
2025-03-13 000112 易方達(dá)純債1年定開債C 1.0250 1.5180 1.0240 1.5170 0.0010 0.10%
2025-03-12 000112 易方達(dá)純債1年定開債C 1.0240 1.5170 1.0240 1.5170 0.0000 0.00%
2025-03-11 000112 易方達(dá)純債1年定開債C 1.0240 1.5170 1.0250 1.5180 -0.0010 -0.10%
2025-03-10 000112 易方達(dá)純債1年定開債C 1.0250 1.5180 1.0250 1.5180 0.0000 0.00%
2025-03-07 000112 易方達(dá)純債1年定開債C 1.0250 1.5180 1.0260 1.5190 -0.0010 -0.10%
2025-03-06 000112 易方達(dá)純債1年定開債C 1.0260 1.5190 1.0260 1.5190 0.0000 0.00%
2025-03-05 000112 易方達(dá)純債1年定開債C 1.0260 1.5190 1.0260 1.5190 0.0000 0.00%
2025-03-04 000112 易方達(dá)純債1年定開債C 1.0260 1.5190 1.0250 1.5180 0.0010 0.10%
2025-03-03 000112 易方達(dá)純債1年定開債C 1.0250 1.5180 1.0250 1.5180 0.0000 0.00%
2025-02-28 000112 易方達(dá)純債1年定開債C 1.0250 1.5180 1.0250 1.5180 0.0000 0.00%
2025-02-27 000112 易方達(dá)純債1年定開債C 1.0250 1.5180 1.0250 1.5180 0.0000 0.00%
2025-02-26 000112 易方達(dá)純債1年定開債C 1.0250 1.5180 1.0250 1.5180 0.0000 0.00%
2025-02-25 000112 易方達(dá)純債1年定開債C 1.0250 1.5180 1.0260 1.5190 -0.0010 -0.10%
2025-02-24 000112 易方達(dá)純債1年定開債C 1.0260 1.5190 1.0270 1.5200 -0.0010 -0.10%
2025-02-21 000112 易方達(dá)純債1年定開債C 1.0270 1.5200 1.0270 1.5200 0.0000 0.00%
2025-02-20 000112 易方達(dá)純債1年定開債C 1.0270 1.5200 1.0280 1.5210 -0.0010 -0.10%
2025-02-19 000112 易方達(dá)純債1年定開債C 1.0280 1.5210 1.0280 1.5210 0.0000 0.00%
2025-02-18 000112 易方達(dá)純債1年定開債C 1.0280 1.5210 1.0280 1.5210 0.0000 0.00%
2025-02-17 000112 易方達(dá)純債1年定開債C 1.0280 1.5210 1.0290 1.5220 -0.0010 -0.10%
2025-02-14 000112 易方達(dá)純債1年定開債C 1.0290 1.5220 1.0290 1.5220 0.0000 0.00%
2025-02-13 000112 易方達(dá)純債1年定開債C 1.0290 1.5220 1.0290 1.5220 0.0000 0.00%
2025-02-12 000112 易方達(dá)純債1年定開債C 1.0290 1.5220 1.0290 1.5220 0.0000 0.00%
2025-02-11 000112 易方達(dá)純債1年定開債C 1.0290 1.5220 1.0290 1.5220 0.0000 0.00%
2025-02-10 000112 易方達(dá)純債1年定開債C 1.0290 1.5220 1.0290 1.5220 0.0000 0.00%
2025-02-07 000112 易方達(dá)純債1年定開債C 1.0290 1.5220 1.0290 1.5220 0.0000 0.00%
2025-02-06 000112 易方達(dá)純債1年定開債C 1.0290 1.5220 1.0280 1.5210 0.0010 0.10%
2025-02-05 000112 易方達(dá)純債1年定開債C 1.0280 1.5210 1.0280 1.5210 0.0000 0.00%
2025-01-27 000112 易方達(dá)純債1年定開債C 1.0280 1.5210 1.0270 1.5200 0.0010 0.10%
2025-01-22 000112 易方達(dá)純債1年定開債C 1.0280 1.5210 1.0270 1.5200 0.0010 0.10%
2025-01-14 000112 易方達(dá)純債1年定開債C 1.0350 1.5220 1.0360 1.5230 -0.0010 -0.10%
2025-01-13 000112 易方達(dá)純債1年定開債C 1.0360 1.5230 1.0360 1.5230 0.0000 0.00%
2025-01-10 000112 易方達(dá)純債1年定開債C 1.0360 1.5230 1.0360 1.5230 0.0000 0.00%
2025-01-09 000112 易方達(dá)純債1年定開債C 1.0360 1.5230 1.0370 1.5240 -0.0010 -0.10%
2025-01-08 000112 易方達(dá)純債1年定開債C 1.0370 1.5240 1.0370 1.5240 0.0000 0.00%
2025-01-07 000112 易方達(dá)純債1年定開債C 1.0370 1.5240 1.0370 1.5240 0.0000 0.00%
2025-01-06 000112 易方達(dá)純債1年定開債C 1.0370 1.5240 1.0360 1.5230 0.0010 0.10%
2025-01-03 000112 易方達(dá)純債1年定開債C 1.0360 1.5230 1.0360 1.5230 0.0000 0.00%
2025-01-02 000112 易方達(dá)純債1年定開債C 1.0360 1.5230 1.0350 1.5220 0.0010 0.10%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%