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建信安心回報債券C(建信安心C)基金凈值查詢(000106)

今天最新凈值 1.0760 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.4860
  • 成立日期：2013-05-14
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：48.583億份
  • 最近份額：18.7512億
  • 最近資產(chǎn)：19.97億
  • 基金公司：建信基金
  • 基金經(jīng)理：閆晗 姜月
近一月建信安心回報債券C|建信安心C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,建信安心回報債券C(000106)基金累計收益率0.19%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 000106 建信安心回報債券C 1.0760 1.4860 1.0760 1.4860 0.0000 0.00%
2025-05-21 000106 建信安心回報債券C 1.0760 1.4860 1.0760 1.4860 0.0000 0.00%
2025-05-20 000106 建信安心回報債券C 1.0760 1.4860 1.0760 1.4860 0.0000 0.00%
2025-05-19 000106 建信安心回報債券C 1.0760 1.4860 1.0760 1.4860 0.0000 0.00%
2025-05-16 000106 建信安心回報債券C 1.0760 1.4860 1.0760 1.4860 0.0000 0.00%
2025-05-15 000106 建信安心回報債券C 1.0760 1.4860 1.0760 1.4860 0.0000 0.00%
2025-05-14 000106 建信安心回報債券C 1.0760 1.4860 1.0760 1.4860 0.0000 0.00%
2025-05-13 000106 建信安心回報債券C 1.0760 1.4860 1.0760 1.4860 0.0000 0.00%
2025-05-12 000106 建信安心回報債券C 1.0760 1.4860 1.0760 1.4860 0.0000 0.00%
2025-05-09 000106 建信安心回報債券C 1.0760 1.4860 1.0750 1.4850 0.0010 0.09%
2025-05-08 000106 建信安心回報債券C 1.0750 1.4850 1.0750 1.4850 0.0000 0.00%
2025-05-07 000106 建信安心回報債券C 1.0750 1.4850 1.0750 1.4850 0.0000 0.00%
2025-05-06 000106 建信安心回報債券C 1.0750 1.4850 1.0750 1.4850 0.0000 0.00%
2025-04-30 000106 建信安心回報債券C 1.0750 1.4850 1.0740 1.4840 0.0010 0.09%
2025-04-29 000106 建信安心回報債券C 1.0740 1.4840 1.0740 1.4840 0.0000 0.00%
2025-04-28 000106 建信安心回報債券C 1.0740 1.4840 1.0740 1.4840 0.0000 0.00%
2025-04-25 000106 建信安心回報債券C 1.0740 1.4840 1.0740 1.4840 0.0000 0.00%
2025-04-24 000106 建信安心回報債券C 1.0740 1.4840 1.0740 1.4840 0.0000 0.00%
2025-04-23 000106 建信安心回報債券C 1.0740 1.4840 1.0740 1.4840 0.0000 0.00%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
銀華信用精選兩年定期開放債券 1.1044 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%