搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

國泰中國企業(yè)境外高收益?zhèn)?國泰高收益?zhèn)?基金凈值查詢(000103)

今天最新凈值 0.7624 -0.0006 -0.0800% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.7624
  • 成立日期：2013-04-26
  • 基金類型：QDII-純債
  • 成立份額：8.056億份
  • 最近份額：2.9192億
  • 最近資產(chǎn)：3.94億元
  • 基金公司：國泰基金
  • 基金經(jīng)理：吳向軍
近一月國泰中國企業(yè)境外高收益?zhèn)鵿國泰高收益?zhèn)饍糁挡樵?/strong>
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,國泰中國企業(yè)境外高收益?zhèn)?000103)基金累計(jì)收益率-0.30%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 000103 國泰中國企業(yè)境外高收益?zhèn)?/td> 0.7608 0.7608 0.7624 0.7624 -0.0016 -0.21%
2025-05-20 000103 國泰中國企業(yè)境外高收益?zhèn)?/td> 0.7624 0.7624 0.7630 0.7630 -0.0006 -0.08%
2025-05-19 000103 國泰中國企業(yè)境外高收益?zhèn)?/td> 0.7630 0.7630 0.7630 0.7630 0.0000 0.00%
2025-05-16 000103 國泰中國企業(yè)境外高收益?zhèn)?/td> 0.7630 0.7630 0.7626 0.7626 0.0004 0.05%
2025-05-15 000103 國泰中國企業(yè)境外高收益?zhèn)?/td> 0.7626 0.7626 0.7618 0.7618 0.0008 0.11%
2025-05-14 000103 國泰中國企業(yè)境外高收益?zhèn)?/td> 0.7618 0.7618 0.7626 0.7626 -0.0008 -0.10%
2025-05-13 000103 國泰中國企業(yè)境外高收益?zhèn)?/td> 0.7626 0.7626 0.7637 0.7637 -0.0011 -0.14%
2025-05-12 000103 國泰中國企業(yè)境外高收益?zhèn)?/td> 0.7637 0.7637 0.7645 0.7645 -0.0008 -0.10%
2025-05-09 000103 國泰中國企業(yè)境外高收益?zhèn)?/td> 0.7645 0.7645 0.7643 0.7643 0.0002 0.03%
2025-05-08 000103 國泰中國企業(yè)境外高收益?zhèn)?/td> 0.7643 0.7643 0.7652 0.7652 -0.0009 -0.12%
2025-05-07 000103 國泰中國企業(yè)境外高收益?zhèn)?/td> 0.7652 0.7652 0.7651 0.7651 0.0001 0.01%
2025-05-06 000103 國泰中國企業(yè)境外高收益?zhèn)?/td> 0.7651 0.7651 0.7658 0.7658 -0.0007 -0.09%
2025-04-30 000103 國泰中國企業(yè)境外高收益?zhèn)?/td> 0.7658 0.7658 0.7660 0.7660 -0.0002 -0.03%
2025-04-29 000103 國泰中國企業(yè)境外高收益?zhèn)?/td> 0.7660 0.7660 0.7658 0.7658 0.0002 0.03%
2025-04-28 000103 國泰中國企業(yè)境外高收益?zhèn)?/td> 0.7658 0.7658 0.7656 0.7656 0.0002 0.03%
2025-04-25 000103 國泰中國企業(yè)境外高收益?zhèn)?/td> 0.7656 0.7656 0.7655 0.7655 0.0001 0.01%
2025-04-24 000103 國泰中國企業(yè)境外高收益?zhèn)?/td> 0.7655 0.7655 0.7655 0.7655 0.0000 0.00%
2025-04-23 000103 國泰中國企業(yè)境外高收益?zhèn)?/td> 0.7655 0.7655 0.7650 0.7650 0.0005 0.07%