國(guó)投瑞銀中高等級(jí)債券A(國(guó)投中高A)基金凈值查詢(xún)(000069)
今天最新凈值
1.1515
0.0000 0.0000%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.1518
0.0003 0.0281%
- 累計(jì)凈值：1.6739
- 成立日期：2013-05-14
- 基金類(lèi)型：債券型-混合一級(jí)
- 成立份額：17.551億份
- 最近份額：8.6579億
- 最近資產(chǎn)：12.45億元
- 基金公司：國(guó)投瑞銀基金
- 基金經(jīng)理：宋璐
近半年國(guó)投瑞銀中高等級(jí)債券A|國(guó)投中高A基金凈值查詢(xún)
近半年,國(guó)投瑞銀中高等級(jí)債券A(000069)基金累計(jì)收益率2.53%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
000069 |
國(guó)投瑞銀中高等級(jí)債券A |
1.1516 |
1.6740 |
1.1515 |
1.6739 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-21 |
000069 |
國(guó)投瑞銀中高等級(jí)債券A |
1.1515 |
1.6739 |
1.1515 |
1.6739 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-20 |
000069 |
國(guó)投瑞銀中高等級(jí)債券A |
1.1515 |
1.6739 |
1.1512 |
1.6736 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-19 |
000069 |
國(guó)投瑞銀中高等級(jí)債券A |
1.1512 |
1.6736 |
1.1504 |
1.6728 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-05-16 |
000069 |
國(guó)投瑞銀中高等級(jí)債券A |
1.1504 |
1.6728 |
1.1502 |
1.6726 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-15 |
000069 |
國(guó)投瑞銀中高等級(jí)債券A |
1.1502 |
1.6726 |
1.1509 |
1.6733 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-05-14 |
000069 |
國(guó)投瑞銀中高等級(jí)債券A |
1.1509 |
1.6733 |
1.1509 |
1.6733 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-13 |
000069 |
國(guó)投瑞銀中高等級(jí)債券A |
1.1509 |
1.6733 |
1.1503 |
1.6727 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-05-12 |
000069 |
國(guó)投瑞銀中高等級(jí)債券A |
1.1503 |
1.6727 |
1.1505 |
1.6729 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-09 |
000069 |
國(guó)投瑞銀中高等級(jí)債券A |
1.1505 |
1.6729 |
1.1511 |
1.6735 |
-0.0006 |
-0.05% |
|
|
| 2025-05-08 |
000069 |
國(guó)投瑞銀中高等級(jí)債券A |
1.1511 |
1.6735 |
1.1493 |
1.6717 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-05-07 |
000069 |
國(guó)投瑞銀中高等級(jí)債券A |
1.1493 |
1.6717 |
1.1495 |
1.6719 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-06 |
000069 |
國(guó)投瑞銀中高等級(jí)債券A |
1.1495 |
1.6719 |
1.1481 |
1.6705 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-04-30 |
000069 |
國(guó)投瑞銀中高等級(jí)債券A |
1.1481 |
1.6705 |
1.1477 |
1.6701 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-04-29 |
000069 |
國(guó)投瑞銀中高等級(jí)債券A |
1.1477 |
1.6701 |
1.1465 |
1.6689 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-04-28 |
000069 |
國(guó)投瑞銀中高等級(jí)債券A |
1.1465 |
1.6689 |
1.1468 |
1.6692 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-25 |
000069 |
國(guó)投瑞銀中高等級(jí)債券A |
1.1468 |
1.6692 |
1.1463 |
1.6687 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-04-24 |
000069 |
國(guó)投瑞銀中高等級(jí)債券A |
1.1463 |
1.6687 |
1.1466 |
1.6690 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-23 |
000069 |
國(guó)投瑞銀中高等級(jí)債券A |
1.1466 |
1.6690 |
1.1464 |
1.6688 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-22 |
000069 |
國(guó)投瑞銀中高等級(jí)債券A |
1.1464 |
1.6688 |
1.1456 |
1.6680 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-04-21 |
000069 |
國(guó)投瑞銀中高等級(jí)債券A |
1.1456 |
1.6680 |
1.1451 |
1.6675 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-04-18 |
000069 |
國(guó)投瑞銀中高等級(jí)債券A |
1.1451 |
1.6675 |
1.1449 |
1.6673 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-17 |
000069 |
國(guó)投瑞銀中高等級(jí)債券A |
1.1449 |
1.6673 |
1.1449 |
1.6673 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-16 |
000069 |
國(guó)投瑞銀中高等級(jí)債券A |
1.1449 |
1.6673 |
1.1457 |
1.6681 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-04-15 |
000069 |
國(guó)投瑞銀中高等級(jí)債券A |
1.1457 |
1.6681 |
1.1504 |
1.6688 |
-0.0007 |
-0.06% |
|
|
| 2025-04-14 |
000069 |
國(guó)投瑞銀中高等級(jí)債券A |
1.1504 |
1.6688 |
1.1499 |
1.6683 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-04-11 |
000069 |
國(guó)投瑞銀中高等級(jí)債券A |
1.1499 |
1.6683 |
1.1501 |
1.6685 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-10 |
000069 |
國(guó)投瑞銀中高等級(jí)債券A |
1.1501 |
1.6685 |
1.1494 |
1.6678 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-04-09 |
000069 |
國(guó)投瑞銀中高等級(jí)債券A |
1.1494 |
1.6678 |
1.1481 |
1.6665 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-04-08 |
000069 |
國(guó)投瑞銀中高等級(jí)債券A |
1.1481 |
1.6665 |
1.1480 |
1.6664 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-07 |
000069 |
國(guó)投瑞銀中高等級(jí)債券A |
1.1480 |
1.6664 |
1.1511 |
1.6695 |
-0.0031 |
-0.27% |
| 2025-04-03 |
000069 |
國(guó)投瑞銀中高等級(jí)債券A |
1.1511 |
1.6695 |
1.1504 |
1.6688 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-04-02 |
000069 |
國(guó)投瑞銀中高等級(jí)債券A |
1.1504 |
1.6688 |
1.1494 |
1.6678 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-04-01 |
000069 |
國(guó)投瑞銀中高等級(jí)債券A |
1.1494 |
1.6678 |
1.1487 |
1.6671 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-03-31 |
000069 |
國(guó)投瑞銀中高等級(jí)債券A |
1.1487 |
1.6671 |
1.1491 |
1.6675 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-03-28 |
000069 |
國(guó)投瑞銀中高等級(jí)債券A |
1.1491 |
1.6675 |
1.1499 |
1.6683 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-03-27 |
000069 |
國(guó)投瑞銀中高等級(jí)債券A |
1.1499 |
1.6683 |
1.1495 |
1.6679 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-03-26 |
000069 |
國(guó)投瑞銀中高等級(jí)債券A |
1.1495 |
1.6679 |
1.1484 |
1.6668 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-03-25 |
000069 |
國(guó)投瑞銀中高等級(jí)債券A |
1.1484 |
1.6668 |
1.1480 |
1.6664 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-03-24 |
000069 |
國(guó)投瑞銀中高等級(jí)債券A |
1.1480 |
1.6664 |
1.1481 |
1.6665 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-21 |
000069 |
國(guó)投瑞銀中高等級(jí)債券A |
1.1481 |
1.6665 |
1.1500 |
1.6684 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2025-03-20 |
000069 |
國(guó)投瑞銀中高等級(jí)債券A |
1.1500 |
1.6684 |
1.1493 |
1.6677 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-03-19 |
000069 |
國(guó)投瑞銀中高等級(jí)債券A |
1.1493 |
1.6677 |
1.1495 |
1.6679 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-18 |
000069 |
國(guó)投瑞銀中高等級(jí)債券A |
1.1495 |
1.6679 |
1.1489 |
1.6673 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-03-17 |
000069 |
國(guó)投瑞銀中高等級(jí)債券A |
1.1489 |
1.6673 |
1.1499 |
1.6683 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-03-14 |
000069 |
國(guó)投瑞銀中高等級(jí)債券A |
1.1499 |
1.6683 |
1.1525 |
1.6669 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-03-13 |
000069 |
國(guó)投瑞銀中高等級(jí)債券A |
1.1525 |
1.6669 |
1.1537 |
1.6681 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-03-12 |
000069 |
國(guó)投瑞銀中高等級(jí)債券A |
1.1537 |
1.6681 |
1.1519 |
1.6663 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-03-11 |
000069 |
國(guó)投瑞銀中高等級(jí)債券A |
1.1519 |
1.6663 |
1.1540 |
1.6684 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2025-03-10 |
000069 |
國(guó)投瑞銀中高等級(jí)債券A |
1.1540 |
1.6684 |
1.1542 |
1.6686 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-07 |
000069 |
國(guó)投瑞銀中高等級(jí)債券A |
1.1542 |
1.6686 |
1.1557 |
1.6701 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-03-06 |
000069 |
國(guó)投瑞銀中高等級(jí)債券A |
1.1557 |
1.6701 |
1.1538 |
1.6682 |
0.0019 |
0.16% |
| 2025-03-05 |
000069 |
國(guó)投瑞銀中高等級(jí)債券A |
1.1538 |
1.6682 |
1.1524 |
1.6668 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-03-04 |
000069 |
國(guó)投瑞銀中高等級(jí)債券A |
1.1524 |
1.6668 |
1.1516 |
1.6660 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-03-03 |
000069 |
國(guó)投瑞銀中高等級(jí)債券A |
1.1516 |
1.6660 |
1.1517 |
1.6661 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-28 |
000069 |
國(guó)投瑞銀中高等級(jí)債券A |
1.1517 |
1.6661 |
1.1550 |
1.6694 |
-0.0033 |
-0.29% |
| 2025-02-27 |
000069 |
國(guó)投瑞銀中高等級(jí)債券A |
1.1550 |
1.6694 |
1.1569 |
1.6713 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2025-02-26 |
000069 |
國(guó)投瑞銀中高等級(jí)債券A |
1.1569 |
1.6713 |
1.1554 |
1.6698 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-02-25 |
000069 |
國(guó)投瑞銀中高等級(jí)債券A |
1.1554 |
1.6698 |
1.1554 |
1.6698 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-24 |
000069 |
國(guó)投瑞銀中高等級(jí)債券A |
1.1554 |
1.6698 |
1.1571 |
1.6715 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-02-21 |
000069 |
國(guó)投瑞銀中高等級(jí)債券A |
1.1571 |
1.6715 |
1.1556 |
1.6700 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-02-20 |
000069 |
國(guó)投瑞銀中高等級(jí)債券A |
1.1556 |
1.6700 |
1.1559 |
1.6703 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-19 |
000069 |
國(guó)投瑞銀中高等級(jí)債券A |
1.1559 |
1.6703 |
1.1528 |
1.6672 |
0.0031 |
0.27% |
| 2025-02-18 |
000069 |
國(guó)投瑞銀中高等級(jí)債券A |
1.1528 |
1.6672 |
1.1579 |
1.6693 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2025-02-17 |
000069 |
國(guó)投瑞銀中高等級(jí)債券A |
1.1579 |
1.6693 |
1.1586 |
1.6700 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-02-14 |
000069 |
國(guó)投瑞銀中高等級(jí)債券A |
1.1586 |
1.6700 |
1.1586 |
1.6700 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-13 |
000069 |
國(guó)投瑞銀中高等級(jí)債券A |
1.1586 |
1.6700 |
1.1594 |
1.6708 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-02-12 |
000069 |
國(guó)投瑞銀中高等級(jí)債券A |
1.1594 |
1.6708 |
1.1582 |
1.6696 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-02-11 |
000069 |
國(guó)投瑞銀中高等級(jí)債券A |
1.1582 |
1.6696 |
1.1582 |
1.6696 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-10 |
000069 |
國(guó)投瑞銀中高等級(jí)債券A |
1.1582 |
1.6696 |
1.1588 |
1.6702 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-02-07 |
000069 |
國(guó)投瑞銀中高等級(jí)債券A |
1.1588 |
1.6702 |
1.1583 |
1.6697 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-02-06 |
000069 |
國(guó)投瑞銀中高等級(jí)債券A |
1.1583 |
1.6697 |
1.1558 |
1.6672 |
0.0025 |
0.22% |
| 2025-02-05 |
000069 |
國(guó)投瑞銀中高等級(jí)債券A |
1.1558 |
1.6672 |
1.1549 |
1.6663 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-01-27 |
000069 |
國(guó)投瑞銀中高等級(jí)債券A |
1.1549 |
1.6663 |
1.1541 |
1.6655 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-01-22 |
000069 |
國(guó)投瑞銀中高等級(jí)債券A |
1.1540 |
1.6654 |
1.1542 |
1.6656 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-14 |
000069 |
國(guó)投瑞銀中高等級(jí)債券A |
1.1531 |
1.6645 |
1.1545 |
1.6619 |
0.0026 |
0.23% |
| 2025-01-13 |
000069 |
國(guó)投瑞銀中高等級(jí)債券A |
1.1545 |
1.6619 |
1.1558 |
1.6632 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-01-10 |
000069 |
國(guó)投瑞銀中高等級(jí)債券A |
1.1558 |
1.6632 |
1.1565 |
1.6639 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-01-09 |
000069 |
國(guó)投瑞銀中高等級(jí)債券A |
1.1565 |
1.6639 |
1.1571 |
1.6645 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-01-08 |
000069 |
國(guó)投瑞銀中高等級(jí)債券A |
1.1571 |
1.6645 |
1.1569 |
1.6643 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-07 |
000069 |
國(guó)投瑞銀中高等級(jí)債券A |
1.1569 |
1.6643 |
1.1562 |
1.6636 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-01-06 |
000069 |
國(guó)投瑞銀中高等級(jí)債券A |
1.1562 |
1.6636 |
1.1554 |
1.6628 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-01-03 |
000069 |
國(guó)投瑞銀中高等級(jí)債券A |
1.1554 |
1.6628 |
1.1555 |
1.6629 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-02 |
000069 |
國(guó)投瑞銀中高等級(jí)債券A |
1.1555 |
1.6629 |
1.1544 |
1.6618 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-12-31 |
000069 |
國(guó)投瑞銀中高等級(jí)債券A |
1.1544 |
1.6618 |
1.1544 |
1.6618 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-26 |
000069 |
國(guó)投瑞銀中高等級(jí)債券A |
1.1525 |
1.6599 |
1.1515 |
1.6589 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-12-25 |
000069 |
國(guó)投瑞銀中高等級(jí)債券A |
1.1515 |
1.6589 |
1.1522 |
1.6596 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-12-24 |
000069 |
國(guó)投瑞銀中高等級(jí)債券A |
1.1522 |
1.6596 |
1.1527 |
1.6601 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-12-23 |
000069 |
國(guó)投瑞銀中高等級(jí)債券A |
1.1527 |
1.6601 |
1.1527 |
1.6601 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-20 |
000069 |
國(guó)投瑞銀中高等級(jí)債券A |
1.1527 |
1.6601 |
1.1509 |
1.6583 |
0.0018 |
0.16% |
| 2024-12-19 |
000069 |
國(guó)投瑞銀中高等級(jí)債券A |
1.1509 |
1.6583 |
1.1511 |
1.6585 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-18 |
000069 |
國(guó)投瑞銀中高等級(jí)債券A |
1.1511 |
1.6585 |
1.1515 |
1.6589 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-12-17 |
000069 |
國(guó)投瑞銀中高等級(jí)債券A |
1.1515 |
1.6589 |
1.1523 |
1.6597 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-12-16 |
000069 |
國(guó)投瑞銀中高等級(jí)債券A |
1.1523 |
1.6597 |
1.1519 |
1.6593 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-12-13 |
000069 |
國(guó)投瑞銀中高等級(jí)債券A |
1.1519 |
1.6593 |
1.1515 |
1.6589 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-12-12 |
000069 |
國(guó)投瑞銀中高等級(jí)債券A |
1.1515 |
1.6589 |
1.1504 |
1.6578 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-12-11 |
000069 |
國(guó)投瑞銀中高等級(jí)債券A |
1.1504 |
1.6578 |
1.1497 |
1.6571 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-12-10 |
000069 |
國(guó)投瑞銀中高等級(jí)債券A |
1.1497 |
1.6571 |
1.1462 |
1.6536 |
0.0035 |
0.31% |
| 2024-12-09 |
000069 |
國(guó)投瑞銀中高等級(jí)債券A |
1.1462 |
1.6536 |
1.1454 |
1.6528 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-12-06 |
000069 |
國(guó)投瑞銀中高等級(jí)債券A |
1.1454 |
1.6528 |
1.1448 |
1.6522 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-12-05 |
000069 |
國(guó)投瑞銀中高等級(jí)債券A |
1.1448 |
1.6522 |
1.1440 |
1.6514 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-12-04 |
000069 |
國(guó)投瑞銀中高等級(jí)債券A |
1.1440 |
1.6514 |
1.1437 |
1.6511 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-03 |
000069 |
國(guó)投瑞銀中高等級(jí)債券A |
1.1437 |
1.6511 |
1.1435 |
1.6509 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-02 |
000069 |
國(guó)投瑞銀中高等級(jí)債券A |
1.1435 |
1.6509 |
1.1413 |
1.6487 |
0.0022 |
0.19% |
| 2024-11-29 |
000069 |
國(guó)投瑞銀中高等級(jí)債券A |
1.1413 |
1.6487 |
1.1401 |
1.6475 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-11-28 |
000069 |
國(guó)投瑞銀中高等級(jí)債券A |
1.1401 |
1.6475 |
1.1396 |
1.6470 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-11-27 |
000069 |
國(guó)投瑞銀中高等級(jí)債券A |
1.1396 |
1.6470 |
1.1386 |
1.6460 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-11-26 |
000069 |
國(guó)投瑞銀中高等級(jí)債券A |
1.1386 |
1.6460 |
1.1380 |
1.6454 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-11-25 |
000069 |
國(guó)投瑞銀中高等級(jí)債券A |
1.1380 |
1.6454 |
1.1371 |
1.6445 |
0.0009 |
0.08% |
