諾安鴻鑫混合A(諾安鴻鑫保本)基金凈值查詢(000066)
今天最新凈值
1.4736
-0.0104 -0.7000%
2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考)
1.4467
-0.0101 -0.6908%
- 累計凈值：2.0798
- 成立日期：2013-05-03
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：9.463億份
- 最近份額：0.3203億
- 最近資產(chǎn)：0.43億元
- 基金公司：諾安基金
- 基金經(jīng)理：宋德舜 李迪
近一月,諾安鴻鑫混合A(000066)基金累計收益率3.65%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
000066 |
諾安鴻鑫混合A |
1.4568 |
2.0560 |
1.4736 |
2.0798 |
-0.0168 |
-1.14% |
| 2025-05-21 |
000066 |
諾安鴻鑫混合A |
1.4736 |
2.0798 |
1.4840 |
2.0944 |
-0.0104 |
-0.70% |
| 2025-05-20 |
000066 |
諾安鴻鑫混合A |
1.4840 |
2.0944 |
1.4674 |
2.0710 |
0.0166 |
1.13% |
| 2025-05-19 |
000066 |
諾安鴻鑫混合A |
1.4674 |
2.0710 |
1.4711 |
2.0762 |
-0.0037 |
-0.25% |
| 2025-05-16 |
000066 |
諾安鴻鑫混合A |
1.4711 |
2.0762 |
1.4642 |
2.0665 |
0.0069 |
0.47% |
| 2025-05-15 |
000066 |
諾安鴻鑫混合A |
1.4642 |
2.0665 |
1.4849 |
2.0957 |
-0.0207 |
-1.39% |
| 2025-05-14 |
000066 |
諾安鴻鑫混合A |
1.4849 |
2.0957 |
1.4855 |
2.0966 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-05-13 |
000066 |
諾安鴻鑫混合A |
1.4855 |
2.0966 |
1.4898 |
2.1026 |
-0.0043 |
-0.29% |
| 2025-05-12 |
000066 |
諾安鴻鑫混合A |
1.4898 |
2.1026 |
1.4748 |
2.0815 |
0.0150 |
1.02% |
| 2025-05-09 |
000066 |
諾安鴻鑫混合A |
1.4748 |
2.0815 |
1.4927 |
2.1067 |
-0.0179 |
-1.20% |
|
|
| 2025-05-08 |
000066 |
諾安鴻鑫混合A |
1.4927 |
2.1067 |
1.4830 |
2.0930 |
0.0097 |
0.65% |
| 2025-05-07 |
000066 |
諾安鴻鑫混合A |
1.4830 |
2.0930 |
1.4884 |
2.1006 |
-0.0054 |
-0.36% |
| 2025-05-06 |
000066 |
諾安鴻鑫混合A |
1.4884 |
2.1006 |
1.4485 |
2.0443 |
0.0399 |
2.75% |
| 2025-04-30 |
000066 |
諾安鴻鑫混合A |
1.4485 |
2.0443 |
1.4326 |
2.0219 |
0.0159 |
1.11% |
| 2025-04-29 |
000066 |
諾安鴻鑫混合A |
1.4326 |
2.0219 |
1.4239 |
2.0096 |
0.0087 |
0.61% |
| 2025-04-28 |
000066 |
諾安鴻鑫混合A |
1.4239 |
2.0096 |
1.4322 |
2.0213 |
-0.0083 |
-0.58% |
| 2025-04-25 |
000066 |
諾安鴻鑫混合A |
1.4322 |
2.0213 |
1.4168 |
1.9996 |
0.0154 |
1.09% |
| 2025-04-24 |
000066 |
諾安鴻鑫混合A |
1.4168 |
1.9996 |
1.4307 |
2.0192 |
-0.0139 |
-0.97% |
| 2025-04-23 |
000066 |
諾安鴻鑫混合A |
1.4307 |
2.0192 |
1.4138 |
1.9954 |
0.0169 |
1.20% |
