建信消費(fèi)升級混合(建信消費(fèi))基金凈值查詢(000056)
今天最新凈值
2.0540
0.0230 1.1300%
2025-05-21
盤中實(shí)時估值(僅供參考)
2.0507
-0.0103 -0.5007%
- 累計凈值：2.0540
- 成立日期：2013-06-14
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：12.434億份
- 最近份額：0.2437億
- 最近資產(chǎn)：0.53億
- 基金公司：建信基金
- 基金經(jīng)理：邱宇航
近一季建信消費(fèi)升級混合|建信消費(fèi)基金凈值查詢
近一季,建信消費(fèi)升級混合(000056)基金累計收益率-0.44%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
000056 |
建信消費(fèi)升級混合 |
2.0610 |
2.0610 |
2.0540 |
2.0540 |
0.0070 |
0.34% |
| 2025-05-20 |
000056 |
建信消費(fèi)升級混合 |
2.0540 |
2.0540 |
2.0310 |
2.0310 |
0.0230 |
1.13% |
| 2025-05-19 |
000056 |
建信消費(fèi)升級混合 |
2.0310 |
2.0310 |
2.0310 |
2.0310 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-16 |
000056 |
建信消費(fèi)升級混合 |
2.0310 |
2.0310 |
2.0330 |
2.0330 |
-0.0020 |
-0.10% |
| 2025-05-15 |
000056 |
建信消費(fèi)升級混合 |
2.0330 |
2.0330 |
2.0480 |
2.0480 |
-0.0150 |
-0.73% |
| 2025-05-14 |
000056 |
建信消費(fèi)升級混合 |
2.0480 |
2.0480 |
2.0380 |
2.0380 |
0.0100 |
0.49% |
| 2025-05-13 |
000056 |
建信消費(fèi)升級混合 |
2.0380 |
2.0380 |
2.0340 |
2.0340 |
0.0040 |
0.20% |
| 2025-05-12 |
000056 |
建信消費(fèi)升級混合 |
2.0340 |
2.0340 |
2.0230 |
2.0230 |
0.0110 |
0.54% |
| 2025-05-09 |
000056 |
建信消費(fèi)升級混合 |
2.0230 |
2.0230 |
2.0250 |
2.0250 |
-0.0020 |
-0.10% |
| 2025-05-08 |
000056 |
建信消費(fèi)升級混合 |
2.0250 |
2.0250 |
2.0190 |
2.0190 |
0.0060 |
0.30% |
|
|
| 2025-05-07 |
000056 |
建信消費(fèi)升級混合 |
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2.0190 |
2.0120 |
2.0120 |
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| 2025-05-06 |
000056 |
建信消費(fèi)升級混合 |
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2.0120 |
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2.0010 |
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| 2025-04-30 |
000056 |
建信消費(fèi)升級混合 |
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2.0010 |
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1.9940 |
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| 2025-04-29 |
000056 |
建信消費(fèi)升級混合 |
1.9940 |
1.9940 |
1.9960 |
1.9960 |
-0.0020 |
-0.10% |
| 2025-04-28 |
000056 |
建信消費(fèi)升級混合 |
1.9960 |
1.9960 |
2.0100 |
2.0100 |
-0.0140 |
-0.70% |
| 2025-04-25 |
000056 |
建信消費(fèi)升級混合 |
2.0100 |
2.0100 |
2.0100 |
2.0100 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-24 |
000056 |
建信消費(fèi)升級混合 |
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2.0100 |
2.0140 |
2.0140 |
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-0.20% |
| 2025-04-23 |
000056 |
建信消費(fèi)升級混合 |
2.0140 |
2.0140 |
2.0200 |
2.0200 |
-0.0060 |
-0.30% |
| 2025-04-22 |
000056 |
建信消費(fèi)升級混合 |
2.0200 |
2.0200 |
2.0150 |
2.0150 |
0.0050 |
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| 2025-04-21 |
000056 |
建信消費(fèi)升級混合 |
2.0150 |
2.0150 |
2.0020 |
2.0020 |
0.0130 |
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| 2025-04-18 |
000056 |
建信消費(fèi)升級混合 |
2.0020 |
2.0020 |
2.0130 |
2.0130 |
-0.0110 |
-0.55% |
| 2025-04-17 |
000056 |
建信消費(fèi)升級混合 |
2.0130 |
2.0130 |
2.0080 |
2.0080 |
0.0050 |
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| 2025-04-16 |
000056 |
建信消費(fèi)升級混合 |
2.0080 |
2.0080 |
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2.0070 |
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| 2025-04-15 |
000056 |
建信消費(fèi)升級混合 |
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2.0070 |
2.0050 |
2.0050 |
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| 2025-04-14 |
000056 |
建信消費(fèi)升級混合 |
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2.0050 |
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2.0040 |
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0.05% |
|
|
| 2025-04-11 |
000056 |
建信消費(fèi)升級混合 |
2.0040 |
2.0040 |
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2.0010 |
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0.15% |
| 2025-04-10 |
000056 |
建信消費(fèi)升級混合 |
2.0010 |
2.0010 |
1.9780 |
1.9780 |
0.0230 |
1.16% |
| 2025-04-09 |
000056 |
建信消費(fèi)升級混合 |
1.9780 |
1.9780 |
1.9560 |
1.9560 |
0.0220 |
1.12% |
| 2025-04-08 |
000056 |
建信消費(fèi)升級混合 |
1.9560 |
1.9560 |
1.9190 |
1.9190 |
0.0370 |
1.93% |
| 2025-04-07 |
000056 |
建信消費(fèi)升級混合 |
1.9190 |
1.9190 |
2.0540 |
2.0540 |
-0.1350 |
-6.57% |
| 2025-04-03 |
000056 |
建信消費(fèi)升級混合 |
2.0540 |
2.0540 |
2.0680 |
2.0680 |
-0.0140 |
-0.68% |
| 2025-04-02 |
000056 |
建信消費(fèi)升級混合 |
2.0680 |
2.0680 |
2.0640 |
2.0640 |
0.0040 |
0.19% |
| 2025-04-01 |
000056 |
建信消費(fèi)升級混合 |
2.0640 |
2.0640 |
2.0580 |
2.0580 |
0.0060 |
0.29% |
| 2025-03-31 |
000056 |
建信消費(fèi)升級混合 |
2.0580 |
2.0580 |
2.0740 |
2.0740 |
-0.0160 |
-0.77% |
| 2025-03-28 |
000056 |
建信消費(fèi)升級混合 |
2.0740 |
2.0740 |
2.0870 |
2.0870 |
-0.0130 |
-0.62% |
| 2025-03-27 |
000056 |
建信消費(fèi)升級混合 |
2.0870 |
2.0870 |
2.0680 |
2.0680 |
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0.92% |
| 2025-03-26 |
000056 |
建信消費(fèi)升級混合 |
2.0680 |
2.0680 |
2.0730 |
2.0730 |
-0.0050 |
-0.24% |
| 2025-03-25 |
000056 |
建信消費(fèi)升級混合 |
2.0730 |
2.0730 |
2.0790 |
2.0790 |
-0.0060 |
-0.29% |
| 2025-03-24 |
000056 |
建信消費(fèi)升級混合 |
2.0790 |
2.0790 |
2.0730 |
2.0730 |
0.0060 |
0.29% |
| 2025-03-21 |
000056 |
建信消費(fèi)升級混合 |
2.0730 |
2.0730 |
2.1020 |
2.1020 |
-0.0290 |
-1.38% |
| 2025-03-20 |
000056 |
建信消費(fèi)升級混合 |
2.1020 |
2.1020 |
2.1290 |
2.1290 |
-0.0270 |
-1.27% |
| 2025-03-19 |
000056 |
建信消費(fèi)升級混合 |
2.1290 |
2.1290 |
2.1310 |
2.1310 |
-0.0020 |
-0.09% |
| 2025-03-18 |
000056 |
建信消費(fèi)升級混合 |
2.1310 |
2.1310 |
2.1320 |
2.1320 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2025-03-17 |
000056 |
建信消費(fèi)升級混合 |
2.1320 |
2.1320 |
2.1390 |
2.1390 |
-0.0070 |
-0.33% |
| 2025-03-14 |
000056 |
建信消費(fèi)升級混合 |
2.1390 |
2.1390 |
2.0850 |
2.0850 |
0.0540 |
2.59% |
| 2025-03-13 |
000056 |
建信消費(fèi)升級混合 |
2.0850 |
2.0850 |
2.0930 |
2.0930 |
-0.0080 |
-0.38% |
| 2025-03-12 |
000056 |
建信消費(fèi)升級混合 |
2.0930 |
2.0930 |
2.1010 |
2.1010 |
-0.0080 |
-0.38% |
| 2025-03-11 |
000056 |
建信消費(fèi)升級混合 |
2.1010 |
2.1010 |
2.0870 |
2.0870 |
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0.67% |
| 2025-03-10 |
000056 |
建信消費(fèi)升級混合 |
2.0870 |
2.0870 |
2.0880 |
2.0880 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2025-03-07 |
000056 |
建信消費(fèi)升級混合 |
2.0880 |
2.0880 |
2.0900 |
2.0900 |
-0.0020 |
-0.10% |
| 2025-03-06 |
000056 |
建信消費(fèi)升級混合 |
2.0900 |
2.0900 |
2.0530 |
2.0530 |
0.0370 |
1.80% |
| 2025-03-05 |
000056 |
建信消費(fèi)升級混合 |
2.0530 |
2.0530 |
2.0550 |
2.0550 |
-0.0020 |
-0.10% |
| 2025-03-04 |
000056 |
建信消費(fèi)升級混合 |
2.0550 |
2.0550 |
2.0490 |
2.0490 |
0.0060 |
0.29% |
| 2025-03-03 |
000056 |
建信消費(fèi)升級混合 |
2.0490 |
2.0490 |
2.0490 |
2.0490 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-28 |
000056 |
建信消費(fèi)升級混合 |
2.0490 |
2.0490 |
2.0840 |
2.0840 |
-0.0350 |
-1.68% |
| 2025-02-27 |
000056 |
建信消費(fèi)升級混合 |
2.0840 |
2.0840 |
2.0660 |
2.0660 |
0.0180 |
0.87% |
| 2025-02-26 |
000056 |
建信消費(fèi)升級混合 |
2.0660 |
2.0660 |
2.0550 |
2.0550 |
0.0110 |
0.54% |
| 2025-02-25 |
000056 |
建信消費(fèi)升級混合 |
2.0550 |
2.0550 |
2.0810 |
2.0810 |
-0.0260 |
-1.25% |
| 2025-02-24 |
000056 |
建信消費(fèi)升級混合 |
2.0810 |
2.0810 |
2.0870 |
2.0870 |
-0.0060 |
-0.29% |
