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工銀產業(yè)債債券A(工銀產業(yè)債A)基金凈值查詢(000045)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.4920 0.0030 0.2000% 2025-05-22

盤中實時估值(僅供參考) 1.4926 0.0006 0.0417%

累計凈值：1.8970
成立日期：2013-03-29
基金類型：債券型-混合二級
成立份額：50.818億份
最近份額：29.1929億
最近資產：40.28億元
基金公司：工銀瑞信基金
基金經理：歐陽凱何秀紅郭雪松谷青春

近一周工銀產業(yè)債債券A|工銀產業(yè)債A基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,工銀產業(yè)債債券A(000045)基金累計收益率0.07%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
2025-05-22	000045	工銀產業(yè)債債券A	1.4920	1.8970	1.4920	1.8970	0.0000	0.00%
2025-05-21	000045	工銀產業(yè)債債券A	1.4920	1.8970	1.4890	1.8940	0.0030	0.20%
2025-05-20	000045	工銀產業(yè)債債券A	1.4890	1.8940	1.4870	1.8920	0.0020	0.13%
2025-05-19	000045	工銀產業(yè)債債券A	1.4870	1.8920	1.4870	1.8920	0.0000	0.00%
2025-05-16	000045	工銀產業(yè)債債券A	1.4870	1.8920	1.4890	1.8940	-0.0020	-0.13%

標簽云

工銀瑞信基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
工銀金融地產混合A	2.7830	0.91%
工銀前沿醫(yī)療股票A	3.0120	0.67%
工銀黃金ETF聯(lián)接A	1.7900	0.62%
工銀黃金ETF聯(lián)接C	1.7590	0.62%
工銀黃金	7.4544	0.59%
工銀新金融A	2.6820	0.52%
傳媒基金	1.0103	0.39%
央企ETF	2.5313	0.32%
工銀精選金融地產混合A	1.3670	0.32%
工銀精選金融地產混合C	1.3169	0.32%

債券型-混合二級基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
格林聚利增強一個月持有期債券A	1.0284	0.75%
格林聚利增強一個月持有期債券C	1.0222	0.75%
寶盈融源可轉債債券A	1.2576	0.36%
寶盈融源可轉債債券C	1.2361	0.36%
華泰保興尊利債券A	1.2748	0.30%
華泰保興尊利債券C	1.2505	0.30%
天治可轉債A	1.5319	0.26%
天治可轉債C	1.4631	0.25%
中海可轉債A	0.8750	0.23%
中海可轉債C	0.8560	0.23%