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嘉實美國成長股票美元現(xiàn)匯(嘉實美股(美元現(xiàn)匯))基金凈值查詢(000044)

今天最新凈值 4.0480 -0.0520 -1.2700% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：4.0480
  • 成立日期：2013-06-14
  • 基金類型：QDII-普通股票
  • 成立份額：4.770億份
  • 最近份額：0.5233億
  • 最近資產(chǎn)：1.06億元
  • 基金公司：嘉實基金
  • 基金經(jīng)理：張自力
近半年嘉實美國成長股票美元現(xiàn)匯|嘉實美股(美元現(xiàn)匯)基金凈值查詢
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近半年,嘉實美國成長股票美元現(xiàn)匯(000044)基金累計收益率-3.41%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
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2025-05-20 000044 嘉實美國成長股票美元現(xiàn)匯 4.1000 4.1000 4.1170 4.1170 -0.0170 -0.41%
2025-05-19 000044 嘉實美國成長股票美元現(xiàn)匯 4.1170 4.1170 4.1110 4.1110 0.0060 0.15%
2025-05-16 000044 嘉實美國成長股票美元現(xiàn)匯 4.1110 4.1110 4.0900 4.0900 0.0210 0.51%
2025-05-15 000044 嘉實美國成長股票美元現(xiàn)匯 4.0900 4.0900 4.0860 4.0860 0.0040 0.10%
2025-05-14 000044 嘉實美國成長股票美元現(xiàn)匯 4.0860 4.0860 4.0600 4.0600 0.0260 0.64%
2025-05-13 000044 嘉實美國成長股票美元現(xiàn)匯 4.0600 4.0600 3.9990 3.9990 0.0610 1.53%
2025-05-12 000044 嘉實美國成長股票美元現(xiàn)匯 3.9990 3.9990 3.8670 3.8670 0.1320 3.41%
2025-05-09 000044 嘉實美國成長股票美元現(xiàn)匯 3.8670 3.8670 3.8710 3.8710 -0.0040 -0.10%
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2025-04-17 000044 嘉實美國成長股票美元現(xiàn)匯 3.5580 3.5580 3.5550 3.5550 0.0030 0.08%
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