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嘉實美國成長股票美元現(xiàn)匯(嘉實美股(美元現(xiàn)匯))基金凈值查詢(000044)

今天最新凈值 4.1000 -0.0170 -0.4100% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：4.1000
  • 成立日期：2013-06-14
  • 基金類型：QDII-普通股票
  • 成立份額：4.770億份
  • 最近份額：0.5233億
  • 最近資產(chǎn)：2.07億
  • 基金公司：嘉實基金
  • 基金經(jīng)理：張自力
近一季嘉實美國成長股票美元現(xiàn)匯|嘉實美股(美元現(xiàn)匯)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,嘉實美國成長股票美元現(xiàn)匯(000044)基金累計收益率-5.95%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 000044 嘉實美國成長股票美元現(xiàn)匯 4.0480 4.0480 4.1000 4.1000 -0.0520 -1.27%
2025-05-20 000044 嘉實美國成長股票美元現(xiàn)匯 4.1000 4.1000 4.1170 4.1170 -0.0170 -0.41%
2025-05-19 000044 嘉實美國成長股票美元現(xiàn)匯 4.1170 4.1170 4.1110 4.1110 0.0060 0.15%
2025-05-16 000044 嘉實美國成長股票美元現(xiàn)匯 4.1110 4.1110 4.0900 4.0900 0.0210 0.51%
2025-05-15 000044 嘉實美國成長股票美元現(xiàn)匯 4.0900 4.0900 4.0860 4.0860 0.0040 0.10%
2025-05-14 000044 嘉實美國成長股票美元現(xiàn)匯 4.0860 4.0860 4.0600 4.0600 0.0260 0.64%
2025-05-13 000044 嘉實美國成長股票美元現(xiàn)匯 4.0600 4.0600 3.9990 3.9990 0.0610 1.53%
2025-05-12 000044 嘉實美國成長股票美元現(xiàn)匯 3.9990 3.9990 3.8670 3.8670 0.1320 3.41%
2025-05-09 000044 嘉實美國成長股票美元現(xiàn)匯 3.8670 3.8670 3.8710 3.8710 -0.0040 -0.10%
2025-05-08 000044 嘉實美國成長股票美元現(xiàn)匯 3.8710 3.8710 3.8490 3.8490 0.0220 0.57%
2025-05-07 000044 嘉實美國成長股票美元現(xiàn)匯 3.8490 3.8490 3.8370 3.8370 0.0120 0.31%
2025-05-06 000044 嘉實美國成長股票美元現(xiàn)匯 3.8370 3.8370 3.7950 3.7950 0.0420 1.11%
2025-04-30 000044 嘉實美國成長股票美元現(xiàn)匯 3.7950 3.7950 3.7900 3.7900 0.0050 0.13%
2025-04-29 000044 嘉實美國成長股票美元現(xiàn)匯 3.7900 3.7900 3.7710 3.7710 0.0190 0.50%
2025-04-28 000044 嘉實美國成長股票美元現(xiàn)匯 3.7710 3.7710 3.7710 3.7710 0.0000 0.00%
2025-04-25 000044 嘉實美國成長股票美元現(xiàn)匯 3.7710 3.7710 3.7210 3.7210 0.0500 1.34%
2025-04-24 000044 嘉實美國成長股票美元現(xiàn)匯 3.7210 3.7210 3.6350 3.6350 0.0860 2.37%
2025-04-23 000044 嘉實美國成長股票美元現(xiàn)匯 3.6350 3.6350 3.5590 3.5590 0.0760 2.14%
2025-04-22 000044 嘉實美國成長股票美元現(xiàn)匯 3.5590 3.5590 3.4680 3.4680 0.0910 2.62%
2025-04-21 000044 嘉實美國成長股票美元現(xiàn)匯 3.4680 3.4680 3.5580 3.5580 -0.0900 -2.53%
2025-04-18 000044 嘉實美國成長股票美元現(xiàn)匯 3.5580 3.5580 3.5580 3.5580 0.0000 0.00%
2025-04-17 000044 嘉實美國成長股票美元現(xiàn)匯 3.5580 3.5580 3.5550 3.5550 0.0030 0.08%
2025-04-16 000044 嘉實美國成長股票美元現(xiàn)匯 3.5550 3.5550 3.6540 3.6540 -0.0990 -2.71%
2025-04-15 000044 嘉實美國成長股票美元現(xiàn)匯 3.6540 3.6540 3.6490 3.6490 0.0050 0.14%
2025-04-14 000044 嘉實美國成長股票美元現(xiàn)匯 3.6490 3.6490 3.6300 3.6300 0.0190 0.52%
2025-04-11 000044 嘉實美國成長股票美元現(xiàn)匯 3.6300 3.6300 3.5650 3.5650 0.0650 1.82%
2025-04-10 000044 嘉實美國成長股票美元現(xiàn)匯 3.5650 3.5650 3.7160 3.7160 -0.1510 -4.06%
2025-04-09 000044 嘉實美國成長股票美元現(xiàn)匯 3.7160 3.7160 3.3400 3.3400 0.3760 11.26%
2025-04-08 000044 嘉實美國成長股票美元現(xiàn)匯 3.3400 3.3400 3.3930 3.3930 -0.0530 -1.56%
2025-04-07 000044 嘉實美國成長股票美元現(xiàn)匯 3.3930 3.3930 3.5950 3.5950 -0.2020 -5.62%
2025-04-03 000044 嘉實美國成長股票美元現(xiàn)匯 3.5950 3.5950 3.7990 3.7990 -0.2040 -5.37%
2025-04-02 000044 嘉實美國成長股票美元現(xiàn)匯 3.7990 3.7990 3.7710 3.7710 0.0280 0.74%
2025-04-01 000044 嘉實美國成長股票美元現(xiàn)匯 3.7710 3.7710 3.7410 3.7410 0.0300 0.80%
2025-03-31 000044 嘉實美國成長股票美元現(xiàn)匯 3.7410 3.7410 3.7370 3.7370 0.0040 0.11%
2025-03-28 000044 嘉實美國成長股票美元現(xiàn)匯 3.7370 3.7370 3.8260 3.8260 -0.0890 -2.33%
2025-03-27 000044 嘉實美國成長股票美元現(xiàn)匯 3.8260 3.8260 3.8530 3.8530 -0.0270 -0.70%
2025-03-26 000044 嘉實美國成長股票美元現(xiàn)匯 3.8530 3.8530 3.9370 3.9370 -0.0840 -2.13%
2025-03-25 000044 嘉實美國成長股票美元現(xiàn)匯 3.9370 3.9370 3.9220 3.9220 0.0150 0.38%
2025-03-24 000044 嘉實美國成長股票美元現(xiàn)匯 3.9220 3.9220 3.8380 3.8380 0.0840 2.19%
2025-03-21 000044 嘉實美國成長股票美元現(xiàn)匯 3.8380 3.8380 3.8220 3.8220 0.0160 0.42%
2025-03-20 000044 嘉實美國成長股票美元現(xiàn)匯 3.8220 3.8220 3.8270 3.8270 -0.0050 -0.13%
2025-03-19 000044 嘉實美國成長股票美元現(xiàn)匯 3.8270 3.8270 3.7730 3.7730 0.0540 1.43%
2025-03-18 000044 嘉實美國成長股票美元現(xiàn)匯 3.7730 3.7730 3.8360 3.8360 -0.0630 -1.64%
2025-03-17 000044 嘉實美國成長股票美元現(xiàn)匯 3.8360 3.8360 3.8260 3.8260 0.0100 0.26%
2025-03-14 000044 嘉實美國成長股票美元現(xiàn)匯 3.8260 3.8260 3.7290 3.7290 0.0970 2.60%
2025-03-13 000044 嘉實美國成長股票美元現(xiàn)匯 3.7290 3.7290 3.8060 3.8060 -0.0770 -2.02%
2025-03-12 000044 嘉實美國成長股票美元現(xiàn)匯 3.8060 3.8060 3.7560 3.7560 0.0500 1.33%
2025-03-11 000044 嘉實美國成長股票美元現(xiàn)匯 3.7560 3.7560 3.7560 3.7560 0.0000 0.00%
2025-03-10 000044 嘉實美國成長股票美元現(xiàn)匯 3.7560 3.7560 3.9050 3.9050 -0.1490 -3.82%
2025-03-07 000044 嘉實美國成長股票美元現(xiàn)匯 3.9050 3.9050 3.8930 3.8930 0.0120 0.31%
2025-03-06 000044 嘉實美國成長股票美元現(xiàn)匯 3.8930 3.8930 4.0150 4.0150 -0.1220 -3.04%
2025-03-05 000044 嘉實美國成長股票美元現(xiàn)匯 4.0150 4.0150 3.9630 3.9630 0.0520 1.31%
2025-03-04 000044 嘉實美國成長股票美元現(xiàn)匯 3.9630 3.9630 3.9980 3.9980 -0.0350 -0.88%
2025-03-03 000044 嘉實美國成長股票美元現(xiàn)匯 3.9980 3.9980 4.0980 4.0980 -0.1000 -2.44%
2025-02-28 000044 嘉實美國成長股票美元現(xiàn)匯 4.0980 4.0980 4.0300 4.0300 0.0680 1.69%
2025-02-27 000044 嘉實美國成長股票美元現(xiàn)匯 4.0300 4.0300 4.1400 4.1400 -0.1100 -2.66%
2025-02-26 000044 嘉實美國成長股票美元現(xiàn)匯 4.1400 4.1400 4.1150 4.1150 0.0250 0.61%
2025-02-25 000044 嘉實美國成長股票美元現(xiàn)匯 4.1150 4.1150 4.1650 4.1650 -0.0500 -1.20%
2025-02-24 000044 嘉實美國成長股票美元現(xiàn)匯 4.1650 4.1650 4.2170 4.2170 -0.0520 -1.23%
QDII-普通股票基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
摩根日本精選股票(QDII)A 1.7808 -0.46%
摩根日本精選股票(QDII)C 1.7731 -0.46%
工銀香港中小盤人民幣 1.6770 1.64%
工銀香港中小盤美元 0.2331 1.61%
富國藍籌精選股票(QDII)美元 0.3681 1.60%
富國藍籌精選股票(QDII)人民幣 2.6479 1.59%
南方香港LOF 1.5183 1.30%
華安大中華升級股票(QDII)C 1.4930 1.22%
華安大中華升級股票(QDII)A 1.8220 1.22%
華安香港 2.2860 1.15%