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富國中證全指證券公司ETF(證券FG)基金盤中實(shí)時(shí)估值(515850)

今天最新凈值 1.2961 -0.0074 -0.5700% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2961
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.2880億
  • 最近資產(chǎn)：2.59億元
  • 基金公司：富國基金
  • 基金經(jīng)理：王樂樂
富國中證全指證券公司ETF基金515850重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
600030 中信證券 0.0000 14.25% -1.23% -0.1753%
300059 東方財(cái)富 0.0000 13.85% -2.12% -0.2936%
601211 國泰海通 0.0000 10.21% -1.02% -0.1041%
601688 華泰證券 0.0000 4.66% -1.30% -0.0606%
600999 招商證券 0.0000 3.64% -1.15% -0.0419%
600958 東方證券 0.0000 2.71% -0.96% -0.0260%
000776 廣發(fā)證券 0.0000 2.63% -1.51% -0.0397%
000166 申萬宏源 0.0000 2.45% -1.05% -0.0257%
601377 興業(yè)證券 0.0000 2.23% -1.21% -0.0270%
601995 中金公司 0.0000 2.21% -0.96% -0.0212%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
58.84% -0.8151% 99.65%
富國中證全指證券公司ETF基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 -1.39% -1.40%
2025-05-22 -0.57% -0.56%
2025-05-21 -0.30% -0.30%
2025-05-20 0.07% 0.07%
2025-05-19 0.00% -0.03%
2025-05-16 -1.05% -1.07%
2025-05-15 -1.95% -1.94%
2025-05-14 3.50% 3.50%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
富國中證全指證券公司ETF基金515850實(shí)時(shí)估值圖
富國中證全指證券公司ETF基金515850實(shí)時(shí)估值圖
富國中證全指證券公司ETF基金動(dòng)態(tài)