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易方達(dá)中證800ETF(ZZ800ETF)基金盤中實(shí)時(shí)估值(515810)

今天最新凈值 1.2971 -0.0036 -0.2800% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2971
  • 成立日期：2019-10-08
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.8028億
  • 最近資產(chǎn)：2.33億
  • 基金公司：易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：林偉斌 劉樹榮
易方達(dá)中證800ETF基金515810重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
600519 貴州茅臺(tái) 0.0000 3.41% -0.47% -0.0160%
300750 寧德時(shí)代 0.0000 2.34% -1.25% -0.0293%
601318 中國(guó)平安 0.0000 1.94% -1.13% -0.0219%
600036 招商銀行 0.0000 1.87% -1.03% -0.0193%
000333 美的集團(tuán) 0.0000 1.34% -0.59% -0.0079%
600900 長(zhǎng)江電力 0.0000 1.19% -1.74% -0.0207%
002594 比亞迪 0.0000 1.18% 1.55% 0.0183%
601166 興業(yè)銀行 0.0000 1.10% -0.39% -0.0043%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 1.04% 0.05% 0.0005%
300059 東方財(cái)富 0.0000 1.00% -2.12% -0.0212%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉位 修正增長(zhǎng)率
16.41% -0.1218% 95.70%
易方達(dá)中證800ETF基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-23 -0.80% -0.79%
2025-05-22 -0.28% -0.28%
2025-05-21 0.41% 0.37%
2025-05-20 0.54% 0.50%
2025-05-19 -0.17% -0.20%
2025-05-16 -0.31% -0.33%
2025-05-15 -1.02% -1.00%
2025-05-14 0.98% 0.93%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
易方達(dá)中證800ETF基金515810實(shí)時(shí)估值圖
易方達(dá)中證800ETF基金515810實(shí)時(shí)估值圖
易方達(dá)中證800ETF基金動(dòng)態(tài)