拆分折算日期 | 拆分類型 | 拆分比例 |
2014-09-29 | 份額折算 | 每份份額折算1.29788份 |
作為業(yè)內四大保本基金管理公司之一,招商基金在保本領域的管理上已經積累了豐富的管理經驗并擁有出色的投資業(yè)績,培養(yǎng)出了突出的品牌優(yōu)勢。
關聯(lián)基金: 招商安達靈活配置混合 招商安盈債券A“申購有多個原因,例如有些保本基金持有大量停牌的個股,凈值會出現(xiàn)比較嚴重的低估,此時會限制資金流入;另外就是在打新前,為了控制最優(yōu)規(guī)模,也會限制申購?!?/p> 標簽: 保本基金 關聯(lián)基金: 融通增強收益?zhèn)疌 銀華增值混合 南方避險增值混合 招商安達靈活配置混合 南方避險
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長率 |
招商前沿醫(yī)療保健股票A | 0.5118 | 0.81% |
招商前沿醫(yī)療保健股票C | 0.4961 | 0.81% |
招商品質成長混合A | 0.6454 | 0.80% |
招商創(chuàng)新增長混合A | 0.6656 | 0.79% |
招商品質成長混合C | 0.6267 | 0.79% |
招商創(chuàng)新增長混合C | 0.6398 | 0.77% |
醫(yī)療器械指數(shù)ETF | 0.5157 | 0.59% |
招商中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 0.8532 | 0.55% |