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宏利聚利債券(LOF)(泰達(dá)聚利)(162215)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0530 0.0000 0.0000%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.9930
  • 成立日期：2011-05-13
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：15.821億份
  • 最近份額：8.6234億
  • 最近資產(chǎn)：9.79億元
  • 基金公司：泰達(dá)宏利基金
  • 基金經(jīng)理：杜磊 李祥源 李宇璐
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2024-06-25 2024-06-25 2024-06-27 每份派現(xiàn)金0.0476元
2024-03-26 2024-03-26 2024-03-28 每份派現(xiàn)金0.0955元
2023-12-22 2023-12-22 2023-12-26 每份派現(xiàn)金0.1140元
基金拆分
拆分折算日期 拆分類型 拆分比例
2016-05-13 份額折算 每份份額折算1.521份