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富國中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF(港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF)基金凈值查詢(159792)

今天最新凈值 0.8461 -0.0168 -1.9500% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.8412 -0.0049 -0.5772%
  • 累計凈值：0.8461
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：262.5034億
  • 最近資產(chǎn)：399.54億元
  • 基金公司：富國基金
  • 基金經(jīng)理：牛志冬 蔡卡爾 田希蒙
近一季富國中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF|港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,富國中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF(159792)基金累計收益率-9.52%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 159792 富國中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF 0.8476 0.8476 0.8461 0.8461 0.0015 0.18%
2025-05-22 159792 富國中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF 0.8461 0.8461 0.8629 0.8629 -0.0168 -1.95%
2025-05-21 159792 富國中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF 0.8629 0.8629 0.8557 0.8557 0.0072 0.84%
2025-05-20 159792 富國中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF 0.8557 0.8557 0.8434 0.8434 0.0123 1.46%
2025-05-19 159792 富國中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF 0.8434 0.8434 0.8481 0.8481 -0.0047 -0.55%
2025-05-16 159792 富國中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF 0.8481 0.8481 0.8546 0.8546 -0.0065 -0.76%
2025-05-15 159792 富國中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF 0.8546 0.8546 0.8647 0.8647 -0.0101 -1.17%
2025-05-14 159792 富國中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF 0.8647 0.8647 0.8445 0.8445 0.0202 2.39%
2025-05-13 159792 富國中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF 0.8445 0.8445 0.8738 0.8738 -0.0293 -3.35%
2025-05-12 159792 富國中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF 0.8738 0.8738 0.8470 0.8470 0.0268 3.16%
2025-05-09 159792 富國中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF 0.8470 0.8470 0.8505 0.8505 -0.0035 -0.41%
2025-05-08 159792 富國中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF 0.8505 0.8505 0.8462 0.8462 0.0043 0.51%
2025-05-07 159792 富國中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF 0.8462 0.8462 0.8567 0.8567 -0.0105 -1.23%
2025-05-06 159792 富國中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF 0.8567 0.8567 0.8246 0.8246 0.0321 3.89%
2025-04-30 159792 富國中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF 0.8246 0.8246 0.8040 0.8040 0.0206 2.56%
2025-04-29 159792 富國中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF 0.8040 0.8040 0.7991 0.7991 0.0049 0.61%
2025-04-28 159792 富國中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF 0.7991 0.7991 0.7983 0.7983 0.0008 0.10%
2025-04-25 159792 富國中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF 0.7983 0.7983 0.7985 0.7985 -0.0002 -0.03%
2025-04-24 159792 富國中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF 0.7985 0.7985 0.8056 0.8056 -0.0071 -0.88%
2025-04-23 159792 富國中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF 0.8056 0.8056 0.7783 0.7783 0.0273 3.51%
2025-04-22 159792 富國中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF 0.7783 0.7783 0.7701 0.7701 0.0082 1.06%
2025-04-21 159792 富國中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF 0.7701 0.7701 0.7700 0.7700 0.0001 0.01%
2025-04-18 159792 富國中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF 0.7700 0.7700 0.7706 0.7706 -0.0006 -0.08%
2025-04-17 159792 富國中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF 0.7706 0.7706 0.7580 0.7580 0.0126 1.66%
2025-04-16 159792 富國中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF 0.7580 0.7580 0.7892 0.7892 -0.0312 -3.95%
2025-04-15 159792 富國中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF 0.7892 0.7892 0.7905 0.7905 -0.0013 -0.16%
2025-04-14 159792 富國中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF 0.7905 0.7905 0.7760 0.7760 0.0145 1.87%
2025-04-11 159792 富國中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF 0.7760 0.7760 0.7704 0.7704 0.0056 0.73%
2025-04-10 159792 富國中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF 0.7704 0.7704 0.7548 0.7548 0.0156 2.07%
2025-04-09 159792 富國中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF 0.7548 0.7548 0.7313 0.7313 0.0235 3.21%
2025-04-08 159792 富國中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF 0.7313 0.7313 0.7054 0.7054 0.0259 3.67%
2025-04-07 159792 富國中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF 0.7054 0.7054 0.8430 0.8430 -0.1376 -16.32%
2025-04-03 159792 富國中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF 0.8430 0.8430 0.8509 0.8509 -0.0079 -0.93%
2025-04-02 159792 富國中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF 0.8509 0.8509 0.8515 0.8515 -0.0006 -0.07%
2025-04-01 159792 富國中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF 0.8515 0.8515 0.8536 0.8536 -0.0021 -0.25%
2025-03-31 159792 富國中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF 0.8536 0.8536 0.8716 0.8716 -0.0180 -2.07%
2025-03-28 159792 富國中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF 0.8716 0.8716 0.8784 0.8784 -0.0068 -0.77%
2025-03-27 159792 富國中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF 0.8784 0.8784 0.8801 0.8801 -0.0017 -0.19%
2025-03-26 159792 富國中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF 0.8801 0.8801 0.8716 0.8716 0.0085 0.98%
2025-03-25 159792 富國中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF 0.8716 0.8716 0.9064 0.9064 -0.0348 -3.84%
2025-03-24 159792 富國中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF 0.9064 0.9064 0.8964 0.8964 0.0100 1.12%
2025-03-21 159792 富國中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF 0.8964 0.8964 0.9196 0.9196 -0.0232 -2.52%
2025-03-20 159792 富國中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF 0.9196 0.9196 0.9576 0.9576 -0.0380 -3.97%
2025-03-19 159792 富國中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF 0.9576 0.9576 0.9625 0.9625 -0.0049 -0.51%
2025-03-18 159792 富國中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF 0.9625 0.9625 0.9320 0.9320 0.0305 3.27%
2025-03-17 159792 富國中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF 0.9320 0.9320 0.9259 0.9259 0.0061 0.66%
2025-03-14 159792 富國中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF 0.9259 0.9259 0.9022 0.9022 0.0237 2.63%
2025-03-13 159792 富國中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF 0.9022 0.9022 0.9171 0.9171 -0.0149 -1.62%
2025-03-12 159792 富國中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF 0.9171 0.9171 0.9358 0.9358 -0.0187 -2.00%
2025-03-11 159792 富國中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF 0.9358 0.9358 0.9300 0.9300 0.0058 0.62%
2025-03-10 159792 富國中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF 0.9300 0.9300 0.9566 0.9566 -0.0266 -2.78%
2025-03-07 159792 富國中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF 0.9566 0.9566 0.9652 0.9652 -0.0086 -0.89%
2025-03-06 159792 富國中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF 0.9652 0.9652 0.9077 0.9077 0.0575 6.33%
2025-03-05 159792 富國中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF 0.9077 0.9077 0.8682 0.8682 0.0395 4.55%
2025-03-04 159792 富國中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF 0.8682 0.8682 0.8669 0.8669 0.0013 0.15%
2025-03-03 159792 富國中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF 0.8669 0.8669 0.8604 0.8604 0.0065 0.76%
2025-02-28 159792 富國中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF 0.8604 0.8604 0.9046 0.9046 -0.0442 -4.89%
2025-02-27 159792 富國中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF 0.9046 0.9046 0.9287 0.9287 -0.0241 -2.60%
2025-02-26 159792 富國中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF 0.9287 0.9287 0.8954 0.8954 0.0333 3.72%
2025-02-25 159792 富國中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF 0.8954 0.8954 0.9211 0.9211 -0.0257 -2.79%
2025-02-24 159792 富國中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF 0.9211 0.9211 0.9368 0.9368 -0.0157 -1.68%