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工銀瑞信國證港股通科技30ETF(港股通科技30ETF)基金盤中實時估值(159636)

今天最新凈值 1.2821 -0.0208 -1.6000% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2821
  • 成立日期：2022-06-30
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：33.6677億
  • 最近資產：33.56億
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經理：趙栩 劉偉琳
工銀瑞信國證港股通科技30ETF基金159636重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
09988 阿里巴巴-W 0.0000 16.86% -0.92% -0.1551%
00700 騰訊控股 0.0000 13.65% -0.29% -0.0396%
01810 小米集團-W 0.0000 12.51% -0.56% -0.0701%
03690 美團-W 0.0000 10.63% 0.22% 0.0234%
00981 中芯國際 0.0000 5.08% -0.12% -0.0061%
01024 快手-W 0.0000 3.70% -0.82% -0.0303%
01211 比亞迪股份 0.0000 3.59% 1.49% 0.0535%
06160 百濟神州 0.0000 2.98% 0.49% 0.0146%
02269 藥明生物 0.0000 2.96% -1.66% -0.0491%
09868 小鵬汽車-W 0.0000 2.34% -3.96% -0.0927%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
74.3% -0.3515% 99.53%
工銀瑞信國證港股通科技30ETF基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2025-05-23 0.09% -0.51%
2025-05-22 -1.60% -1.70%
2025-05-21 0.98% 0.57%
2025-05-20 1.82% 1.77%
2025-05-19 -0.25% 0.43%
2025-05-16 -0.76% -0.93%
2025-05-15 -1.19% -1.37%
2025-05-14 2.42% 2.25%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構成投資建議。
工銀瑞信國證港股通科技30ETF基金159636實時估值圖
工銀瑞信國證港股通科技30ETF基金159636實時估值圖
工銀瑞信國證港股通科技30ETF基金動態(tài)