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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

中歐滬深300指數(shù)量化增強(qiáng)A基金盤中實(shí)時(shí)估值(021757)

今天最新凈值 0.9790 -0.0010 -0.1000% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9790
  • 成立日期：2024-11-29
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：1.04億元
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：曲徑
中歐滬深300指數(shù)量化增強(qiáng)A基金021757重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
600519 貴州茅臺(tái) 0.0000 2.78% -0.47% -0.0131%
300750 寧德時(shí)代 0.0000 2.27% -1.25% -0.0284%
600036 招商銀行 0.0000 2.00% -1.03% -0.0206%
601318 中國(guó)平安 0.0000 1.51% -1.13% -0.0171%
601939 建設(shè)銀行 0.0000 1.15% -0.98% -0.0113%
600887 伊利股份 0.0000 1.06% 0.13% 0.0014%
000725 京東方Ａ 0.0000 1.00% -1.29% -0.0129%
600000 浦發(fā)銀行 0.0000 0.98% -1.61% -0.0158%
000333 美的集團(tuán) 0.0000 0.97% -0.59% -0.0057%
600027 華電國(guó)際 0.0000 0.96% -0.84% -0.0081%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
14.68% -0.1316% %
中歐滬深300指數(shù)量化增強(qiáng)A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-23 -0.91% -0.77%
2025-05-22 -0.10% -0.06%
2025-05-21 0.25% 0.45%
2025-05-20 0.50% 0.51%
2025-05-19 -0.03% -0.29%
2025-05-16 -0.07% -0.44%
2025-05-15 -0.79% -0.86%
2025-05-14 0.66% 1.15%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
中歐滬深300指數(shù)量化增強(qiáng)A基金021757實(shí)時(shí)估值圖
中歐滬深300指數(shù)量化增強(qiáng)A基金021757實(shí)時(shí)估值圖