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泰康穩(wěn)健雙利債券C基金盤中實(shí)時(shí)估值(020863)

今天最新凈值 1.0229 0.0005 0.0500% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0229
  • 成立日期：2024-05-31
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：36.0464億
  • 最近資產(chǎn)：36.36億
  • 基金公司：泰康基金
  • 基金經(jīng)理：蔣利娟
泰康穩(wěn)健雙利債券C基金020863重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
000858 五 糧 液 6.1900 0.70% -0.13% -0.0009%
601231 環(huán)旭電子 27.9700 0.42% -0.80% -0.0034%
601016 節(jié)能風(fēng)電 97.9000 0.25% -1.02% -0.0026%
000661 長春高新 2.8000 0.24% -1.45% -0.0035%
002432 九安醫(yī)療 6.1000 0.22% -1.15% -0.0025%
00939 建設(shè)銀行 38.4000 0.21% 0.14% 0.0003%
002738 中礦資源 7.1100 0.20% -0.36% -0.0007%
600498 烽火通信 10.1800 0.20% -1.44% -0.0029%
600985 淮北礦業(yè) 15.1600 0.17% -0.64% -0.0011%
600988 赤峰黃金 8.2900 0.16% -1.19% -0.0019%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
2.77% -0.0192% 2.63%
泰康穩(wěn)健雙利債券C基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-21 0.06% 0.01%
2025-05-20 0.05% 0.01%
2025-05-19 0.03% -0.01%
2025-05-16 -0.04% 0.00%
2025-05-15 -0.14% -0.04%
2025-05-14 0.04% 0.02%
2025-05-13 0.13% 0.01%
2025-05-12 0.01% 0.03%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
泰康穩(wěn)健雙利債券C基金020863實(shí)時(shí)估值圖
泰康穩(wěn)健雙利債券C基金020863實(shí)時(shí)估值圖
債券型-混合二級(jí)基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
富國盛利增強(qiáng)債券發(fā)起式E 1.0467 0.4211%
財(cái)通穩(wěn)?；貓?bào)債券A 1.0167 0.3623%
財(cái)通穩(wěn)?；貓?bào)債券C 1.0151 0.3623%
富國穩(wěn)健添利債券A 1.0840 0.2464%
富國穩(wěn)健添利債券C 1.0754 0.2464%
富國穩(wěn)健添利債券E 1.0833 0.2464%
鵬華信用增利債券D 1.0395 0.2355%
1.0321 0.2120%