施羅德中國動力股票A基金盤中實(shí)時(shí)估值(020236)

今天最新凈值 1.1561 0.0099 0.8600% 2025-05-21

盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %

累計(jì)凈值：1.1561
成立日期：2024-04-26
基金類型：股票型
成立份額：
最近份額：2.4280億
最近資產(chǎn)：0.97億元
基金公司：施羅德基金(中國)
基金經(jīng)理：安昀

施羅德中國動力股票A基金020236重倉股影響估值明細(xì)

股票代碼	股票名稱	持有份額(萬股)	倉位比例	漲跌	貢獻(xiàn)增長率
00700	騰訊控股	0.0000	5.25%	-1.15%	-0.0604%
002594	比亞迪	0.0000	5.14%	-0.30%	-0.0154%
688213	思特威-W	0.0000	4.54%	1.13%	0.0513%
300750	寧德時(shí)代	0.0000	4.48%	-1.35%	-0.0605%
01810	小米集團(tuán)-W	0.0000	4.44%	-2.57%	-0.1141%
01378	中國宏橋	0.0000	4.36%	-0.41%	-0.0179%
601899	紫金礦業(yè)	0.0000	4.34%	0.49%	0.0213%
09868	小鵬汽車-W	0.0000	4.18%	5.03%	0.2103%
601100	恒立液壓	0.0000	3.95%	-0.63%	-0.0249%
600660	福耀玻璃	0.0000	3.87%	3.20%	0.1238%
重倉股倉位合計(jì)		重倉股貢獻(xiàn)增長率		總持股倉位	修正增長率
44.55%		0.1135%		89.73%

施羅德中國動力股票A基金估值歷史對照

日期	實(shí)際增長率	預(yù)估增長率
2025-05-21	0.83%	0.87%
2025-05-20	0.86%	1.05%
2025-05-19	-0.43%	-0.07%
2025-05-16	0.02%	-0.10%
2025-05-15	-0.66%	-0.82%
2025-05-14	1.24%	1.29%
2025-05-13	-0.44%	-0.87%
2025-05-12	1.38%	2.15%

說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。

施羅德中國動力股票A基金020236實(shí)時(shí)估值圖

標(biāo)簽云

施羅德基金(中國)旗下基金盤中實(shí)時(shí)估值榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
施羅德中國動力股票A	1.1669	0.1059%
施羅德中國動力股票C	1.1619	0.1059%

股票型基金盤中實(shí)時(shí)估值榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
交銀醫(yī)藥創(chuàng)新股票A	2.4645	1.0358%
交銀醫(yī)藥創(chuàng)新股票C	2.4136	1.0358%
海富通先進(jìn)制造股票C	1.0260	1.0096%
海富通先進(jìn)制造股票A	1.0485	1.0096%
鵬華文化傳媒娛樂股票	1.1847	0.8265%
廣發(fā)醫(yī)療保健股票A	1.8292	0.7586%
廣發(fā)醫(yī)療保健股票C	1.7921	0.7565%
工銀新金融股票A	2.6873	0.7230%

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