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施羅德中國動力股票A - 基金主頁(代碼:020236)

今天最新凈值 1.1561 0.0099 0.8600%
盤中實時估值(僅供參考) 1.1669 0.0012 0.1059%
  • 累計凈值：1.1561
  • 成立日期：2024-04-26
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.4280億
  • 最近資產(chǎn)：0.97億元
  • 基金公司：施羅德基金(中國)
  • 基金經(jīng)理：安昀
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 8.03% 1.01% 5.52% -1.08% 14.93% - - 15.61%
同類排名 240/999 272/1020 353/1022 562/1009 222/944 -
施羅德中國動力股票A重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
00700 騰訊控股 0.0000 5.25% -1.15%
002594 比亞迪 0.0000 5.14% -0.30%
688213 思特威-W 0.0000 4.54% 1.13%
300750 寧德時代 0.0000 4.48% -1.35%
01810 小米集團-W 0.0000 4.44% -2.57%
01378 中國宏橋 0.0000 4.36% -0.41%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 4.34% 0.49%
09868 小鵬汽車-W 0.0000 4.18% 5.03%
601100 恒立液壓 0.0000 3.95% -0.63%
600660 福耀玻璃 0.0000 3.87% 3.20%
施羅德中國動力股票A(020236)基金檔案
基金代碼 020236 基金簡稱 施羅德中國動力股票A 基金全稱
發(fā)行日期 2024-04-10~2024-04-24 成立日期 2024-04-26 基金類型 股票型
基金經(jīng)理 安昀 基金托管人 基金公司 施羅德基金(中國)
最近資產(chǎn) 0.97億元 最近份額 2.4280億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率