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中歐琪?；旌螮基金盤中實時估值(019926)

今天最新凈值 1.0791 -0.0010 -0.0900% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0791
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4303億
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李澤南
中歐琪福混合E基金019926重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
000902 新洋豐 0.0000 0.32% 0.07% 0.0002%
02331 李寧 0.0000 0.27% 0.00% 0.0000%
000975 山金國際 0.0000 0.26% 1.28% 0.0033%
02099 中國黃金國際 0.0000 0.24% 2.11% 0.0051%
601155 新城控股 0.0000 0.23% -1.57% -0.0036%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 0.23% 0.05% 0.0001%
000426 興業(yè)銀錫 0.0000 0.22% 2.28% 0.0050%
002568 百潤股份 0.0000 0.22% -1.79% -0.0039%
601107 四川成渝 0.0000 0.22% -1.61% -0.0035%
03988 中國銀行 0.0000 0.21% 0.00% 0.0000%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
2.42% 0.0027% 0.00%
中歐琪?；旌螮基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 -0.05% 0.01%
2025-05-22 -0.09% -0.01%
2025-05-21 0.01% 0.03%
2025-05-20 0.13% 0.01%
2025-05-19 0.05% 0.01%
2025-05-16 -0.02% 0.01%
2025-05-15 -0.08% 0.00%
2025-05-14 0.03% 0.00%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
中歐琪?；旌螮基金019926實時估值圖
中歐琪福混合E基金019926實時估值圖
混合型-偏債基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
鑫元添鑫回報6個月持有期混合A 1.0682 0.3310%
鑫元添鑫回報6個月持有期混合C 1.0588 0.3310%
工銀聚享混合A 1.1169 0.3150%
工銀聚享混合C 1.1112 0.3150%
博時樂享混合A 0.9821 0.1814%
博時樂享混合C 0.9662 0.1814%
景順長城安盈回報一年持有混合A 1.2455 0.1539%
景順長城安盈回報一年持有混合C 1.2253 0.1539%