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中歐琪福混合E - 基金主頁(代碼:019926)

今天最新凈值 1.0800 0.0014 0.1300%
盤中實時估值(僅供參考) 1.0800 -0.0001 -0.0080%
  • 累計凈值：1.0800
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4303億
  • 最近資產(chǎn)：0.45億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李澤南
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 1.16% 0.02% 0.42% 0.23% 3.32% - - 6.46%
同類排名 456/1321 1228/1340 1031/1339 651/1329 672/1288 -
中歐琪?；旌螮重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
000902 新洋豐 0.0000 0.32% -0.73%
02331 李寧 0.0000 0.27% -1.69%
000975 山金國際 0.0000 0.26% -1.55%
02099 中國黃金國際 0.0000 0.24% 1.46%
601155 新城控股 0.0000 0.23% -2.23%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 0.23% 0.49%
000426 興業(yè)銀錫 0.0000 0.22% -1.67%
002568 百潤股份 0.0000 0.22% -1.07%
601107 四川成渝 0.0000 0.22% 0.32%
03988 中國銀行 0.0000 0.21% -0.21%
中歐琪?；旌螮(019926)基金檔案
基金代碼 019926 基金簡稱 中歐琪?；旌螮 基金全稱
發(fā)行日期 成立日期 基金類型 混合型-偏債
基金經(jīng)理 李澤南 基金托管人 基金公司
最近資產(chǎn) 0.45億 最近份額 0.4303億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率