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華泰保興嘉睿3個月持有債券發(fā)起A基金凈值查詢(019793)

今天最新凈值 1.0317 0.0008 0.0800% 2025-05-21
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 1.0307 -0.0010 -0.0924%
  • 累計凈值：1.0317
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.9533億
  • 最近資產(chǎn)：2.00億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：趙旭照 周詠梅 黃俊卿
近一季華泰保興嘉睿3個月持有債券發(fā)起A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華泰保興嘉睿3個月持有債券發(fā)起A(019793)基金累計收益率-0.68%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 019793 華泰保興嘉睿3個月持有債券發(fā)起A 1.0317 1.0317 1.0309 1.0309 0.0008 0.08%
2025-05-20 019793 華泰保興嘉睿3個月持有債券發(fā)起A 1.0309 1.0309 1.0299 1.0299 0.0010 0.10%
2025-05-19 019793 華泰保興嘉睿3個月持有債券發(fā)起A 1.0299 1.0299 1.0295 1.0295 0.0004 0.04%
2025-05-16 019793 華泰保興嘉睿3個月持有債券發(fā)起A 1.0295 1.0295 1.0306 1.0306 -0.0011 -0.11%
2025-05-15 019793 華泰保興嘉睿3個月持有債券發(fā)起A 1.0306 1.0306 1.0326 1.0326 -0.0020 -0.19%
2025-05-14 019793 華泰保興嘉睿3個月持有債券發(fā)起A 1.0326 1.0326 1.0312 1.0312 0.0014 0.14%
2025-05-13 019793 華泰保興嘉睿3個月持有債券發(fā)起A 1.0312 1.0312 1.0306 1.0306 0.0006 0.06%
2025-05-12 019793 華泰保興嘉睿3個月持有債券發(fā)起A 1.0306 1.0306 1.0292 1.0292 0.0014 0.14%
2025-05-09 019793 華泰保興嘉睿3個月持有債券發(fā)起A 1.0292 1.0292 1.0298 1.0298 -0.0006 -0.06%
2025-05-08 019793 華泰保興嘉睿3個月持有債券發(fā)起A 1.0298 1.0298 1.0300 1.0300 -0.0002 -0.02%
2025-05-07 019793 華泰保興嘉睿3個月持有債券發(fā)起A 1.0300 1.0300 1.0295 1.0295 0.0005 0.05%
2025-05-06 019793 華泰保興嘉睿3個月持有債券發(fā)起A 1.0295 1.0295 1.0280 1.0280 0.0015 0.15%
2025-04-30 019793 華泰保興嘉睿3個月持有債券發(fā)起A 1.0280 1.0280 1.0261 1.0261 0.0019 0.19%
2025-04-29 019793 華泰保興嘉睿3個月持有債券發(fā)起A 1.0261 1.0261 1.0252 1.0252 0.0009 0.09%
2025-04-28 019793 華泰保興嘉睿3個月持有債券發(fā)起A 1.0252 1.0252 1.0264 1.0264 -0.0012 -0.12%
2025-04-25 019793 華泰保興嘉睿3個月持有債券發(fā)起A 1.0264 1.0264 1.0258 1.0258 0.0006 0.06%
2025-04-24 019793 華泰保興嘉睿3個月持有債券發(fā)起A 1.0258 1.0258 1.0259 1.0259 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 019793 華泰保興嘉睿3個月持有債券發(fā)起A 1.0259 1.0259 1.0253 1.0253 0.0006 0.06%
2025-04-22 019793 華泰保興嘉睿3個月持有債券發(fā)起A 1.0253 1.0253 1.0253 1.0253 0.0000 0.00%
2025-04-21 019793 華泰保興嘉睿3個月持有債券發(fā)起A 1.0253 1.0253 1.0256 1.0256 -0.0003 -0.03%
2025-04-18 019793 華泰保興嘉睿3個月持有債券發(fā)起A 1.0256 1.0256 1.0247 1.0247 0.0009 0.09%
2025-04-17 019793 華泰保興嘉睿3個月持有債券發(fā)起A 1.0247 1.0247 1.0247 1.0247 0.0000 0.00%
2025-04-16 019793 華泰保興嘉睿3個月持有債券發(fā)起A 1.0247 1.0247 1.0250 1.0250 -0.0003 -0.03%
2025-04-15 019793 華泰保興嘉睿3個月持有債券發(fā)起A 1.0250 1.0250 1.0268 1.0268 -0.0018 -0.18%
2025-04-14 019793 華泰保興嘉睿3個月持有債券發(fā)起A 1.0268 1.0268 1.0257 1.0257 0.0011 0.11%
2025-04-11 019793 華泰保興嘉睿3個月持有債券發(fā)起A 1.0257 1.0257 1.0269 1.0269 -0.0012 -0.12%
2025-04-10 019793 華泰保興嘉睿3個月持有債券發(fā)起A 1.0269 1.0269 1.0236 1.0236 0.0033 0.32%
2025-04-09 019793 華泰保興嘉睿3個月持有債券發(fā)起A 1.0236 1.0236 1.0218 1.0218 0.0018 0.18%
2025-04-08 019793 華泰保興嘉睿3個月持有債券發(fā)起A 1.0218 1.0218 1.0195 1.0195 0.0023 0.23%
2025-04-07 019793 華泰保興嘉睿3個月持有債券發(fā)起A 1.0195 1.0195 1.0306 1.0306 -0.0111 -1.08%
2025-04-03 019793 華泰保興嘉睿3個月持有債券發(fā)起A 1.0306 1.0306 1.0306 1.0306 0.0000 0.00%
2025-04-02 019793 華泰保興嘉睿3個月持有債券發(fā)起A 1.0306 1.0306 1.0306 1.0306 0.0000 0.00%
2025-04-01 019793 華泰保興嘉睿3個月持有債券發(fā)起A 1.0306 1.0306 1.0290 1.0290 0.0016 0.16%
2025-03-31 019793 華泰保興嘉睿3個月持有債券發(fā)起A 1.0290 1.0290 1.0301 1.0301 -0.0011 -0.11%
2025-03-28 019793 華泰保興嘉睿3個月持有債券發(fā)起A 1.0301 1.0301 1.0319 1.0319 -0.0018 -0.17%
2025-03-27 019793 華泰保興嘉睿3個月持有債券發(fā)起A 1.0319 1.0319 1.0312 1.0312 0.0007 0.07%
2025-03-26 019793 華泰保興嘉睿3個月持有債券發(fā)起A 1.0312 1.0312 1.0318 1.0318 -0.0006 -0.06%
2025-03-25 019793 華泰保興嘉睿3個月持有債券發(fā)起A 1.0318 1.0318 1.0309 1.0309 0.0009 0.09%
2025-03-24 019793 華泰保興嘉睿3個月持有債券發(fā)起A 1.0309 1.0309 1.0301 1.0301 0.0008 0.08%
2025-03-21 019793 華泰保興嘉睿3個月持有債券發(fā)起A 1.0301 1.0301 1.0321 1.0321 -0.0020 -0.19%
2025-03-20 019793 華泰保興嘉睿3個月持有債券發(fā)起A 1.0321 1.0321 1.0327 1.0327 -0.0006 -0.06%
2025-03-19 019793 華泰保興嘉睿3個月持有債券發(fā)起A 1.0327 1.0327 1.0326 1.0326 0.0001 0.01%
2025-03-18 019793 華泰保興嘉睿3個月持有債券發(fā)起A 1.0326 1.0326 1.0338 1.0338 -0.0012 -0.12%
2025-03-17 019793 華泰保興嘉睿3個月持有債券發(fā)起A 1.0338 1.0338 1.0347 1.0347 -0.0009 -0.09%
2025-03-14 019793 華泰保興嘉睿3個月持有債券發(fā)起A 1.0347 1.0347 1.0300 1.0300 0.0047 0.46%
2025-03-13 019793 華泰保興嘉睿3個月持有債券發(fā)起A 1.0300 1.0300 1.0315 1.0315 -0.0015 -0.15%
2025-03-12 019793 華泰保興嘉睿3個月持有債券發(fā)起A 1.0315 1.0315 1.0317 1.0317 -0.0002 -0.02%
2025-03-11 019793 華泰保興嘉睿3個月持有債券發(fā)起A 1.0317 1.0317 1.0320 1.0320 -0.0003 -0.03%
2025-03-10 019793 華泰保興嘉睿3個月持有債券發(fā)起A 1.0320 1.0320 1.0328 1.0328 -0.0008 -0.08%
2025-03-07 019793 華泰保興嘉睿3個月持有債券發(fā)起A 1.0328 1.0328 1.0341 1.0341 -0.0013 -0.13%
2025-03-06 019793 華泰保興嘉睿3個月持有債券發(fā)起A 1.0341 1.0341 1.0339 1.0339 0.0002 0.02%
2025-03-05 019793 華泰保興嘉睿3個月持有債券發(fā)起A 1.0339 1.0339 1.0327 1.0327 0.0012 0.12%
2025-03-04 019793 華泰保興嘉睿3個月持有債券發(fā)起A 1.0327 1.0327 1.0329 1.0329 -0.0002 -0.02%
2025-03-03 019793 華泰保興嘉睿3個月持有債券發(fā)起A 1.0329 1.0329 1.0311 1.0311 0.0018 0.17%
2025-02-28 019793 華泰保興嘉睿3個月持有債券發(fā)起A 1.0311 1.0311 1.0322 1.0322 -0.0011 -0.11%
2025-02-27 019793 華泰保興嘉睿3個月持有債券發(fā)起A 1.0322 1.0322 1.0311 1.0311 0.0011 0.11%
2025-02-26 019793 華泰保興嘉睿3個月持有債券發(fā)起A 1.0311 1.0311 1.0294 1.0294 0.0017 0.17%
2025-02-25 019793 華泰保興嘉睿3個月持有債券發(fā)起A 1.0294 1.0294 1.0311 1.0311 -0.0017 -0.16%
2025-02-24 019793 華泰保興嘉睿3個月持有債券發(fā)起A 1.0311 1.0311 1.0318 1.0318 -0.0007 -0.07%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
格林聚利增強(qiáng)一個月持有期債券A 1.0284 0.75%
格林聚利增強(qiáng)一個月持有期債券C 1.0222 0.75%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券A 1.2576 0.36%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券C 1.2361 0.36%
華泰保興尊利債券A 1.2748 0.30%
華泰保興尊利債券C 1.2505 0.30%
天治可轉(zhuǎn)債A 1.5319 0.26%
天治可轉(zhuǎn)債C 1.4631 0.25%
中海可轉(zhuǎn)債A 0.8750 0.23%
中?？赊D(zhuǎn)債C 0.8560 0.23%