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泰康興泰回報滬港深混合C基金盤中實時估值(019110)

今天最新凈值 1.5753 -0.0017 -0.1100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.5753
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.9144億
  • 最近資產(chǎn)：4.49億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：桂躍強(qiáng) 蔣利娟
泰康興泰回報滬港深混合C基金019110重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
00700 騰訊控股 0.0000 8.50% -0.29% -0.0247%
03690 美團(tuán)-W 0.0000 2.28% 0.22% 0.0050%
000333 美的集團(tuán) 0.0000 1.84% -0.59% -0.0109%
600809 山西汾酒 0.0000 1.18% -0.52% -0.0061%
600519 貴州茅臺 0.0000 1.05% -0.47% -0.0049%
600660 福耀玻璃 0.0000 0.46% 2.20% 0.0101%
000651 格力電器 0.0000 0.45% -1.10% -0.0050%
600900 長江電力 0.0000 0.34% -1.74% -0.0059%
002311 海大集團(tuán) 0.0000 0.33% -1.19% -0.0039%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
16.43% -0.0463% 18.63%
泰康興泰回報滬港深混合C基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 -0.03% -0.05%
2025-05-22 -0.11% -0.12%
2025-05-21 0.06% 0.05%
2025-05-20 0.12% 0.12%
2025-05-19 0.11% 0.16%
2025-05-16 -0.21% -0.23%
2025-05-15 -0.10% -0.17%
2025-05-14 0.32% 0.38%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
泰康興泰回報滬港深混合C基金019110實時估值圖
泰康興泰回報滬港深混合C基金019110實時估值圖
混合型-偏債基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
鑫元添鑫回報6個月持有期混合A 1.0682 0.3310%
鑫元添鑫回報6個月持有期混合C 1.0588 0.3310%
工銀聚享混合A 1.1169 0.3150%
工銀聚享混合C 1.1112 0.3150%
博時樂享混合A 0.9821 0.1814%
博時樂享混合C 0.9662 0.1814%
景順長城安盈回報一年持有混合A 1.2455 0.1539%
景順長城安盈回報一年持有混合C 1.2253 0.1539%