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富國裕利債券E基金盤中實(shí)時估值(018187)

今天最新凈值 1.1169 0.0009 0.0800% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1169
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：32.6975億
  • 最近資產(chǎn)：35.31億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉興旺 黃紀(jì)亮
富國裕利債券E基金018187重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
601233 桐昆股份 289.6100 0.45% -0.09% -0.0004%
00700 騰訊控股 6.5000 0.40% -0.29% -0.0012%
002475 立訊精密 40.0000 0.22% -1.48% -0.0033%
02899 紫金礦業(yè) 94.8000 0.21% 0.43% 0.0009%
01378 中國宏橋 101.2500 0.20% -0.68% -0.0014%
600426 華魯恒升 67.3500 0.20% 0.44% 0.0009%
600079 人福醫(yī)藥 60.0000 0.16% 3.06% 0.0049%
002294 信立泰 34.0000 0.15% 5.37% 0.0081%
600885 宏發(fā)股份 29.9900 0.15% 0.74% 0.0011%
603283 賽騰股份 17.9200 0.14% -2.39% -0.0033%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
2.28% 0.0063% 9.56%
富國裕利債券E基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-22 -0.11% -0.04%
2025-05-21 0.08% 0.07%
2025-05-20 0.12% 0.07%
2025-05-19 0.04% 0.00%
2025-05-16 0.01% -0.04%
2025-05-15 -0.13% -0.10%
2025-05-14 0.04% 0.11%
2025-05-13 0.03% 0.01%
說明:基金實(shí)時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
富國裕利債券E基金018187實(shí)時估值圖
富國裕利債券E基金018187實(shí)時估值圖
債券型-混合二級基金盤中實(shí)時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
工銀平衡回報6個月持有期債券A 1.0628 0.2243%
工銀平衡回報6個月持有期債券C 1.0532 0.2243%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A 1.2127 0.2238%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券C 1.1782 0.2238%
國泰雙利債券A 1.7625 0.1424%
國泰雙利債券C 1.6794 0.1424%
工銀瑞信添慧債券A 1.1392 0.1352%
工銀瑞信添慧債券C 1.1122 0.1352%