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招商恒鑫30個(gè)月封閉債基金盤中實(shí)時(shí)估值(017800)

今天最新凈值 1.0134 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0695
  • 成立日期：2023-02-22
  • 基金類型：債券型-混合一級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：79.2574億
  • 最近資產(chǎn)：81.54億
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：李家輝
招商恒鑫30個(gè)月封閉債基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-22 0.00% 0.00%
2025-05-21 0.01% 0.00%
2025-05-20 0.00% 0.00%
2025-05-19 0.04% 0.00%
2025-05-16 0.00% 0.00%
2025-05-15 0.01% 0.00%
2025-05-14 0.02% 0.00%
2025-05-13 0.02% 0.00%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
招商恒鑫30個(gè)月封閉債基金017800實(shí)時(shí)估值圖
招商恒鑫30個(gè)月封閉債基金017800實(shí)時(shí)估值圖
債券型-混合一級(jí)基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
景順長城穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.1630 0.0825%
景順長城穩(wěn)定收益?zhèn)疌 1.1509 0.0825%
華安穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.1595 0.0327%
華安穩(wěn)定收益?zhèn)疊 1.1512 0.0327%
金元順安豐祥債券A 1.0349 0.0233%
招商安心收益?zhèn)疌 1.9057 0.0165%
寶盈鴻盛債券A 1.0325 0.0120%
寶盈鴻盛債券C 1.0124 0.0120%