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招商穩(wěn)健平衡混合C基金盤中實時估值(012964)

今天最新凈值 1.2650 0.0102 0.8100% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2650
  • 成立日期：2021-10-19
  • 基金類型：混合型-平衡
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.8841億
  • 最近資產(chǎn)：1.11億
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：李崟
招商穩(wěn)健平衡混合C基金012964重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
01109 華潤置地 0.0000 7.32% -0.39% -0.0285%
00688 中國海外發(fā)展 0.0000 6.62% -1.50% -0.0993%
01818 招金礦業(yè) 0.0000 4.94% 2.45% 0.1210%
600048 保利發(fā)展 0.0000 4.47% -0.49% -0.0219%
01787 山東黃金 0.0000 4.36% 1.19% 0.0519%
600988 赤峰黃金 0.0000 3.66% -0.29% -0.0106%
01801 信達生物 0.0000 3.54% -1.52% -0.0538%
000975 山金國際 0.0000 3.23% -0.24% -0.0078%
600276 恒瑞醫(yī)藥 0.0000 3.17% -0.50% -0.0159%
00123 越秀地產(chǎn) 0.0000 2.99% -1.11% -0.0332%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
44.3% -0.0981% 68.40%
招商穩(wěn)健平衡混合C基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-21 1.83% 1.61%
2025-05-20 0.81% 0.72%
2025-05-19 0.06% 0.03%
2025-05-16 0.14% 0.07%
2025-05-15 -0.80% -0.96%
2025-05-14 0.13% 0.12%
2025-05-13 0.69% 0.64%
2025-05-12 -1.03% -0.58%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
招商穩(wěn)健平衡混合C基金012964實時估值圖
招商穩(wěn)健平衡混合C基金012964實時估值圖
招商穩(wěn)健平衡混合C基金動態(tài)
混合型-平衡基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
摩根雙核平衡混合C 1.3070 0.3330%
摩根雙核平衡混合A 1.3275 0.3330%
華寶寶康消費品 3.2740 0.2730%
南方均衡優(yōu)選一年持有期混合A 1.0714 0.2361%
南方均衡優(yōu)選一年持有期混合C 1.0475 0.2361%
華安創(chuàng)新混合 0.9506 0.1695%
廣發(fā)穩(wěn)健增長混合C 1.4916 0.1535%
廣發(fā)穩(wěn)健增長混合A 1.5191 0.1535%