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易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合A基金凈值查詢(014904)

今天最新凈值 1.0814 0.0015 0.1400% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0808 -0.0006 -0.0593%
  • 累計(jì)凈值：1.0814
  • 成立日期：2022-03-15
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.3270億
  • 最近資產(chǎn)：1.39億
  • 基金公司：易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：李中陽
近一季易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合A(014904)基金累計(jì)收益率0.38%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 014904 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合A 1.0814 1.0814 1.0799 1.0799 0.0015 0.14%
2025-05-20 014904 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合A 1.0799 1.0799 1.0786 1.0786 0.0013 0.12%
2025-05-19 014904 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合A 1.0786 1.0786 1.0787 1.0787 -0.0001 -0.01%
2025-05-16 014904 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合A 1.0787 1.0787 1.0801 1.0801 -0.0014 -0.13%
2025-05-15 014904 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合A 1.0801 1.0801 1.0819 1.0819 -0.0018 -0.17%
2025-05-14 014904 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合A 1.0819 1.0819 1.0806 1.0806 0.0013 0.12%
2025-05-13 014904 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合A 1.0806 1.0806 1.0801 1.0801 0.0005 0.05%
2025-05-12 014904 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合A 1.0801 1.0801 1.0776 1.0776 0.0025 0.23%
2025-05-09 014904 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合A 1.0776 1.0776 1.0770 1.0770 0.0006 0.06%
2025-05-08 014904 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合A 1.0770 1.0770 1.0757 1.0757 0.0013 0.12%
2025-05-07 014904 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合A 1.0757 1.0757 1.0750 1.0750 0.0007 0.07%
2025-05-06 014904 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合A 1.0750 1.0750 1.0714 1.0714 0.0036 0.34%
2025-04-30 014904 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合A 1.0714 1.0714 1.0707 1.0707 0.0007 0.07%
2025-04-29 014904 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合A 1.0707 1.0707 1.0701 1.0701 0.0006 0.06%
2025-04-28 014904 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合A 1.0701 1.0701 1.0708 1.0708 -0.0007 -0.07%
2025-04-25 014904 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合A 1.0708 1.0708 1.0702 1.0702 0.0006 0.06%
2025-04-24 014904 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合A 1.0702 1.0702 1.0712 1.0712 -0.0010 -0.09%
2025-04-23 014904 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合A 1.0712 1.0712 1.0688 1.0688 0.0024 0.22%
2025-04-22 014904 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合A 1.0688 1.0688 1.0687 1.0687 0.0001 0.01%
2025-04-21 014904 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合A 1.0687 1.0687 1.0692 1.0692 -0.0005 -0.05%
2025-04-18 014904 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合A 1.0692 1.0692 1.0678 1.0678 0.0014 0.13%
2025-04-17 014904 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合A 1.0678 1.0678 1.0676 1.0676 0.0002 0.02%
2025-04-16 014904 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合A 1.0676 1.0676 1.0696 1.0696 -0.0020 -0.19%
2025-04-15 014904 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合A 1.0696 1.0696 1.0706 1.0706 -0.0010 -0.09%
2025-04-14 014904 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合A 1.0706 1.0706 1.0694 1.0694 0.0012 0.11%
2025-04-11 014904 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合A 1.0694 1.0694 1.0696 1.0696 -0.0002 -0.02%
2025-04-10 014904 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合A 1.0696 1.0696 1.0658 1.0658 0.0038 0.36%
2025-04-09 014904 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合A 1.0658 1.0658 1.0659 1.0659 -0.0001 -0.01%
2025-04-08 014904 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合A 1.0659 1.0659 1.0646 1.0646 0.0013 0.12%
2025-04-07 014904 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合A 1.0646 1.0646 1.0784 1.0784 -0.0138 -1.28%
2025-04-03 014904 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合A 1.0784 1.0784 1.0792 1.0792 -0.0008 -0.07%
2025-04-02 014904 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合A 1.0792 1.0792 1.0786 1.0786 0.0006 0.06%
2025-04-01 014904 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合A 1.0786 1.0786 1.0781 1.0781 0.0005 0.05%
2025-03-31 014904 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合A 1.0781 1.0781 1.0788 1.0788 -0.0007 -0.06%
2025-03-28 014904 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合A 1.0788 1.0788 1.0787 1.0787 0.0001 0.01%
2025-03-27 014904 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合A 1.0787 1.0787 1.0783 1.0783 0.0004 0.04%
2025-03-26 014904 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合A 1.0783 1.0783 1.0793 1.0793 -0.0010 -0.09%
2025-03-25 014904 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合A 1.0793 1.0793 1.0786 1.0786 0.0007 0.06%
2025-03-24 014904 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合A 1.0786 1.0786 1.0762 1.0762 0.0024 0.22%
2025-03-21 014904 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合A 1.0762 1.0762 1.0785 1.0785 -0.0023 -0.21%
2025-03-20 014904 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合A 1.0785 1.0785 1.0787 1.0787 -0.0002 -0.02%
2025-03-19 014904 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合A 1.0787 1.0787 1.0776 1.0776 0.0011 0.10%
2025-03-18 014904 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合A 1.0776 1.0776 1.0769 1.0769 0.0007 0.07%
2025-03-17 014904 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合A 1.0769 1.0769 1.0788 1.0788 -0.0019 -0.18%
2025-03-14 014904 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合A 1.0788 1.0788 1.0740 1.0740 0.0048 0.45%
2025-03-13 014904 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合A 1.0740 1.0740 1.0742 1.0742 -0.0002 -0.02%
2025-03-12 014904 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合A 1.0742 1.0742 1.0743 1.0743 -0.0001 -0.01%
2025-03-11 014904 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合A 1.0743 1.0743 1.0762 1.0762 -0.0019 -0.18%
2025-03-10 014904 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合A 1.0762 1.0762 1.0773 1.0773 -0.0011 -0.10%
2025-03-07 014904 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合A 1.0773 1.0773 1.0772 1.0772 0.0001 0.01%
2025-03-06 014904 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合A 1.0772 1.0772 1.0761 1.0761 0.0011 0.10%
2025-03-05 014904 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合A 1.0761 1.0761 1.0733 1.0733 0.0028 0.26%
2025-03-04 014904 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合A 1.0733 1.0733 1.0738 1.0738 -0.0005 -0.05%
2025-03-03 014904 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合A 1.0738 1.0738 1.0732 1.0732 0.0006 0.06%
2025-02-28 014904 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合A 1.0732 1.0732 1.0758 1.0758 -0.0026 -0.24%
2025-02-27 014904 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合A 1.0758 1.0758 1.0764 1.0764 -0.0006 -0.06%
2025-02-26 014904 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合A 1.0764 1.0764 1.0743 1.0743 0.0021 0.20%
2025-02-25 014904 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合A 1.0743 1.0743 1.0761 1.0761 -0.0018 -0.17%
2025-02-24 014904 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合A 1.0761 1.0761 1.0773 1.0773 -0.0012 -0.11%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%