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尚正正鑫混合發(fā)起A基金盤中實(shí)時(shí)估值(014615)

今天最新凈值 1.0304 -0.0014 -0.1400% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0304
  • 成立日期：2022-03-08
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.0699億
  • 最近資產(chǎn)：1.08億
  • 基金公司：尚正基金管理
  • 基金經(jīng)理：張志梅 陳列江 段吉華
尚正正鑫混合發(fā)起A基金014615重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
600519 貴州茅臺(tái) 0.5700 9.90% -0.47% -0.0465%
00700 騰訊控股 1.2600 5.54% -0.29% -0.0161%
600600 青島啤酒 4.3400 4.00% -0.59% -0.0236%
09988 阿里巴巴-W 4.0700 3.54% -0.92% -0.0326%
000858 五 糧 液 2.0600 3.29% -0.73% -0.0240%
603288 海天味業(yè) 5.0000 2.62% 0.98% 0.0257%
601088 中國神華 5.0000 2.48% -1.73% -0.0429%
002027 分眾傳媒 29.2900 2.35% 1.49% 0.0350%
01088 中國神華 3.7500 1.33% 1.53% 0.0203%
300012 華測檢測 7.3700 1.04% -0.45% -0.0047%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
36.09% -0.1094% 30.29%
尚正正鑫混合發(fā)起A基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 -0.19% -0.08%
2025-05-22 -0.14% -0.23%
2025-05-21 0.20% 0.14%
2025-05-20 0.12% 0.21%
2025-05-19 -0.25% -0.28%
2025-05-16 -0.30% -0.44%
2025-05-15 -0.22% -0.15%
2025-05-14 0.44% 0.66%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
尚正正鑫混合發(fā)起A基金014615實(shí)時(shí)估值圖
尚正正鑫混合發(fā)起A基金014615實(shí)時(shí)估值圖
尚正正鑫混合發(fā)起A基金動(dòng)態(tài)
混合型-偏債基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 1.0682 0.3310%
鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0588 0.3310%
工銀聚享混合A 1.1169 0.3150%
工銀聚享混合C 1.1112 0.3150%
博時(shí)樂享混合A 0.9821 0.1814%
博時(shí)樂享混合C 0.9662 0.1814%
景順長城安盈回報(bào)一年持有混合A 1.2455 0.1539%
景順長城安盈回報(bào)一年持有混合C 1.2253 0.1539%