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永贏穩(wěn)健增強(qiáng)債券C基金盤中實(shí)時估值(014089)

今天最新凈值 1.0307 0.0013 0.1300% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0307
  • 成立日期：2021-12-28
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.3949億
  • 最近資產(chǎn)：6.29億
  • 基金公司：永贏基金
  • 基金經(jīng)理：常遠(yuǎn) 楊凡穎 高楠
永贏穩(wěn)健增強(qiáng)債券C基金014089重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
002594 比亞迪 0.0000 2.47% 1.55% 0.0383%
301061 匠心家居 0.0000 2.16% 0.16% 0.0035%
689009 九號公司- 0.0000 1.59% -2.48% -0.0394%
603530 神馬電力 0.0000 1.48% 0.58% 0.0086%
09992 泡泡瑪特 0.0000 1.16% -1.34% -0.0155%
600590 泰豪科技 0.0000 1.14% -3.96% -0.0451%
603950 XD長源東 0.0000 1.03% -1.55% -0.0160%
600595 中孚實(shí)業(yè) 0.0000 1.01% 0.00% 0.0000%
301187 歐圣電氣 0.0000 0.90% -1.25% -0.0113%
301004 嘉益股份 0.0000 0.82% -0.83% -0.0068%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
13.76% -0.0837% 25.95%
永贏穩(wěn)健增強(qiáng)債券C基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-22 -0.01% -0.13%
2025-05-21 0.13% 0.12%
2025-05-20 0.21% 0.30%
2025-05-19 0.03% -0.01%
2025-05-16 0.14% 0.20%
2025-05-15 -0.33% -0.18%
2025-05-14 0.16% 0.12%
2025-05-13 0.20% 0.20%
說明:基金實(shí)時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
永贏穩(wěn)健增強(qiáng)債券C基金014089實(shí)時估值圖
永贏穩(wěn)健增強(qiáng)債券C基金014089實(shí)時估值圖
債券型-混合二級基金盤中實(shí)時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
工銀平衡回報6個月持有期債券A 1.0628 0.2243%
工銀平衡回報6個月持有期債券C 1.0532 0.2243%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A 1.2127 0.2238%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券C 1.1782 0.2238%
國泰雙利債券A 1.7625 0.1424%
國泰雙利債券C 1.6794 0.1424%
工銀瑞信添慧債券A 1.1392 0.1352%
工銀瑞信添慧債券C 1.1122 0.1352%