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工銀中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金盤中實(shí)時(shí)估值(013011)

今天最新凈值 0.6393 0.0055 0.8700%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.6393
  • 成立日期：2021-12-29
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6783億
  • 最近資產(chǎn)：0.18億元
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：鄧皓友 史寶珖
工銀中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金013011重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
600079 人福醫(yī)藥 0.0600 0.03% 3.06% 0.0009%
603127 昭衍新藥 0.0400 0.02% 2.73% 0.0005%
688177 百奧泰 0.0100 0.01% -2.06% -0.0002%
688520 神州細(xì)胞 0.0100 0.01% -2.32% -0.0002%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
0.07% 0.001% 0.06%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
工銀中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金013011實(shí)時(shí)估值圖
工銀中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金013011實(shí)時(shí)估值圖