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大成民享安盈一年持有混合C基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(012992)

今天最新凈值 1.0925 0.0010 0.0900% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0925
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6334億
  • 最近資產(chǎn)：0.67億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：孫丹
大成民享安盈一年持有混合C基金012992重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
000333 美的集團(tuán) 0.0000 3.20% 0.00% 0.0000%
00941 中國(guó)移動(dòng) 0.0000 1.67% 0.00% 0.0000%
002595 豪邁科技 0.0000 1.41% 0.15% 0.0021%
03618 重慶農(nóng)村商 0.0000 1.25% 0.00% 0.0000%
000725 京東方Ａ 0.0000 1.21% 0.00% 0.0000%
601077 渝農(nóng)商行 0.0000 1.14% 0.52% 0.0059%
000651 格力電器 0.0000 0.98% -0.15% -0.0015%
000100 TCL科技 0.0000 0.87% 0.00% 0.0000%
603556 海興電力 0.0000 0.84% 0.00% 0.0000%
00425 敏實(shí)集團(tuán) 0.0000 0.64% 1.16% 0.0074%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
13.21% 0.0139% 17.90%
大成民享安盈一年持有混合C基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-22 0.03% 0.10%
2025-05-21 0.09% 0.02%
2025-05-20 0.26% 0.27%
2025-05-19 0.06% 0.06%
2025-05-16 0.06% 0.08%
2025-05-15 -0.15% -0.11%
2025-05-14 0.17% 0.15%
2025-05-13 0.04% 0.03%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤(pán)中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
大成民享安盈一年持有混合C基金012992實(shí)時(shí)估值圖
大成民享安盈一年持有混合C基金012992實(shí)時(shí)估值圖
混合型-偏債基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
富國(guó)興享回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 1.0793 0.3676%
富國(guó)興享回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0713 0.3676%
平安瑞利6個(gè)月持有混合A 1.0351 0.3234%
平安瑞利6個(gè)月持有混合C 1.0342 0.3234%
平安恒鑫混合E 0.9921 0.2911%
平安恒鑫混合A 0.9919 0.2774%
平安恒鑫混合C 0.9709 0.2774%
招商瑞陽(yáng)混合A 1.2682 0.2009%