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富國雙利增強(qiáng)債券A基金盤中實(shí)時(shí)估值(012746)

今天最新凈值 1.0115 0.0030 0.3000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0115
  • 成立日期：2021-10-14
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5480億
  • 最近資產(chǎn)：0.54億
  • 基金公司：富國基金
  • 基金經(jīng)理：劉興旺 張明凱 朱晨杰
富國雙利增強(qiáng)債券A基金012746重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
000807 云鋁股份 0.0000 1.15% 0.07% 0.0008%
00386 中國石油化 0.0000 1.15% 0.48% 0.0055%
600893 航發(fā)動(dòng)力 0.0000 0.93% 0.21% 0.0020%
601088 中國神華 0.0000 0.65% -1.36% -0.0088%
600111 北方稀土 0.0000 0.64% 0.56% 0.0036%
600900 長江電力 0.0000 0.63% -1.71% -0.0108%
601658 郵儲(chǔ)銀行 0.0000 0.55% 0.19% 0.0010%
01088 中國神華 0.0000 0.44% 0.15% 0.0007%
601818 光大銀行 0.0000 0.41% -0.49% -0.0020%
002460 贛鋒鋰業(yè) 0.0000 0.38% 1.15% 0.0044%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
6.93% -0.0036% 17.00%
富國雙利增強(qiáng)債券A基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-22 -0.07% -0.07%
2025-05-21 0.30% 0.18%
2025-05-20 0.19% 0.07%
2025-05-19 0.01% -0.06%
2025-05-16 -0.21% -0.12%
2025-05-15 -0.32% -0.10%
2025-05-14 0.12% 0.20%
2025-05-13 -0.03% 0.03%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
富國雙利增強(qiáng)債券A基金012746實(shí)時(shí)估值圖
富國雙利增強(qiáng)債券A基金012746實(shí)時(shí)估值圖
債券型-混合二級(jí)基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
鵬華豐和債券(LOF)E 1.0025 0.9002%
易方達(dá)悅豐穩(wěn)健債券A 1.0424 0.5222%
易方達(dá)悅豐穩(wěn)健債券C 1.0398 0.5222%
博時(shí)宏觀回報(bào)債券E 1.4714 0.5087%
中歐多利債券A 1.0062 0.4363%
中歐多利債券C 1.0049 0.4363%
天弘增益回報(bào)債券發(fā)起式E 1.3237 0.4316%
興華興利債券A 1.0397 0.3712%