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富國雙利增強債券A基金凈值查詢(012746)

今天最新凈值 1.0115 0.0030 0.3000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0111 0.0003 0.0275%
  • 累計凈值：1.0115
  • 成立日期：2021-10-14
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5480億
  • 最近資產(chǎn)：0.54億
  • 基金公司：富國基金
  • 基金經(jīng)理：劉興旺 張明凱 朱晨杰
近一季富國雙利增強債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,富國雙利增強債券A(012746)基金累計收益率1.49%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 012746 富國雙利增強債券A 1.0108 1.0108 1.0115 1.0115 -0.0007 -0.07%
2025-05-21 012746 富國雙利增強債券A 1.0115 1.0115 1.0085 1.0085 0.0030 0.30%
2025-05-20 012746 富國雙利增強債券A 1.0085 1.0085 1.0066 1.0066 0.0019 0.19%
2025-05-19 012746 富國雙利增強債券A 1.0066 1.0066 1.0065 1.0065 0.0001 0.01%
2025-05-16 012746 富國雙利增強債券A 1.0065 1.0065 1.0086 1.0086 -0.0021 -0.21%
2025-05-15 012746 富國雙利增強債券A 1.0086 1.0086 1.0118 1.0118 -0.0032 -0.32%
2025-05-14 012746 富國雙利增強債券A 1.0118 1.0118 1.0106 1.0106 0.0012 0.12%
2025-05-13 012746 富國雙利增強債券A 1.0106 1.0106 1.0109 1.0109 -0.0003 -0.03%
2025-05-12 012746 富國雙利增強債券A 1.0109 1.0109 1.0099 1.0099 0.0010 0.10%
2025-05-09 012746 富國雙利增強債券A 1.0099 1.0099 1.0105 1.0105 -0.0006 -0.06%
2025-05-08 012746 富國雙利增強債券A 1.0105 1.0105 1.0099 1.0099 0.0006 0.06%
2025-05-07 012746 富國雙利增強債券A 1.0099 1.0099 1.0099 1.0099 0.0000 0.00%
2025-05-06 012746 富國雙利增強債券A 1.0099 1.0099 1.0054 1.0054 0.0045 0.45%
2025-04-30 012746 富國雙利增強債券A 1.0054 1.0054 1.0049 1.0049 0.0005 0.05%
2025-04-29 012746 富國雙利增強債券A 1.0049 1.0049 1.0036 1.0036 0.0013 0.13%
2025-04-28 012746 富國雙利增強債券A 1.0036 1.0036 1.0047 1.0047 -0.0011 -0.11%
2025-04-25 012746 富國雙利增強債券A 1.0047 1.0047 1.0042 1.0042 0.0005 0.05%
2025-04-24 012746 富國雙利增強債券A 1.0042 1.0042 1.0055 1.0055 -0.0013 -0.13%
2025-04-23 012746 富國雙利增強債券A 1.0055 1.0055 1.0047 1.0047 0.0008 0.08%
2025-04-22 012746 富國雙利增強債券A 1.0047 1.0047 1.0024 1.0024 0.0023 0.23%
2025-04-21 012746 富國雙利增強債券A 1.0024 1.0024 0.9996 0.9996 0.0028 0.28%
2025-04-18 012746 富國雙利增強債券A 0.9996 0.9996 0.9999 0.9999 -0.0003 -0.03%
2025-04-17 012746 富國雙利增強債券A 0.9999 0.9999 0.9990 0.9990 0.0009 0.09%
2025-04-16 012746 富國雙利增強債券A 0.9990 0.9990 1.0002 1.0002 -0.0012 -0.12%
2025-04-15 012746 富國雙利增強債券A 1.0002 1.0002 1.0007 1.0007 -0.0005 -0.05%
2025-04-14 012746 富國雙利增強債券A 1.0007 1.0007 0.9946 0.9946 0.0061 0.61%
2025-04-11 012746 富國雙利增強債券A 0.9946 0.9946 0.9928 0.9928 0.0018 0.18%
2025-04-10 012746 富國雙利增強債券A 0.9928 0.9928 0.9850 0.9850 0.0078 0.79%
2025-04-09 012746 富國雙利增強債券A 0.9850 0.9850 0.9821 0.9821 0.0029 0.30%
2025-04-08 012746 富國雙利增強債券A 0.9821 0.9821 0.9816 0.9816 0.0005 0.05%
2025-04-07 012746 富國雙利增強債券A 0.9816 0.9816 0.9961 0.9961 -0.0145 -1.46%
2025-04-03 012746 富國雙利增強債券A 0.9961 0.9961 0.9940 0.9940 0.0021 0.21%
2025-04-02 012746 富國雙利增強債券A 0.9940 0.9940 0.9943 0.9943 -0.0003 -0.03%
2025-04-01 012746 富國雙利增強債券A 0.9943 0.9943 0.9929 0.9929 0.0014 0.14%
2025-03-31 012746 富國雙利增強債券A 0.9929 0.9929 0.9948 0.9948 -0.0019 -0.19%
2025-03-28 012746 富國雙利增強債券A 0.9948 0.9948 0.9965 0.9965 -0.0017 -0.17%
2025-03-27 012746 富國雙利增強債券A 0.9965 0.9965 0.9964 0.9964 0.0001 0.01%
2025-03-26 012746 富國雙利增強債券A 0.9964 0.9964 0.9961 0.9961 0.0003 0.03%
2025-03-25 012746 富國雙利增強債券A 0.9961 0.9961 0.9950 0.9950 0.0011 0.11%
2025-03-24 012746 富國雙利增強債券A 0.9950 0.9950 0.9946 0.9946 0.0004 0.04%
2025-03-21 012746 富國雙利增強債券A 0.9946 0.9946 0.9976 0.9976 -0.0030 -0.30%
2025-03-20 012746 富國雙利增強債券A 0.9976 0.9976 0.9983 0.9983 -0.0007 -0.07%
2025-03-19 012746 富國雙利增強債券A 0.9983 0.9983 0.9986 0.9986 -0.0003 -0.03%
2025-03-18 012746 富國雙利增強債券A 0.9986 0.9986 0.9978 0.9978 0.0008 0.08%
2025-03-17 012746 富國雙利增強債券A 0.9978 0.9978 0.9988 0.9988 -0.0010 -0.10%
2025-03-14 012746 富國雙利增強債券A 0.9988 0.9988 0.9956 0.9956 0.0032 0.32%
2025-03-13 012746 富國雙利增強債券A 0.9956 0.9956 0.9945 0.9945 0.0011 0.11%
2025-03-12 012746 富國雙利增強債券A 0.9945 0.9945 0.9936 0.9936 0.0009 0.09%
2025-03-11 012746 富國雙利增強債券A 0.9936 0.9936 0.9960 0.9960 -0.0024 -0.24%
2025-03-10 012746 富國雙利增強債券A 0.9960 0.9960 0.9956 0.9956 0.0004 0.04%
2025-03-07 012746 富國雙利增強債券A 0.9956 0.9956 0.9973 0.9973 -0.0017 -0.17%
2025-03-06 012746 富國雙利增強債券A 0.9973 0.9973 0.9965 0.9965 0.0008 0.08%
2025-03-05 012746 富國雙利增強債券A 0.9965 0.9965 0.9953 0.9953 0.0012 0.12%
2025-03-04 012746 富國雙利增強債券A 0.9953 0.9953 0.9944 0.9944 0.0009 0.09%
2025-03-03 012746 富國雙利增強債券A 0.9944 0.9944 0.9939 0.9939 0.0005 0.05%
2025-02-28 012746 富國雙利增強債券A 0.9939 0.9939 0.9967 0.9967 -0.0028 -0.28%
2025-02-27 012746 富國雙利增強債券A 0.9967 0.9967 0.9965 0.9965 0.0002 0.02%
2025-02-26 012746 富國雙利增強債券A 0.9965 0.9965 0.9932 0.9932 0.0033 0.33%
2025-02-25 012746 富國雙利增強債券A 0.9932 0.9932 0.9958 0.9958 -0.0026 -0.26%
2025-02-24 012746 富國雙利增強債券A 0.9958 0.9958 0.9961 0.9961 -0.0003 -0.03%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
格林聚利增強一個月持有期債券A 1.0284 0.75%
格林聚利增強一個月持有期債券C 1.0222 0.75%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券A 1.2576 0.36%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券C 1.2361 0.36%
華泰保興尊利債券A 1.2748 0.30%
華泰保興尊利債券C 1.2505 0.30%
天治可轉(zhuǎn)債A 1.5319 0.26%
天治可轉(zhuǎn)債C 1.4631 0.25%
中?？赊D(zhuǎn)債A 0.8750 0.23%
中?？赊D(zhuǎn)債C 0.8560 0.23%