上銀慧尚6個月持有期混合A基金凈值查詢(012334)
今天最新凈值
1.0556
0.0016 0.1500%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
1.0546
-0.0010 -0.0936%
- 累計凈值：1.0556
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：0.4850億
- 最近資產(chǎn)：0.51億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：蔡唯峰 陳博
近一季,上銀慧尚6個月持有期混合A(012334)基金累計收益率0.42%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-21 |
012334 |
上銀慧尚6個月持有期混合A |
1.0556 |
1.0556 |
1.0540 |
1.0540 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-05-20 |
012334 |
上銀慧尚6個月持有期混合A |
1.0540 |
1.0540 |
1.0516 |
1.0516 |
0.0024 |
0.23% |
| 2025-05-19 |
012334 |
上銀慧尚6個月持有期混合A |
1.0516 |
1.0516 |
1.0506 |
1.0506 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-05-16 |
012334 |
上銀慧尚6個月持有期混合A |
1.0506 |
1.0506 |
1.0523 |
1.0523 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-05-15 |
012334 |
上銀慧尚6個月持有期混合A |
1.0523 |
1.0523 |
1.0531 |
1.0531 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-05-14 |
012334 |
上銀慧尚6個月持有期混合A |
1.0531 |
1.0531 |
1.0526 |
1.0526 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-13 |
012334 |
上銀慧尚6個月持有期混合A |
1.0526 |
1.0526 |
1.0513 |
1.0513 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-05-12 |
012334 |
上銀慧尚6個月持有期混合A |
1.0513 |
1.0513 |
1.0515 |
1.0515 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-09 |
012334 |
上銀慧尚6個月持有期混合A |
1.0515 |
1.0515 |
1.0496 |
1.0496 |
0.0019 |
0.18% |
| 2025-05-08 |
012334 |
上銀慧尚6個月持有期混合A |
1.0496 |
1.0496 |
1.0467 |
1.0467 |
0.0029 |
0.28% |
|
|
| 2025-05-07 |
012334 |
上銀慧尚6個月持有期混合A |
1.0467 |
1.0467 |
1.0461 |
1.0461 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-05-06 |
012334 |
上銀慧尚6個月持有期混合A |
1.0461 |
1.0461 |
1.0441 |
1.0441 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-04-30 |
012334 |
上銀慧尚6個月持有期混合A |
1.0441 |
1.0441 |
1.0452 |
1.0452 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-04-29 |
012334 |
上銀慧尚6個月持有期混合A |
1.0452 |
1.0452 |
1.0457 |
1.0457 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-04-28 |
012334 |
上銀慧尚6個月持有期混合A |
1.0457 |
1.0457 |
1.0453 |
1.0453 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-25 |
012334 |
上銀慧尚6個月持有期混合A |
1.0453 |
1.0453 |
1.0458 |
1.0458 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-04-24 |
012334 |
上銀慧尚6個月持有期混合A |
1.0458 |
1.0458 |
1.0446 |
1.0446 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-04-23 |
012334 |
上銀慧尚6個月持有期混合A |
1.0446 |
1.0446 |
1.0450 |
1.0450 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-04-22 |
012334 |
上銀慧尚6個月持有期混合A |
1.0450 |
1.0450 |
1.0436 |
1.0436 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-04-21 |
012334 |
上銀慧尚6個月持有期混合A |
1.0436 |
1.0436 |
1.0448 |
1.0448 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-04-18 |
012334 |
上銀慧尚6個月持有期混合A |
1.0448 |
1.0448 |
1.0450 |
1.0450 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-17 |
012334 |
上銀慧尚6個月持有期混合A |
1.0450 |
1.0450 |
1.0460 |
1.0460 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-04-16 |
012334 |
上銀慧尚6個月持有期混合A |
1.0460 |
1.0460 |
1.0446 |
1.0446 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-04-15 |
012334 |
上銀慧尚6個月持有期混合A |
1.0446 |
1.0446 |
1.0439 |
1.0439 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-04-14 |
012334 |
上銀慧尚6個月持有期混合A |
1.0439 |
1.0439 |
1.0422 |
1.0422 |
0.0017 |
0.16% |
|
|
| 2025-04-11 |
012334 |
上銀慧尚6個月持有期混合A |
1.0422 |
1.0422 |
1.0437 |
1.0437 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-04-10 |
012334 |
上銀慧尚6個月持有期混合A |
1.0437 |
1.0437 |
1.0433 |
1.0433 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-09 |
012334 |
上銀慧尚6個月持有期混合A |
1.0433 |
1.0433 |
1.0416 |
1.0416 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-04-08 |
012334 |
上銀慧尚6個月持有期混合A |
1.0416 |
1.0416 |
1.0342 |
1.0342 |
0.0074 |
0.72% |
| 2025-04-07 |
012334 |
上銀慧尚6個月持有期混合A |
1.0342 |
1.0342 |
1.0494 |
1.0494 |
-0.0152 |
-1.45% |
| 2025-04-03 |
012334 |
上銀慧尚6個月持有期混合A |
1.0494 |
1.0494 |
1.0475 |
1.0475 |
0.0019 |
0.18% |
| 2025-04-02 |
012334 |
上銀慧尚6個月持有期混合A |
1.0475 |
1.0475 |
1.0480 |
1.0480 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-04-01 |
012334 |
上銀慧尚6個月持有期混合A |
1.0480 |
1.0480 |
1.0438 |
1.0438 |
0.0042 |
0.40% |
| 2025-03-31 |
012334 |
上銀慧尚6個月持有期混合A |
1.0438 |
1.0438 |
1.0438 |
1.0438 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-28 |
012334 |
上銀慧尚6個月持有期混合A |
1.0438 |
1.0438 |
1.0442 |
1.0442 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-03-27 |
012334 |
上銀慧尚6個月持有期混合A |
1.0442 |
1.0442 |
1.0438 |
1.0438 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-26 |
012334 |
上銀慧尚6個月持有期混合A |
1.0438 |
1.0438 |
1.0443 |
1.0443 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-03-25 |
012334 |
上銀慧尚6個月持有期混合A |
1.0443 |
1.0443 |
1.0418 |
1.0418 |
0.0025 |
0.24% |
| 2025-03-24 |
012334 |
上銀慧尚6個月持有期混合A |
1.0418 |
1.0418 |
1.0412 |
1.0412 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-03-21 |
012334 |
上銀慧尚6個月持有期混合A |
1.0412 |
1.0412 |
1.0436 |
1.0436 |
-0.0024 |
-0.23% |
| 2025-03-20 |
012334 |
上銀慧尚6個月持有期混合A |
1.0436 |
1.0436 |
1.0448 |
1.0448 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-03-19 |
012334 |
上銀慧尚6個月持有期混合A |
1.0448 |
1.0448 |
1.0439 |
1.0439 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-03-18 |
012334 |
上銀慧尚6個月持有期混合A |
1.0439 |
1.0439 |
1.0449 |
1.0449 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-03-17 |
012334 |
上銀慧尚6個月持有期混合A |
1.0449 |
1.0449 |
1.0453 |
1.0453 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-03-14 |
012334 |
上銀慧尚6個月持有期混合A |
1.0453 |
1.0453 |
1.0412 |
1.0412 |
0.0041 |
0.39% |
| 2025-03-13 |
012334 |
上銀慧尚6個月持有期混合A |
1.0412 |
1.0412 |
1.0395 |
1.0395 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-03-12 |
012334 |
上銀慧尚6個月持有期混合A |
1.0395 |
1.0395 |
1.0395 |
1.0395 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-11 |
012334 |
上銀慧尚6個月持有期混合A |
1.0395 |
1.0395 |
1.0398 |
1.0398 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-03-10 |
012334 |
上銀慧尚6個月持有期混合A |
1.0398 |
1.0398 |
1.0397 |
1.0397 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-07 |
012334 |
上銀慧尚6個月持有期混合A |
1.0397 |
1.0397 |
1.0414 |
1.0414 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-03-06 |
012334 |
上銀慧尚6個月持有期混合A |
1.0414 |
1.0414 |
1.0406 |
1.0406 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-03-05 |
012334 |
上銀慧尚6個月持有期混合A |
1.0406 |
1.0406 |
1.0405 |
1.0405 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-04 |
012334 |
上銀慧尚6個月持有期混合A |
1.0405 |
1.0405 |
1.0393 |
1.0393 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-03-03 |
012334 |
上銀慧尚6個月持有期混合A |
1.0393 |
1.0393 |
1.0405 |
1.0405 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-02-28 |
012334 |
上銀慧尚6個月持有期混合A |
1.0405 |
1.0405 |
1.0451 |
1.0451 |
-0.0046 |
-0.44% |
| 2025-02-27 |
012334 |
上銀慧尚6個月持有期混合A |
1.0451 |
1.0451 |
1.0454 |
1.0454 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-26 |
012334 |
上銀慧尚6個月持有期混合A |
1.0454 |
1.0454 |
1.0414 |
1.0414 |
0.0040 |
0.38% |
| 2025-02-25 |
012334 |
上銀慧尚6個月持有期混合A |
1.0414 |
1.0414 |
1.0450 |
1.0450 |
-0.0036 |
-0.34% |
| 2025-02-24 |
012334 |
上銀慧尚6個月持有期混合A |
1.0450 |
1.0450 |
1.0468 |
1.0468 |
-0.0018 |
-0.17% |
