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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

匯添富上證50基本面增強(qiáng)指數(shù)C基金盤中實(shí)時(shí)估值(012158)

今天最新凈值 0.8606 0.0047 0.5500% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.8606
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.9614億
  • 最近資產(chǎn)：0.88億
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：黃耀鋒 邵蘊(yùn)奇
匯添富上證50基本面增強(qiáng)指數(shù)C基金012158重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
600036 招商銀行 0.0000 6.39% 1.39% 0.0888%
600519 貴州茅臺(tái) 0.0000 5.98% -0.06% -0.0036%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 5.02% 0.49% 0.0246%
600276 恒瑞醫(yī)藥 0.0000 4.09% -0.61% -0.0249%
600690 海爾智家 0.0000 4.05% -0.11% -0.0045%
600900 長江電力 0.0000 4.01% 0.75% 0.0301%
00981 中芯國際 0.0000 3.99% -2.23% -0.0890%
600030 中信證券 0.0000 3.98% -0.19% -0.0076%
601857 中國石油 0.0000 3.10% 0.36% 0.0112%
601728 中國電信 0.0000 3.08% -0.25% -0.0077%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
43.69% 0.0174% 85.22%
匯添富上證50基本面增強(qiáng)指數(shù)C基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-21 0.50% 0.37%
2025-05-20 0.55% 0.37%
2025-05-19 -0.20% -0.37%
2025-05-16 -0.75% -0.73%
2025-05-15 -0.48% -0.42%
2025-05-14 1.45% 1.44%
2025-05-13 0.00% 0.17%
2025-05-12 0.77% 0.59%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
匯添富上證50基本面增強(qiáng)指數(shù)C基金012158實(shí)時(shí)估值圖
匯添富上證50基本面增強(qiáng)指數(shù)C基金012158實(shí)時(shí)估值圖
指數(shù)型-股票基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
國泰中證動(dòng)漫游戲ETF 1.1095 2.1856%
華泰柏瑞中證動(dòng)漫游戲ETF 1.1570 2.1564%
華夏中證動(dòng)漫游戲ETF 1.1152 2.1562%
工銀瑞信中證線上消費(fèi)ETF 0.8065 1.1374%
華夏中證文娛傳媒ETF 0.9931 1.0523%
南方中證銀行ETF 1.6427 0.9999%
天弘中證銀行ETF 1.4543 0.9999%
匯添富中證銀行ETF 1.4278 0.9974%