招商瑞安1年持有期混合C基金凈值查詢(011191)
今天最新凈值
1.0723
0.0007 0.0700%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.0688
-0.0035 -0.3295%
- 累計凈值：1.0723
- 成立日期：2021-05-10
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：3.4225億
- 最近資產(chǎn)：3.62億
- 基金公司：招商基金
- 基金經(jīng)理：余芽芳 王垠 杜亮
近一季,招商瑞安1年持有期混合C(011191)基金累計收益率-0.56%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
011191 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.0689 |
1.0689 |
1.0723 |
1.0723 |
-0.0034 |
-0.32% |
| 2025-05-21 |
011191 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.0723 |
1.0723 |
1.0716 |
1.0716 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-05-20 |
011191 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.0716 |
1.0716 |
1.0691 |
1.0691 |
0.0025 |
0.23% |
| 2025-05-19 |
011191 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.0691 |
1.0691 |
1.0682 |
1.0682 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-05-16 |
011191 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.0682 |
1.0682 |
1.0692 |
1.0692 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-05-15 |
011191 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.0692 |
1.0692 |
1.0733 |
1.0733 |
-0.0041 |
-0.38% |
| 2025-05-14 |
011191 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.0733 |
1.0733 |
1.0727 |
1.0727 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-05-13 |
011191 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.0727 |
1.0727 |
1.0754 |
1.0754 |
-0.0027 |
-0.25% |
| 2025-05-12 |
011191 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.0754 |
1.0754 |
1.0659 |
1.0659 |
0.0095 |
0.89% |
| 2025-05-09 |
011191 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.0659 |
1.0659 |
1.0678 |
1.0678 |
-0.0019 |
-0.18% |
|
|
| 2025-05-08 |
011191 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.0678 |
1.0678 |
1.0656 |
1.0656 |
0.0022 |
0.21% |
| 2025-05-07 |
011191 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.0656 |
1.0656 |
1.0647 |
1.0647 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-05-06 |
011191 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.0647 |
1.0647 |
1.0591 |
1.0591 |
0.0056 |
0.53% |
| 2025-04-30 |
011191 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.0591 |
1.0591 |
1.0577 |
1.0577 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-04-29 |
011191 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.0577 |
1.0577 |
1.0564 |
1.0564 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-04-28 |
011191 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.0564 |
1.0564 |
1.0582 |
1.0582 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-04-25 |
011191 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.0582 |
1.0582 |
1.0570 |
1.0570 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-04-24 |
011191 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.0570 |
1.0570 |
1.0597 |
1.0597 |
-0.0027 |
-0.25% |
| 2025-04-23 |
011191 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.0597 |
1.0597 |
1.0541 |
1.0541 |
0.0056 |
0.53% |
| 2025-04-22 |
011191 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.0541 |
1.0541 |
1.0518 |
1.0518 |
0.0023 |
0.22% |
| 2025-04-21 |
011191 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.0518 |
1.0518 |
1.0506 |
1.0506 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-04-18 |
011191 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.0506 |
1.0506 |
1.0495 |
1.0495 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-04-17 |
011191 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.0495 |
1.0495 |
1.0488 |
1.0488 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-04-16 |
011191 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.0488 |
1.0488 |
1.0539 |
1.0539 |
-0.0051 |
-0.48% |
| 2025-04-15 |
011191 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.0539 |
1.0539 |
1.0532 |
1.0532 |
0.0007 |
0.07% |
|
|
| 2025-04-14 |
011191 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.0532 |
1.0532 |
1.0502 |
1.0502 |
0.0030 |
0.29% |
| 2025-04-11 |
011191 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.0502 |
1.0502 |
1.0495 |
1.0495 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-04-10 |
011191 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.0495 |
1.0495 |
1.0423 |
1.0423 |
0.0072 |
0.69% |
| 2025-04-09 |
011191 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.0423 |
1.0423 |
1.0384 |
1.0384 |
0.0039 |
0.38% |
| 2025-04-08 |
011191 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.0384 |
1.0384 |
1.0347 |
1.0347 |
0.0037 |
0.36% |
| 2025-04-07 |
011191 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.0347 |
1.0347 |
1.0703 |
1.0703 |
-0.0356 |
-3.33% |
| 2025-04-03 |
011191 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.0703 |
1.0703 |
1.0769 |
1.0769 |
-0.0066 |
-0.61% |
| 2025-04-02 |
011191 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.0769 |
1.0769 |
1.0776 |
1.0776 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-04-01 |
011191 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.0776 |
1.0776 |
1.0744 |
1.0744 |
0.0032 |
0.30% |
| 2025-03-31 |
011191 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.0744 |
1.0744 |
1.0795 |
1.0795 |
-0.0051 |
-0.47% |
| 2025-03-28 |
011191 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.0795 |
1.0795 |
1.0821 |
1.0821 |
-0.0026 |
-0.24% |
| 2025-03-27 |
011191 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.0821 |
1.0821 |
1.0807 |
1.0807 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-03-26 |
011191 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.0807 |
1.0807 |
1.0797 |
1.0797 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-03-25 |
011191 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.0797 |
1.0797 |
1.0824 |
1.0824 |
-0.0027 |
-0.25% |
| 2025-03-24 |
011191 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.0824 |
1.0824 |
1.0793 |
1.0793 |
0.0031 |
0.29% |
| 2025-03-21 |
011191 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.0793 |
1.0793 |
1.0818 |
1.0818 |
-0.0025 |
-0.23% |
| 2025-03-20 |
011191 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.0818 |
1.0818 |
1.0839 |
1.0839 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2025-03-19 |
011191 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.0839 |
1.0839 |
1.0865 |
1.0865 |
-0.0026 |
-0.24% |
| 2025-03-18 |
011191 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.0865 |
1.0865 |
1.0823 |
1.0823 |
0.0042 |
0.39% |
| 2025-03-17 |
011191 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.0823 |
1.0823 |
1.0813 |
1.0813 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-03-14 |
011191 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.0813 |
1.0813 |
1.0769 |
1.0769 |
0.0044 |
0.41% |
| 2025-03-13 |
011191 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.0769 |
1.0769 |
1.0781 |
1.0781 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-03-12 |
011191 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.0781 |
1.0781 |
1.0781 |
1.0781 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-11 |
011191 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.0781 |
1.0781 |
1.0764 |
1.0764 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-03-10 |
011191 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.0764 |
1.0764 |
1.0764 |
1.0764 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-07 |
011191 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.0764 |
1.0764 |
1.0773 |
1.0773 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-03-06 |
011191 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.0773 |
1.0773 |
1.0693 |
1.0693 |
0.0080 |
0.75% |
| 2025-03-05 |
011191 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.0693 |
1.0693 |
1.0650 |
1.0650 |
0.0043 |
0.40% |
| 2025-03-04 |
011191 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.0650 |
1.0650 |
1.0629 |
1.0629 |
0.0021 |
0.20% |
| 2025-03-03 |
011191 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.0629 |
1.0629 |
1.0643 |
1.0643 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-02-28 |
011191 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.0643 |
1.0643 |
1.0750 |
1.0750 |
-0.0107 |
-1.00% |
| 2025-02-27 |
011191 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.0750 |
1.0750 |
1.0770 |
1.0770 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2025-02-26 |
011191 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.0770 |
1.0770 |
1.0726 |
1.0726 |
0.0044 |
0.41% |
| 2025-02-25 |
011191 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.0726 |
1.0726 |
1.0787 |
1.0787 |
-0.0061 |
-0.57% |
| 2025-02-24 |
011191 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.0787 |
1.0787 |
1.0783 |
1.0783 |
0.0004 |
0.04% |
