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鵬華招潤一年持有期混合A基金盤中實(shí)時估值(010919)

今天最新凈值 1.0440 0.0004 0.0400% 2025-05-21
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0440
  • 成立日期：2021-04-29
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.8304億
  • 最近資產(chǎn)：0.86億
  • 基金公司：鵬華基金
  • 基金經(jīng)理：楊雅潔 汪坤
鵬華招潤一年持有期混合A基金010919重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
000425 徐工機(jī)械 0.0000 0.56% 0.24% 0.0013%
601398 工商銀行 0.0000 0.54% -0.28% -0.0015%
300750 寧德時代 0.0000 0.52% -1.35% -0.0070%
601155 新城控股 0.0000 0.51% -2.23% -0.0114%
002179 中航光電 0.0000 0.50% -0.15% -0.0008%
601601 中國太保 0.0000 0.49% 1.15% 0.0056%
002171 楚江新材 0.0000 0.43% -0.12% -0.0005%
601818 光大銀行 0.0000 0.43% 1.50% 0.0065%
601077 渝農(nóng)商行 0.0000 0.42% 2.41% 0.0101%
600900 長江電力 0.0000 0.41% 0.75% 0.0031%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
4.81% 0.0054% 19.53%
鵬華招潤一年持有期混合A基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-21 0.06% 0.11%
2025-05-20 0.04% 0.09%
2025-05-19 0.10% 0.06%
2025-05-16 -0.07% -0.10%
2025-05-15 -0.12% -0.20%
2025-05-14 0.03% 0.19%
2025-05-13 0.08% -0.02%
2025-05-12 0.00% 0.26%
說明:基金實(shí)時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
鵬華招潤一年持有期混合A基金010919實(shí)時估值圖
鵬華招潤一年持有期混合A基金010919實(shí)時估值圖
鵬華招潤一年持有期混合A基金動態(tài)
混合型-偏債基金盤中實(shí)時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
富國興享回報6個月持有期混合A 1.0793 0.3676%
富國興享回報6個月持有期混合C 1.0713 0.3676%
平安瑞利6個月持有混合A 1.0350 0.3115%
平安瑞利6個月持有混合C 1.0341 0.3115%
平安恒鑫混合E 0.9922 0.3011%
平安恒鑫混合A 0.9920 0.2869%
平安恒鑫混合C 0.9710 0.2869%
招商瑞陽混合A 1.2682 0.2009%