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招商產(chǎn)業(yè)精選股票A基金凈值查詢(010341)

今天最新凈值 1.1218 0.0032 0.2900% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1266 -0.0026 -0.2290%
  • 累計(jì)凈值：1.1218
  • 成立日期：2020-12-16
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：24.1071億
  • 最近資產(chǎn)：21.94億元
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：賈成東
近一季招商產(chǎn)業(yè)精選股票A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,招商產(chǎn)業(yè)精選股票A(010341)基金累計(jì)收益率3.43%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 010341 招商產(chǎn)業(yè)精選股票A 1.1292 1.1292 1.1218 1.1218 0.0074 0.66%
2025-05-19 010341 招商產(chǎn)業(yè)精選股票A 1.1218 1.1218 1.1186 1.1186 0.0032 0.29%
2025-05-16 010341 招商產(chǎn)業(yè)精選股票A 1.1186 1.1186 1.1248 1.1248 -0.0062 -0.55%
2025-05-15 010341 招商產(chǎn)業(yè)精選股票A 1.1248 1.1248 1.1323 1.1323 -0.0075 -0.66%
2025-05-14 010341 招商產(chǎn)業(yè)精選股票A 1.1323 1.1323 1.1318 1.1318 0.0005 0.04%
2025-05-13 010341 招商產(chǎn)業(yè)精選股票A 1.1318 1.1318 1.1402 1.1402 -0.0084 -0.74%
2025-05-12 010341 招商產(chǎn)業(yè)精選股票A 1.1402 1.1402 1.1185 1.1185 0.0217 1.94%
2025-05-09 010341 招商產(chǎn)業(yè)精選股票A 1.1185 1.1185 1.1321 1.1321 -0.0136 -1.20%
2025-05-08 010341 招商產(chǎn)業(yè)精選股票A 1.1321 1.1321 1.1355 1.1355 -0.0034 -0.30%
2025-05-07 010341 招商產(chǎn)業(yè)精選股票A 1.1355 1.1355 1.1315 1.1315 0.0040 0.35%
2025-05-06 010341 招商產(chǎn)業(yè)精選股票A 1.1315 1.1315 1.1205 1.1205 0.0110 0.98%
2025-04-30 010341 招商產(chǎn)業(yè)精選股票A 1.1205 1.1205 1.1063 1.1063 0.0142 1.28%
2025-04-29 010341 招商產(chǎn)業(yè)精選股票A 1.1063 1.1063 1.0993 1.0993 0.0070 0.64%
2025-04-28 010341 招商產(chǎn)業(yè)精選股票A 1.0993 1.0993 1.1104 1.1104 -0.0111 -1.00%
2025-04-25 010341 招商產(chǎn)業(yè)精選股票A 1.1104 1.1104 1.1115 1.1115 -0.0011 -0.10%
2025-04-24 010341 招商產(chǎn)業(yè)精選股票A 1.1115 1.1115 1.1105 1.1105 0.0010 0.09%
2025-04-23 010341 招商產(chǎn)業(yè)精選股票A 1.1105 1.1105 1.1136 1.1136 -0.0031 -0.28%
2025-04-22 010341 招商產(chǎn)業(yè)精選股票A 1.1136 1.1136 1.1190 1.1190 -0.0054 -0.48%
2025-04-21 010341 招商產(chǎn)業(yè)精選股票A 1.1190 1.1190 1.0986 1.0986 0.0204 1.86%
2025-04-18 010341 招商產(chǎn)業(yè)精選股票A 1.0986 1.0986 1.1053 1.1053 -0.0067 -0.61%
2025-04-17 010341 招商產(chǎn)業(yè)精選股票A 1.1053 1.1053 1.0963 1.0963 0.0090 0.82%
2025-04-16 010341 招商產(chǎn)業(yè)精選股票A 1.0963 1.0963 1.1143 1.1143 -0.0180 -1.62%
2025-04-15 010341 招商產(chǎn)業(yè)精選股票A 1.1143 1.1143 1.1241 1.1241 -0.0098 -0.87%
2025-04-14 010341 招商產(chǎn)業(yè)精選股票A 1.1241 1.1241 1.1185 1.1185 0.0056 0.50%
2025-04-11 010341 招商產(chǎn)業(yè)精選股票A 1.1185 1.1185 1.1142 1.1142 0.0043 0.39%
2025-04-10 010341 招商產(chǎn)業(yè)精選股票A 1.1142 1.1142 1.0886 1.0886 0.0256 2.35%
2025-04-09 010341 招商產(chǎn)業(yè)精選股票A 1.0886 1.0886 1.0462 1.0462 0.0424 4.05%
2025-04-08 010341 招商產(chǎn)業(yè)精選股票A 1.0462 1.0462 1.0161 1.0161 0.0301 2.96%
2025-04-07 010341 招商產(chǎn)業(yè)精選股票A 1.0161 1.0161 1.1337 1.1337 -0.1176 -10.37%
2025-04-03 010341 招商產(chǎn)業(yè)精選股票A 1.1337 1.1337 1.1369 1.1369 -0.0032 -0.28%
2025-04-02 010341 招商產(chǎn)業(yè)精選股票A 1.1369 1.1369 1.1338 1.1338 0.0031 0.27%
2025-04-01 010341 招商產(chǎn)業(yè)精選股票A 1.1338 1.1338 1.1229 1.1229 0.0109 0.97%
2025-03-31 010341 招商產(chǎn)業(yè)精選股票A 1.1229 1.1229 1.1239 1.1239 -0.0010 -0.09%
2025-03-28 010341 招商產(chǎn)業(yè)精選股票A 1.1239 1.1239 1.1396 1.1396 -0.0157 -1.38%
2025-03-27 010341 招商產(chǎn)業(yè)精選股票A 1.1396 1.1396 1.1406 1.1406 -0.0010 -0.09%
2025-03-26 010341 招商產(chǎn)業(yè)精選股票A 1.1406 1.1406 1.1319 1.1319 0.0087 0.77%
2025-03-25 010341 招商產(chǎn)業(yè)精選股票A 1.1319 1.1319 1.1349 1.1349 -0.0030 -0.26%
2025-03-24 010341 招商產(chǎn)業(yè)精選股票A 1.1349 1.1349 1.1437 1.1437 -0.0088 -0.77%
2025-03-21 010341 招商產(chǎn)業(yè)精選股票A 1.1437 1.1437 1.1726 1.1726 -0.0289 -2.46%
2025-03-20 010341 招商產(chǎn)業(yè)精選股票A 1.1726 1.1726 1.1913 1.1913 -0.0187 -1.57%
2025-03-19 010341 招商產(chǎn)業(yè)精選股票A 1.1913 1.1913 1.2016 1.2016 -0.0103 -0.86%
2025-03-18 010341 招商產(chǎn)業(yè)精選股票A 1.2016 1.2016 1.2013 1.2013 0.0003 0.02%
2025-03-17 010341 招商產(chǎn)業(yè)精選股票A 1.2013 1.2013 1.2001 1.2001 0.0012 0.10%
2025-03-14 010341 招商產(chǎn)業(yè)精選股票A 1.2001 1.2001 1.1719 1.1719 0.0282 2.41%
2025-03-13 010341 招商產(chǎn)業(yè)精選股票A 1.1719 1.1719 1.1861 1.1861 -0.0142 -1.20%
2025-03-12 010341 招商產(chǎn)業(yè)精選股票A 1.1861 1.1861 1.1985 1.1985 -0.0124 -1.03%
2025-03-11 010341 招商產(chǎn)業(yè)精選股票A 1.1985 1.1985 1.1759 1.1759 0.0226 1.92%
2025-03-10 010341 招商產(chǎn)業(yè)精選股票A 1.1759 1.1759 1.1823 1.1823 -0.0064 -0.54%
2025-03-07 010341 招商產(chǎn)業(yè)精選股票A 1.1823 1.1823 1.1740 1.1740 0.0083 0.71%
2025-03-06 010341 招商產(chǎn)業(yè)精選股票A 1.1740 1.1740 1.1425 1.1425 0.0315 2.76%
2025-03-05 010341 招商產(chǎn)業(yè)精選股票A 1.1425 1.1425 1.1319 1.1319 0.0106 0.94%
2025-03-04 010341 招商產(chǎn)業(yè)精選股票A 1.1319 1.1319 1.1114 1.1114 0.0205 1.84%
2025-03-03 010341 招商產(chǎn)業(yè)精選股票A 1.1114 1.1114 1.0967 1.0967 0.0147 1.34%
2025-02-28 010341 招商產(chǎn)業(yè)精選股票A 1.0967 1.0967 1.1280 1.1280 -0.0313 -2.77%
2025-02-27 010341 招商產(chǎn)業(yè)精選股票A 1.1280 1.1280 1.1242 1.1242 0.0038 0.34%
2025-02-26 010341 招商產(chǎn)業(yè)精選股票A 1.1242 1.1242 1.0980 1.0980 0.0262 2.39%
2025-02-25 010341 招商產(chǎn)業(yè)精選股票A 1.0980 1.0980 1.1114 1.1114 -0.0134 -1.21%
2025-02-24 010341 招商產(chǎn)業(yè)精選股票A 1.1114 1.1114 1.1042 1.1042 0.0072 0.65%
2025-02-21 010341 招商產(chǎn)業(yè)精選股票A 1.1042 1.1042 1.0924 1.0924 0.0118 1.08%
招商基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
招商豐韻混合A 1.3130 5.61%
招商豐韻混合C 1.2501 5.61%
招商景氣優(yōu)選股票A 0.5292 2.80%
招商景氣優(yōu)選股票C 0.5105 2.80%
招商先鋒 0.6424 2.59%
疫苗龍頭 0.6525 2.37%
招商體育文化休閑股票A 1.6470 2.30%
生物醫(yī)藥LOF 0.3674 1.94%
招商醫(yī)藥健康 1.6800 1.88%
招商安潤靈活配置混合A 1.8317 1.85%