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長(zhǎng)安鑫悅消費(fèi)混合A基金盤中實(shí)時(shí)估值(009958)

今天最新凈值 0.8198 -0.0104 -1.2500% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.8198
  • 成立日期：2020-09-18
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.9668億
  • 最近資產(chǎn)：4.20億
  • 基金公司：長(zhǎng)安基金
  • 基金經(jīng)理：徐小勇 肖潔
長(zhǎng)安鑫悅消費(fèi)混合A基金009958重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
003010 若羽臣 0.0000 4.38% -0.26% -0.0114%
600415 小商品城 0.0000 4.33% -0.58% -0.0251%
002956 西麥?zhǔn)称?/a> 0.0000 3.81% -1.99% -0.0758%
603214 XD愛(ài)嬰室 0.0000 3.33% -0.10% -0.0033%
000651 格力電器 0.0000 3.23% -1.10% -0.0355%
605499 東鵬飲料 0.0000 2.95% -1.12% -0.0330%
300662 科銳國(guó)際 0.0000 2.87% -3.30% -0.0947%
603345 安井食品 0.0000 2.84% 0.29% 0.0082%
000550 江鈴汽車 0.0000 2.71% -2.41% -0.0653%
002991 甘源食品 0.0000 2.70% -3.76% -0.1015%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
33.15% -0.4374% 93.42%
長(zhǎng)安鑫悅消費(fèi)混合A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-23 -0.85% -1.08%
2025-05-22 -1.25% -0.89%
2025-05-21 -0.17% 0.07%
2025-05-20 2.81% 2.31%
2025-05-19 1.15% 0.34%
2025-05-16 0.71% 0.26%
2025-05-15 0.52% 0.90%
2025-05-14 -0.01% 0.76%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
長(zhǎng)安鑫悅消費(fèi)混合A基金009958實(shí)時(shí)估值圖
長(zhǎng)安鑫悅消費(fèi)混合A基金009958實(shí)時(shí)估值圖
長(zhǎng)安鑫悅消費(fèi)混合A基金動(dòng)態(tài)
混合型-偏股基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.3406 1.6675%
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.3373 1.6675%
東財(cái)遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)A 0.7314 1.4939%
東財(cái)遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)C 0.7160 1.4939%
信澳新能源精選混合A 1.6299 1.4327%
信澳新能源精選混合C 1.5974 1.4327%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5275 1.3920%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5152 1.3920%