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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

廣發(fā)中證500指數(shù)增強(qiáng)A基金盤中實(shí)時(shí)估值(009608)

今天最新凈值 1.0253 -0.0088 -0.8500% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0253
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.6848億
  • 最近資產(chǎn)：1.67億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：趙杰
廣發(fā)中證500指數(shù)增強(qiáng)A基金009608重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
300476 勝宏科技 0.0000 1.38% -0.77% -0.0106%
601168 西部礦業(yè) 0.0000 1.31% 0.75% 0.0098%
300001 特銳德 0.0000 1.16% -2.06% -0.0239%
000039 中集集團(tuán) 0.0000 1.10% 0.13% 0.0014%
600435 北方導(dǎo)航 0.0000 1.09% -1.55% -0.0169%
688249 晶合集成 0.0000 1.07% -1.38% -0.0148%
601179 中國西電 0.0000 1.05% -0.64% -0.0067%
002500 山西證券 0.0000 1.04% -1.24% -0.0129%
600578 京能電力 0.0000 1.04% -0.46% -0.0048%
002019 億帆醫(yī)藥 0.0000 1.03% -0.56% -0.0058%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
11.27% -0.0852% 93.31%
廣發(fā)中證500指數(shù)增強(qiáng)A基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 -0.85% -0.82%
2025-05-22 -0.85% -0.89%
2025-05-21 0.00% 0.17%
2025-05-20 0.52% 0.43%
2025-05-19 0.55% 0.08%
2025-05-16 0.15% 0.01%
2025-05-15 -1.05% -1.35%
2025-05-14 0.31% 0.28%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
廣發(fā)中證500指數(shù)增強(qiáng)A基金009608實(shí)時(shí)估值圖
廣發(fā)中證500指數(shù)增強(qiáng)A基金009608實(shí)時(shí)估值圖