德邦安益6個月持有期混合A基金盤中實(shí)時估值(009574)

今天最新凈值 1.0175 -0.0007 -0.0700%

盤中實(shí)時估值(僅供參考) %

累計(jì)凈值：1.0175
成立日期：2020-11-27
基金類型：混合型-偏債
成立份額：
最近份額：0.2059億
最近資產(chǎn)：0.21億
基金公司：德邦基金
基金經(jīng)理：丁孫楠房建威

德邦安益6個月持有期混合A基金009574重倉股影響估值明細(xì)

股票代碼	股票名稱	持有份額(萬股)	倉位比例	漲跌	貢獻(xiàn)增長率
601088	中國神華	1.0000	1.52%	-1.73%	-0.0263%
600036	招商銀行	0.7000	1.13%	-1.03%	-0.0116%
002049	紫光國微	0.1400	0.97%	-2.31%	-0.0224%
600519	貴州茅臺	0.0100	0.90%	-0.47%	-0.0042%
600256	廣匯能源	1.0000	0.59%	-1.18%	-0.0070%
重倉股倉位合計(jì)		重倉股貢獻(xiàn)增長率		總持股倉位	修正增長率
5.11%		-0.0715%		5.10%

說明:基金實(shí)時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。

德邦安益6個月持有期混合A基金009574實(shí)時估值圖

標(biāo)簽云

德邦基金旗下基金盤中實(shí)時估值榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
德邦新添利債券A	1.1671	0.0135%
德邦安順混合A	0.9481	0.0120%
德邦安順混合C	0.9322	0.0120%
德邦大健康靈活配置混合A	1.1932	0.0034%
德邦景頤債券A	1.1127	-0.0227%
德邦景頤債券C	1.0945	-0.0227%
德邦新回報(bào)靈活配置混合A	1.4198	-0.0602%
德邦優(yōu)化A	1.2821	-0.0627%

混合型-偏債基金盤中實(shí)時估值榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
鑫元添鑫回報(bào)6個月持有期混合A	1.0682	0.3310%
鑫元添鑫回報(bào)6個月持有期混合C	1.0588	0.3310%
工銀聚享混合A	1.1169	0.3150%
工銀聚享混合C	1.1112	0.3150%
博時樂享混合A	0.9821	0.1814%
博時樂享混合C	0.9662	0.1814%
景順長城安盈回報(bào)一年持有混合A	1.2455	0.1539%
景順長城安盈回報(bào)一年持有混合C	1.2253	0.1539%

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德邦安益6個月持有期混合A基金盤中實(shí)時估值(009574)